| 基金代码： 014349 |
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| 基金类型： 混合型 |
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| 成立日期： 2016-08-01 |
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| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50% |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C | 0.77% | -0.14% | -0.07% | -3.15% | -2.69% | -20.34% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.66% | 0.47% | 0.82% | 2.382% | 3.07% | -11.99% |
王海峰 先生,硕士研究生学历。2008年7月至今，任职于银华基金管理有限公司投资管理部，曾任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间，一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作，担任投资经理助理期间，主要协助投资经理管理国寿混合型账户以及荣沣系列账户。具有7年证券投资管理经历。
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项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
2,018,475,537.90 |
83.51 |
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其中：股票 |
2,018,475,537.90 |
83.51 |
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2 |
基金投资 |
- |
- |
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3 |
固定收益投资 |
- |
- |
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其中：债券 |
- |
- |
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资产支持证券 |
- |
- |
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4 |
贵金属投资 |
- |
- |
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5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
393,421,116.17 |
16.28 |
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8 |
其他资产 |
5,201,741.27 |
0.22 |
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9 |
合计 |
2,417,098,395.34 |
100.00 |
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
49,769,712.65 |
2.07 |
|
B |
采矿业 |
4,968,662.00 |
0.21 |
|
C |
制造业 |
1,344,833,065.37 |
55.87 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,415,356.00 |
1.14 |
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E |
建筑业 |
122,195,103.13 |
5.08 |
|
F |
批发和零售业 |
46,827,285.76 |
1.95 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
32,527,340.00 |
1.35 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
37,480,489.14 |
1.56 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
174,047,904.37 |
7.23 |
|
J |
金融业 |
131,669,894.12 |
5.47 |
|
K |
房地产业 |
9,745,940.00 |
0.40 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
24,306,966.00 |
1.01 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
3,777,250.00 |
0.16 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
8,910,569.36 |
0.37 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
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R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
|
S |
综合 |
- |
- |
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合计 |
2,018,475,537.90 |
83.85 |
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
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1 |
600585 |
海螺水泥 |
5,996,895 |
133,610,820.60 |
5.55 |
|
2 |
601233 |
桐昆股份 |
6,464,865 |
88,827,245.10 |
3.69 |
|
3 |
002493 |
荣盛石化 |
6,604,090 |
72,711,030.90 |
3.02 |
|
4 |
002402 |
和而泰 |
4,040,128 |
51,228,823.04 |
2.13 |
|
5 |
600378 |
昊华科技 |
1,432,800 |
47,354,040.00 |
1.97 |
|
6 |
601398 |
工商银行 |
7,905,417 |
41,740,601.76 |
1.73 |
|
7 |
002152 |
广电运通 |
3,258,100 |
39,553,334.00 |
1.64 |
|
8 |
600699 |
均胜电子 |
2,151,087 |
37,170,783.36 |
1.54 |
|
9 |
000400 |
许继电气 |
1,425,427 |
35,607,166.46 |
1.48 |
|
10 |
002139 |
拓邦股份 |
3,727,200 |
34,066,608.00 |
1.42 |
1.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金在本报告期未投资国债期货。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
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序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
230,905.26 |
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2 |
应收证券清算款 |
4,658,620.56 |
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3 |
应收股利 |
- |
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4 |
应收利息 |
- |
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5 |
应收申购款 |
312,215.45 |
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6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合计 |
5,201,741.27 |
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注：以上数据摘自最新季报
