序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

248,441,873.89

90.47

其中：股票

248,441,873.89

90.47

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

25,875,902.03

9.42

8

其他资产

287,931.70

0.10

9

合计

274,605,707.62

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

15,917,942.00

5.89

B

采矿业

-

-

C

制造业

177,093,339.49

65.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

1,081,895.58

0.40

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,275,449.00

0.47

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

29,518,822.82

10.93

J

金融业

14,371,513.00

5.32

K

房地产业

2,558,584.00

0.95

L

租赁和商务服务业

4,321,560.00

1.60

M

科学研究和技术服务业

2,302,768.00

0.85

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

248,441,873.89

91.96

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）