序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

740,343,017.76

88.25

其中：股票

740,343,017.76

88.25

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

98,213,221.01

11.71

8

其他资产

369,547.92

0.04

9

合计

838,925,786.69

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

661,826,000.39

79.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

6,788,028.00

0.81

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

3,180,003.50

0.38

I

信息传输、软件和信息技术服务业

26,385,574.19

3.16

J

金融业

-

-

K

房地产业

18,932,314.00

2.27

L

租赁和商务服务业

8,654,208.36

1.04

M

科学研究和技术服务业

3,732,426.45

0.45

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

729,498,554.89

87.49

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

10,844,462.87

1.30

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

10,844,462.87

1.30