序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,256,103,883.93

88.27

其中：股票

4,256,103,883.93

88.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

540,228,608.33

11.20

8

其他资产

25,351,005.29

0.53

9

合计

4,821,683,497.55

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

63,576,319.00

1.33

B

采矿业

100,117,111.00

2.09

C

制造业

2,968,302,563.67

61.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,445,027.00

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

8,816,940.00

0.18

H

住宿和餐饮业

33,861,159.00

0.71

I

信息传输、软件和信息技术服务业

35,021,268.00

0.73

J

金融业

679,014,671.48

14.18

K

房地产业

90,752,840.70

1.89

L

租赁和商务服务业

47,405,795.00

0.99

M

科学研究和技术服务业

46,180.00

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

23,453,580.80

0.49

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,055,813,455.65

84.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

15,820,303.77

0.33

消费者常用品

91,691,186.65

1.91

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

40,469,638.51

0.85

工业

30,578,629.54

0.64

信息技术

-

-

电信服务

21,730,669.81

0.45

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

200,290,428.28

4.18

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

220,526

375,533,725.40

7.84

2

000568

泸州老窖

1,632,322

301,310,317.98

6.29

3

600809

山西汾酒

1,160,201

284,342,061.08

5.94

4

000858

五 粮 液

1,825,051

280,163,579.01

5.85

5

000333

美的集团

2,828,812

181,666,306.64

3.79

6

000596

古井贡酒

634,893

165,072,180.00

3.45

7

603345

安井食品

1,323,086

109,353,057.90

2.28

8

002311

海大集团

2,321,648

102,384,676.80

2.14

9

600690

海尔智家

3,934,813

98,173,584.35

2.05

10

300124

汇川技术

1,198,200

73,353,804.00

1.53

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

998,036.84

2

应收证券清算款

24,264,085.79

3

应收股利

64,669.01

4

应收利息

-

5

应收申购款

24,213.65

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

25,351,005.29