| 基金代码： 009960 |
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| 基金类型： 混合型 |
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| 成立日期： 2020-09-10 |
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| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债综合指数收益率*20% |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华多元机遇混合 | 1.24% | 0.66% | -2.71% | -8.71% | -10.51% | -52.64% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.67% | 0.45% | 0.58% | 1.452% | 2.33% | -17.39% |
贾鹏 先生,硕士学位，2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司，担任行业研究员；2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司，担任行业研究组长；2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
王智伟 先生,曾就职于天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司，2015年6月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理职务。
郭思捷 先生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。
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项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
|
1 |
权益投资 |
602,267,215.84 |
90.75 |
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其中：股票 |
602,267,215.84 |
90.75 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
44,693,270.05 |
6.73 |
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|
其中：债券 |
44,693,270.05 |
6.73 |
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|
资产支持证券 |
- |
- |
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4 |
贵金属投资 |
- |
- |
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5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,304,986.58 |
2.46 |
|
8 |
其他资产 |
367,584.68 |
0.06 |
|
9 |
合计 |
663,633,057.15 |
100.00 |
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币54,906,061.90元，占期末净值比例为8.30%。
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
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B |
采矿业 |
- |
- |
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C |
制造业 |
381,549,473.62 |
57.69 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
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F |
批发和零售业 |
8,561,362.50 |
1.29 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
22,260,569.29 |
3.37 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,895,945.78 |
9.21 |
|
J |
金融业 |
7,520,448.00 |
1.14 |
|
K |
房地产业 |
- |
- |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
17,909,740.98 |
2.71 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
26,533,482.31 |
4.01 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
9,626,383.00 |
1.46 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
4,355,547.00 |
0.66 |
|
S |
综合 |
8,148,201.46 |
1.23 |
|
|
合计 |
547,361,153.94 |
82.76 |
|
行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
|
基础材料 |
- |
- |
|
消费者非必需品 |
17,808,191.75 |
2.69 |
|
消费者常用品 |
9,742,372.49 |
1.47 |
|
能源 |
- |
- |
|
金融 |
- |
- |
|
医疗保健 |
11,983,835.16 |
1.81 |
|
工业 |
4,755,152.02 |
0.72 |
|
信息技术 |
- |
- |
|
电信服务 |
10,616,510.48 |
1.61 |
|
公用事业 |
- |
- |
|
地产建筑业 |
- |
- |
|
合计 |
54,906,061.90 |
8.30 |
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
688111 |
金山办公 |
62,953 |
19,905,738.60 |
3.01 |
|
2 |
600872 |
中炬高新 |
638,500 |
17,941,850.00 |
2.71 |
|
3 |
000860 |
顺鑫农业 |
810,600 |
17,257,674.00 |
2.61 |
|
4 |
603136 |
天目湖 |
935,563 |
17,186,292.31 |
2.60 |
|
5 |
603259 |
药明康德 |
207,700 |
15,112,252.00 |
2.28 |
|
6 |
300308 |
中际旭创 |
127,100 |
14,350,861.00 |
2.17 |
|
7 |
002050 |
三花智控 |
470,700 |
13,838,580.00 |
2.09 |
|
8 |
301073 |
君亭酒店 |
586,141 |
13,299,539.29 |
2.01 |
|
9 |
688122 |
西部超导 |
233,640 |
12,436,657.20 |
1.88 |
|
10 |
002045 |
国光电器 |
745,700 |
12,415,905.00 |
1.88 |
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1
|
国家债券 |
43,914,741.37 |
6.64 |
|
2
|
央行票据 |
- |
- |
|
3
|
金融债券 |
- |
- |
|
|
其中：政策性金融债 |
- |
- |
|
4
|
企业债券 |
- |
- |
|
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
|
6
|
中期票据 |
- |
- |
|
7 |
可转债（可交换债） |
778,528.68 |
0.12 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
44,693,270.05 |
6.76 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
019703 |
23国债10 |
433,000 |
43,914,741.37 |
6.64 |
|
2 |
127089 |
晶澳转债 |
7,573 |
778,528.68 |
0.12 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1
|
存出保证金 |
69,867.55 |
|
2
|
应收证券清算款 |
252,122.13 |
|
3
|
应收股利 |
34,032.21 |
|
4
|
应收利息 |
- |
|
5
|
应收申购款 |
11,562.79 |
|
6
|
其他应收款 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计
|
367,584.68 |
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注：以上数据摘自最新季报
