银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2021-11-25 | 2.365 | -0.30% |
| 银华沪港深增长股票 | 2021-11-25 | 2.662 | 0.23% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2021-11-25 | 1.3743 | -0.29% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-11-25 | 2.4058 | -1.46% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2021-11-25 | 1.3681 | -0.29% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-11-25 | 2.3627 | -1.46% |
| 银华农业产业股票发起式A | 2021-11-25 | 2.1833 | -0.07% |
| 银华农业产业股票发起式C | 2021-11-25 | 2.1836 | -0.07% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-11-25 | 2.6395 | -0.29% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-11-25 | 1.8411 | 0.63% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-11-25 | 2.6124 | -0.29% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-11-25 | 1.8171 | 0.63% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-06-15 | 1.1501 | -0.49% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-06-15 | 1.1733 | -0.50% |
| 银华兴盛股票 | 2021-11-25 | 2.5433 | -0.88% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 2021-11-25 | 1.3034 | 0.48% |
| 银华品质消费股票 | 2021-11-25 | 0.9700 | 0.10% |
| 银华智能建造股票发起式 | 2021-11-19 | 0.9886 | 0.10% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2021-11-25 | 1.8487 | -0.31% |
| 银华中证等权重90指数 | 2021-11-25 | 1.0033 | -0.54% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-11-25 | 2.0106 | 0.65% |
| 央企ETF | 2021-11-25 | 1.4027 | 0.37% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-11-25 | 1.2878 | 0.34% |
| MSCI中国指数ETF | 2021-11-25 | 1.5750 | -0.27% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-11-25 | 1.6032 | -0.25% |
| 深100P | 2021-11-25 | 1.6846 | -0.47% |
| 创新ETF | 2021-11-25 | 1.8854 | 0.30% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-11-25 | 1.5989 | -0.25% |
| 小盘价值 | 2021-11-25 | 1.3200 | -0.51% |
| 5GETF | 2021-11-25 | 1.0079 | -0.59% |
| 创新药 | 2021-11-25 | 1.3354 | 1.33% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-11-25 | 0.9377 | -0.57% |
| 新经济 | 2021-11-24 | 0.8336 | 0.28% |
| 银华沪深300指数 | 2021-11-25 | 1.0428 | -0.41% |
| 农业50 | 2021-11-25 | 1.0264 | -0.38% |
| 银华深证100指数 | 2021-11-25 | 1.500 | -0.46% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-11-25 | 0.9355 | -0.56% |
| 光伏50 | 2021-11-25 | 1.4425 | -1.54% |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-11-25 | 1.1745 | -0.48% |
| 沪港深 | 2021-11-25 | 0.8872 | -0.06% |
| 影视ETF | 2021-11-25 | 0.9753 | -2.11% |
| 券商ETF | 2021-11-25 | 1.0668 | -0.51% |
| 有色金属 | 2021-11-25 | 1.3885 | 0.14% |
| 基建ETF | 2021-11-25 | 1.0499 | 0.45% |
| 港股消费 | 2021-11-25 | 0.8820 | 0.15% |
| 汽车 | 2021-11-04 | 1.1131 | 3.64% |
| 双创50 | 2021-11-25 | 0.9019 | 0.50% |
| 银华华证ESG领先指数 | 2021-11-19 | 1.0000 | 0.00% |
| 房地产ETF | -- | -- | --% |
| 消费电子龙头ETF | -- | -- | --% |
| VRETF | 2021-11-25 | 1.1078 | -1.39% |
| 食品ETF | 2021-11-25 | 1.0203 | -0.14% |
| 科技30 | -- | -- | --% |
| 物流快递 | -- | -- | --% |
| 化工产业 | -- | -- | --% |
| 低碳ETF | -- | -- | --% |
| 机器人50 | 2021-11-25 | 1.1515 | 1.14% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2021-11-25 | 1.7781 | -0.43% |
| 银华价值优选混合 | 2021-11-25 | 3.2236 | -0.68% |
| 银华优质增长混合 | 2021-11-25 | 1.6674 | -0.58% |
| 银华富裕主题混合 | 2021-11-25 | 6.6155 | -0.26% |
| 银华领先策略混合 | 2021-11-25 | 2.1311 | -0.66% |
| 银华和谐主题混合 | 2021-11-25 | 4.729 | -0.21% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2021-11-25 | 2.806 | -0.07% |
| 银华成长先锋混合 | 2021-11-25 | 1.830 | -0.27% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2021-11-25 | 1.772 | 0.62% |
| 银华消费主题混合 | 2021-11-25 | 1.7533 | -0.26% |
| 银华中小盘混合 | 2021-11-25 | 4.397 | -0.45% |
| 银华高端制造业混合 | 2021-11-25 | 1.925 | -0.62% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-11-19 | 1.818 | 2.08% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2021-11-25 | 1.736 | -0.12% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2021-11-25 | 1.573 | -0.13% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 2021-11-15 | 1.558 | -0.51% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2021-11-15 | 1.541 | -0.52% |
| 银华聚利灵活配置混合A | 2021-11-25 | 1.829 | -0.65% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2021-11-25 | 1.698 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2021-11-25 | 1.677 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2021-11-25 | 1.792 | -0.61% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2021-11-25 | 1.258 | -0.47% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2021-11-25 | 1.276 | -0.55% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-11-25 | 2.212 | -0.76% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-11-25 | 2.610 | -0.87% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-11-19 | 1.278 | 1.35% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2021-11-25 | 3.042 | -0.62% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2021-11-25 | 1.961 | -0.36% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2021-11-25 | 1.3970 | -0.16% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2021-11-25 | 1.3609 | -0.16% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2021-11-25 | 2.468 | -0.32% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2021-11-25 | 1.745 | -0.68% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2021-11-25 | 2.5286 | -0.17% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2021-11-25 | 2.5285 | -0.17% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2021-11-25 | 1.338 | -0.15% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2021-11-25 | 2.3947 | -0.44% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-11-25 | 2.5497 | -0.03% |
| 银华估值优势混合 | 2021-11-25 | 1.9662 | -0.37% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2021-11-25 | 2.4216 | -0.69% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-11-25 | 1.7939 | -0.12% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-11-25 | 1.7731 | -0.11% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-11-25 | 2.1101 | -0.13% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2021-11-25 | 2.0889 | -0.03% |
| 银华积极成长混合 | 2021-11-25 | 2.3049 | -0.66% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2021-11-25 | 2.2283 | 0.00% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-11-25 | 1.7558 | -0.49% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2021-07-28 | 2.3930 | 1.27% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 2021-11-25 | 3.4946 | -0.58% |
| 银华行业轮动混合 | 2021-11-25 | 1.9668 | -0.59% |
| 银华裕利混合发起式 | 2021-11-25 | 2.4111 | -0.43% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2021-11-23 | 1.5900 | -0.25% |
| 银华盛利混合发起式 | 2021-11-25 | 3.9054 | -0.59% |
| 银华远见混合发起式 | 2021-11-25 | 1.4361 | -0.21% |
| 银华积极精选混合 | 2021-11-25 | 1.9961 | -0.64% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2021-11-25 | 1.9288 | -0.32% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2021-11-23 | 1.2377 | -0.03% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2021-11-23 | 1.4237 | -0.25% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2021-11-23 | 1.5165 | -0.35% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2021-11-25 | 1.7987 | -0.35% |
| 银华科技创新混合 | 2021-11-25 | 1.5187 | -0.15% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 2021-11-25 | 1.0826 | -0.02% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 2021-11-25 | 1.0753 | -0.02% |
| 银华长丰混合发起式 | 2021-11-25 | 1.5994 | -0.45% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 2021-11-25 | 1.2081 | -0.55% |
| 银华沪深股通精选混合 | 2021-11-25 | 0.9961 | -0.93% |
| 银华同力精选混合 | 2021-11-25 | 0.9227 | -0.08% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 2021-11-19 | 1.0084 | -1.12% |
| 银华富利精选混合 | 2021-11-25 | 0.9955 | -0.14% |
| 银华汇益一年持有期混合A | 2021-11-25 | 1.0515 | -0.02% |
| 银华汇益一年持有期混合C | 2021-11-25 | 1.0462 | -0.02% |
| 银华多元机遇混合 | 2021-11-25 | 0.9699 | 0.42% |
| 银华招利一年持有期混合A | 2021-11-25 | 1.0160 | 0.00% |
| 银华招利一年持有期混合C | 2021-11-25 | 1.0122 | 0.00% |
| 银华乐享混合 | 2021-11-25 | 1.1079 | 0.17% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 2021-11-25 | 0.9893 | -0.44% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-11-25 | 0.8976 | -0.56% |
| 银华心享一年持有期混合 | 2021-11-25 | 1.1023 | -0.38% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 2021-11-25 | 0.9878 | -0.04% |
| 银华富饶精选三年持有期混合 | 2021-11-25 | 0.8759 | -0.11% |
| 银华阿尔法混合 | 2021-11-25 | 1.0108 | -0.25% |
| 银华长荣混合 | 2021-11-25 | 0.9501 | -0.25% |
| 银华安盛混合 | 2021-11-25 | 1.0204 | -0.09% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | 2021-11-25 | 1.0024 | -0.22% |
| 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C | 2021-11-25 | 1.0006 | -0.22% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 2021-11-25 | 3.4944 | -0.58% |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 2021-11-17 | 1.0039 | 0.10% |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | -- | -- | --% |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 2021-11-25 | 1.0485 | -0.30% |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 2021-11-25 | 1.0093 | -0.11% |
| 银华集成电路混合A | -- | -- | --% |
| 银华集成电路混合C | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2021-11-25 | 1.281 | -0.16% |
| 银华信用双利债券A | 2021-11-25 | 1.258 | -0.16% |
| 银华信用双利债券C | 2021-11-25 | 1.246 | -0.08% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2021-11-25 | 1.116 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2021-11-25 | 1.198 | -0.08% |
| 永兴债C | 2021-11-25 | 1.169 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2021-11-25 | 1.0832 | 0.02% |
| 银华信用四季红债券C | 2021-11-25 | 1.0133 | 0.03% |
| 银华信用季季红债券A | 2021-11-25 | 1.0532 | 0.03% |
| 银华添益定期开放债券 | 2021-11-25 | 1.107 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2021-11-25 | 1.170 | -0.17% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2021-11-25 | 1.1577 | 0.00% |
| 银华添润定期开放债券 | 2021-11-25 | 1.0329 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-11-25 | 1.0525 | -0.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2021-11-19 | 1.0318 | 0.14% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2021-08-19 | 1.1288 | 0.00% |
| 银华可转债债券 | 2021-11-25 | 1.8518 | -0.71% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-11-19 | 1.0306 | 0.11% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-11-19 | 1.0548 | -0.05% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-11-25 | 1.0307 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券A | 2021-11-25 | 1.0272 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券C | 2021-11-25 | 1.0213 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2021-11-25 | 1.0169 | 0.04% |
| 银华安鑫短债债券C | 2021-11-25 | 1.0099 | 0.03% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-11-25 | 1.0140 | 0.03% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-11-19 | 1.0114 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-11-25 | 1.0223 | 0.01% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-11-19 | 0.9975 | -0.08% |
| 银华永盛债券 | 2021-11-25 | 1.0436 | 0.01% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-11-25 | 1.0255 | 0.00% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-11-19 | 1.0143 | -0.54% |
| 银华信用季季红债券C | 2021-11-25 | 1.0181 | 0.02% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-11-25 | 1.0138 | 0.01% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-11-25 | 1.0161 | 0.01% |
| 银华长江经济带主题债券A | 2021-06-22 | 1.0168 | 0.44% |
| 银华长江经济带主题债券C | 2021-06-22 | 1.0194 | 0.74% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 2021-11-25 | 1.0285 | -0.08% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 2021-11-19 | 1.0375 | 0.04% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | -- | -- | --% |
| 银华永丰债券 | -- | -- | --% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2021-11-19 | 1.0011 | 0.06% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2021-11-19 | 1.0010 | 0.06% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2021-11-19 | 1.0010 | 0.06% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2021-11-25 | 102.027 | 0.01% | 2.070% |
| 银华日利B | 2021-11-25 | 102.258 | 0.01% | 2.273% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2021-11-25 | 0.5548 | 2.008% |
| 银华货币B | 2021-11-25 | 0.6205 | 2.253% |
| 银华多利宝A | 2021-11-25 | 0.5848 | 2.071% |
| 银华多利宝B | 2021-11-25 | 0.6503 | 2.317% |
| 银华活钱宝A | 2021-11-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2021-11-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2021-11-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2021-11-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2021-11-25 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2021-11-25 | 0.6802 | 2.455% |
| 银华惠增利货币 | 2021-11-25 | 0.6489 | 2.329% |
| 银华惠添益货币 | 2021-11-25 | 0.4606 | 1.943% |
银华恒生国企指数（QDI..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-11-24 | 1.305 | 0.00% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-11-24 | 0.593 | -0.50% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2021-11-24 | 1.0745 | 0.00% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2021-11-24 | 1.0661 | 0.00% |
| 银华恒生国企指数（QDII-LOF） | 2021-11-25 | 0.7390 | 0.28% |
| 基金代码： 009935 |
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| 基金类型： 债券型 |
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| 成立日期： 2020-12-23 |
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| 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 中债新综合全价（总值）指数收益率。 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华长江经济带主题债券A | 0.02% | 0.10% | 0.35% | --% | 1.16% | 1.23% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --% | 0.00% | 0.00% |
瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务。
赵旭东 先生,中国人民大学经济学学士、经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司。2015年5月加入银华基金，历任投资管理三部信用研究员、基金经理助理，现任投资管理三部基金经理。
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*注：以上数据摘自最新季报
