序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,766,030,600.76

90.13

其中：股票

1,766,030,600.76

90.13

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,150,043.84

0.57

其中：债券

11,150,043.84

0.57

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

173,273,198.03

8.84

8

其他资产

9,033,853.77

0.46

9

合计

1,959,487,696.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

31,448,745.92

1.62

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,695,811,242.69

87.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

18,926,742.00

0.98

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

16,767,946.00

0.86

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,762,954,676.61

90.89

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

3,075,924.15

0.16

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

3,075,924.15

0.16

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000858

五 粮 液

1,161,901

178,363,422.51

9.20

2

600519

贵州茅台

102,986

175,374,859.40

9.04

3

000568

泸州老窖

863,480

159,389,773.20

8.22

4

600197

伊力特

4,697,758

99,874,335.08

5.15

5

000799

酒鬼酒

1,583,441

89,654,429.42

4.62

6

600702

舍得酒业

1,114,933

85,704,899.71

4.42

7

603198

迎驾贡酒

1,200,300

78,547,632.00

4.05

8

002594

比亚迪

349,600

70,989,776.00

3.66

9

600809

山西汾酒

289,556

70,964,384.48

3.66

10

600559

老白干酒

3,733,447

68,546,086.92

3.53

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

11,150,043.84

0.57

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

11,150,043.84

0.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019547

16国债19

100,000

11,150,043.84

0.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

105,301.92

2

应收证券清算款

8,858,067.07

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

70,484.78

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

9,033,853.77