序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

762,991,684.54

89.91

其中：股票

762,991,684.54

89.91

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

85,467,234.49

10.07

8

其他资产

181,033.05

0.02

9

合计

848,639,952.08

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

17,915,463.50

2.12

B

采矿业

-

-

C

制造业

615,532,995.15

72.67

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

18,698,292.00

2.21

H

住宿和餐饮业

6,877,000.00

0.81

I

信息传输、软件和信息技术服务业

43,025,092.00

5.08

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

702,048,842.65

82.89

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

20,457,916.50

2.42

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

16,538,968.11

1.95

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

23,945,957.28

2.83

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

60,942,841.89

7.20