序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

259,730,685.95

88.92

其中：股票 

259,730,685.95

88.92

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

29,378,533.83

10.06

8

其他资产 

2,985,922.44

1.02

9

合计 

292,095,142.22

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

229,715,716.99

80.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,336,030.00

0.47

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,765,516.67

3.75

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

241,817,263.66

84.30

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

5,857,434.17

2.04

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

1,084,400.08

0.38

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

10,971,588.04

3.82

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

17,913,422.29

6.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002049

紫光国微

220,807

19,254,370.40

6.71

2

01024

快手-W

178,400

10,288,871.32

3.59

3

300593

新雷能

560,400

10,244,112.00

3.57

4

688041

海光信息

173,484

9,364,666.32

3.26

5

300782

卓胜微

78,000

9,102,600.00

3.17

6

603712

七一二

359,100

9,078,048.00

3.16

7

300260

新莱应材

209,320

7,931,134.80

2.76

8

300666

江丰电子

127,200

7,897,848.00

2.75

9

688439

振华风光

87,158

7,703,024.04

2.69

10

002531

天顺风能

562,700

7,264,457.00

2.53

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

132,521.30

2

应收证券清算款

2,832,275.36

3

应收股利

17,673.70

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,452.08

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,985,922.44