| 基金代码： 009859 |
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| 基金类型： 混合型 |
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| 成立日期： 2020-12-23 |
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| 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中债综合指数收益率×20% |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华乐享混合A | -2.73% | -2.82% | -11.58% | -6.38% | -7.68% | -47.61% |
| 业绩比较基准收益率 | 1.14% | -0.06% | -0.81% | -2.637% | 0.99% | -21.82% |
方建 先生,清华大学工学博士，曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司，2018年5月，加入银华基金。
暂无投资观点
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项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
377,668,552.08 |
93.94 |
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其中：股票 |
377,668,552.08 |
93.94 |
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2 |
基金投资 |
- |
- |
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3 |
固定收益投资 |
6,524,345.86 |
1.62 |
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其中：债券 |
6,524,345.86 |
1.62 |
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资产支持证券 |
- |
- |
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4 |
贵金属投资 |
- |
- |
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5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,467,981.26 |
4.34 |
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8 |
其他资产 |
375,207.09 |
0.09 |
|
9 |
合计 |
402,036,086.29 |
100.00 |
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
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A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
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B |
采矿业 |
- |
- |
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C |
制造业 |
143,655,989.96 |
35.94 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
13,317,984.00 |
3.33 |
|
F |
批发和零售业 |
- |
- |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
182,656,459.96 |
45.70 |
|
J |
金融业 |
12,216,230.00 |
3.06 |
|
K |
房地产业 |
20,424,034.16 |
5.11 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,355.00 |
0.01 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
5,374,499.00 |
1.34 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
377,668,552.08 |
94.49 |
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
002517 |
恺英网络 |
2,670,000 |
29,823,900.00 |
7.46 |
|
2 |
002555 |
三七互娱 |
1,235,000 |
23,230,350.00 |
5.81 |
|
3 |
300418 |
昆仑万维 |
589,100 |
22,032,340.00 |
5.51 |
|
4 |
600641 |
万业企业 |
1,183,316 |
20,424,034.16 |
5.11 |
|
5 |
688111 |
金山办公 |
61,329 |
19,392,229.80 |
4.85 |
|
6 |
002230 |
科大讯飞 |
400,000 |
18,552,000.00 |
4.64 |
|
7 |
688361 |
中科飞测 |
220,218 |
16,390,825.74 |
4.10 |
|
8 |
301269 |
华大九天 |
142,500 |
15,083,625.00 |
3.77 |
|
9 |
300308 |
中际旭创 |
132,700 |
14,983,157.00 |
3.75 |
|
10 |
300624 |
万兴科技 |
150,100 |
14,199,460.00 |
3.55 |
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1
|
国家债券 |
6,524,345.86 |
1.63 |
|
2
|
央行票据 |
- |
- |
|
3
|
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4
|
企业债券 |
- |
- |
|
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6
|
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
- |
- |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
6,524,345.86 |
1.63 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
019694 |
23国债01 |
64,000 |
6,524,345.86 |
1.63 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券包括三七互娱（证券代码：002555）。
根据三七互娱于2023年6月27日披露的公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。
上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1
|
存出保证金 |
57,222.82 |
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2
|
应收证券清算款 |
- |
|
3
|
应收股利 |
- |
|
4
|
应收利息 |
- |
|
5
|
应收申购款 |
317,984.27 |
|
6
|
其他应收款 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计
|
375,207.09 |
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注：以上数据摘自最新季报
