序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

885,784,724.23

81.93

其中：股票

885,784,724.23

81.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

177,105,756.48

16.38

8

其他资产

18,318,317.57

1.69

9

合计

1,081,208,798.28

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

20,364,630.00

1.91

B

采矿业

-

-

C

制造业

597,099,105.75

56.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

19,881,343.00

1.87

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

28,105,120.80

2.64

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

665,450,199.55

62.45

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

106,817,927.60

10.02

消费者常用品

48,317,112.98

4.53

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

30,105,353.38

2.83

电信服务

35,094,130.72

3.29

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

220,334,524.68

20.68