序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,593,317,074.64

93.38

其中：股票

2,593,317,074.64

93.38

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

29,130,787.67

1.05

其中：债券

29,130,787.67

1.05

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

145,418,692.83

5.24

8

其他资产

9,254,972.58

0.33

9

合计

2,777,121,527.72

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,154,105,556.34

78.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

181,864,628.30

6.60

J

金融业

-

-

K

房地产业

257,343,096.00

9.34

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,794.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,593,317,074.64

94.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

886,000

270,761,600.00

9.83

2

688012

中微公司

1,800,000

268,740,000.00

9.76

3

300567

精测电子

3,680,000

268,456,000.00

9.75

4

600641

万业企业

19,734,900

257,343,096.00

9.34

5

688037

芯源微

2,280,000

254,721,600.00

9.25

6

688072

拓荆科技

1,320,000

248,833,200.00

9.03

7

688361

中科飞测

4,172,691

248,692,383.60

9.03

8

688409

富创精密

3,472,403

223,553,305.14

8.12

9

688120

华海清科

1,260,000

219,240,000.00

7.96

10

301269

华大九天

2,100,000

175,770,000.00

6.38

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

29,130,787.67

1.06

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

29,130,787.67

1.06

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019709

23国债16

250,000

25,280,034.25

0.92

2

019727

23国债24

38,000

3,850,753.42

0.14

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

182,157.01

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

9,072,815.57

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

9,254,972.58