序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

294,386,657.79

94.27

其中：股票

294,386,657.79

94.27

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,552,487.86

5.62

8

其他资产

348,756.61

0.11

9

合计

312,287,902.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

23,145,060.00

7.43

B

采矿业

-

-

C

制造业

167,879,916.45

53.89

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

97,632,210.18

31.34

J

金融业

1,062,724.00

0.34

K

房地产业

2,942,830.00

0.94

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

235,760.00

0.08

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,483,704.00

0.48

S

综合

-

-

合计

294,382,204.63

94.50

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

4,453.16

0.00

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

4,453.16

0.00