序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

56,514,369.63

87.52

其中：股票

56,514,369.63

87.52

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,869,757.56

12.19

8

其他资产

186,173.49

0.29

9

合计

64,570,300.68

100.00

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

4,115,116.92

6.52

消费者非必需品

5,051,807.90

8.01

消费者常用品

966,400.43

1.53

能源

2,414,722.84

3.83

金融

21,324,002.38

33.81

医疗保健

1,472,237.20

2.33

工业

3,017,070.92

4.78

信息技术

1,590,523.85

2.52

电信服务

9,526,122.59

15.10

公用事业

3,800,611.15

6.03

地产建筑业

3,235,753.45

5.13

合计

56,514,369.63

89.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

18,700

5,150,164.94

8.17

2

00388

香港交易所

16,800

3,469,403.11

5.50

3

03968

招商银行

114,500

3,212,609.23

5.09

4

02057

中通快递-W

19,600

3,017,070.92

4.78

5

02601

中国太保

213,000

2,645,403.56

4.19

6

00005

汇丰控股

44,800

2,483,511.86

3.94

7

00883

中国海洋石油

147,000

2,414,722.84

3.83

8

01299

友邦保险

49,200

2,343,848.76

3.72

9

00941

中国移动

38,500

2,334,955.51

3.70

10

00902

华能国际电力股份

500,000

2,089,597.75

3.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

30,234.06

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

148,363.32

4

应收利息

-

5

应收申购款

7,576.11

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

186,173.49