序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,060,999,514.08

90.53

其中：股票

1,060,999,514.08

90.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

71,417,816.30

6.09

其中：债券

71,417,816.30

6.09

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

38,542,607.19

3.29

8

其他资产

1,075,203.33

0.09

9

合计

1,172,035,140.90

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

13,983,970.00

1.20

B

采矿业

39,152,014.56

3.36

C

制造业

553,373,393.84

47.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

25,659,498.10

2.20

E

建筑业

4,237,980.00

0.36

F

批发和零售业

17,000,376.00

1.46

G

交通运输、仓储和邮政业

47,864,150.60

4.11

H

住宿和餐饮业

3,687,692.25

0.32

I

信息传输、软件和信息技术服务业

95,165,809.98

8.16

J

金融业

55,957,930.06

4.80

K

房地产业

41,748,510.00

3.58

L

租赁和商务服务业

8,435,291.42

0.72

M

科学研究和技术服务业

3,800,109.28

0.33

N

水利、环境和公共设施管理业

30,828,425.32

2.64

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

9,011,884.00

0.77

R

文化、体育和娱乐业

10,475,810.00

0.90

S

综合

-

-

合计

960,382,845.41

82.37

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

3,664,318.69

0.31

消费者常用品

6,336,145.24

0.54

能源

17,765,536.88

1.52

金融

5,100,206.16

0.44

医疗保健

9,171,154.84

0.79

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

37,158,332.24

3.19

公用事业

21,420,974.62

1.84

地产建筑业

-

-

合计

100,616,668.67

8.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

116,700

31,049,924.61

2.66

2

00883

中国海洋石油

1,508,000

17,765,536.88

1.52

2

600938

中国海油

400,300

8,394,291.00

0.72

3

600048

保利发展

2,341,600

23,181,840.00

1.99

4

300677

英科医疗

897,700

20,970,272.00

1.80

5

600582

天地科技

2,911,200

15,836,928.00

1.36

6

601816

京沪高铁

3,164,648

15,570,068.16

1.34

7

603136

天目湖

846,036

15,541,681.32

1.33

8

000166

申万宏源

3,347,600

14,863,344.00

1.27

9

002049

紫光国微

208,643

14,072,970.35

1.21

10

688111

金山办公

43,097

13,627,271.40

1.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

69,850,768.22

5.99

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,567,048.08

0.13

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

71,417,816.30

6.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019709

23国债16

370,000

37,193,616.44

3.19

2

019703

23国债10

322,000

32,657,151.78

2.80

3

111018

华康转债

15,670

1,567,048.08

0.13

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

502,745.29

2

应收证券清算款

269,329.99

3

应收股利

293,401.84

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,726.21

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,075,203.33