序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

741,818,225.98

37.94

其中：股票

741,818,225.98

37.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,213,033,222.07

62.03

8

其他资产 

625,122.78

0.03

9

合计   

1,955,476,570.83  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

389,948,408.90

19.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,240,734.00

0.52

J

金融业

17,564,748.00

0.90

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

21,063,097.00

1.08

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

438,816,987.90

22.47

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

38,721,671.58

1.98

D 能源

-

-

E 金融

101,553,518.88

5.20

F 医疗保健

965,140.70

0.05

G 工业

-

-

H 信息技术

161,760,906.92

8.28

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

303,001,238.08

15.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600887

伊利股份

4,915,567

153,021,600.71

7.83

2

00388

香港交易所

336,900

101,553,518.88

5.20

3

00981

中芯国际

3,448,000

85,037,610.24

4.35

4

03888

金山软件

1,674,000

55,124,003.09

2.82

5

000651

格力电器

930,442

52,635,103.94

2.69

6

000333

美的集团

634,793

37,954,273.47

1.94

7

002475

立讯精密

566,358

29,082,483.30

1.49

8

601012

隆基股份

647,640

26,378,377.20

1.35

9

300433

蓝思科技

799,574

22,420,054.96

1.15

10

002044

美年健康

1,461,700

21,063,097.00

1.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

70,212.39

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

425,338.65

4

应收利息

129,571.74

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

625,122.78