序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,599,349,054.43

93.60

其中：股票

5,599,349,054.43

93.60

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

5,097,260.27

0.09

其中：债券

5,097,260.27

0.09

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

372,258,271.62

6.22

8

其他资产

5,522,801.91

0.09

9

合计

5,982,227,388.23

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,785,763,488.97

63.53

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,826,165.00

0.45

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

251,995,291.00

4.23

H

住宿和餐饮业

113,017,466.73

1.90

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

741,375,583.81

12.44

K

房地产业

140,473,504.00

2.36

L

租赁和商务服务业

291,280,037.23

4.89

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

9,146,400.00

0.15

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

76,274,929.50

1.28

S

综合

-

-

合计

5,436,152,866.24

91.23

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

28,628,667.69

0.48

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

134,567,520.50

2.26

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

163,196,188.19

2.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300124

汇川技术

3,754,878

229,873,631.16

3.86

2

000858

五 粮 液

1,323,600

203,185,836.00

3.41

3

000768

中航西飞

9,351,679

202,370,333.56

3.40

4

600519

贵州茅台

118,800

202,304,520.00

3.40

5

002371

北方华创

633,009

193,447,550.40

3.25

6

300059

东方财富

13,679,285

176,325,983.65

2.96

7

002738

中矿资源

4,391,552

161,257,789.44

2.71

8

600760

中航沈飞

4,165,845

151,595,099.55

2.54

9

002466

天齐锂业

2,848,665

136,650,460.05

2.29

10

02057

中通快递-W

874,200

134,567,520.50

2.26

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

5,097,260.27

0.09

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

5,097,260.27

0.09

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

50,000

5,097,260.27

0.09

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

836,213.97

2

应收证券清算款

4,434,393.65

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

252,194.29

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

5,522,801.91