序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

714,945,277.02

75.45

其中：股票

714,945,277.02

75.45

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

230,643,341.35

24.34

8

其他资产

2,006,695.43

0.21

9

合计

947,595,313.80

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

12,273,307.80

1.31

B

采矿业

1,989,215.00

0.21

C

制造业

482,220,695.94

51.44

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,201,304.92

1.09

E

建筑业

42,595,494.00

4.54

F

批发和零售业

14,942,348.00

1.59

G

交通运输、仓储和邮政业

12,187,736.00

1.30

H

住宿和餐饮业

11,022,344.00

1.18

I

信息传输、软件和信息技术服务业

62,298,688.42

6.65

J

金融业

48,166,449.94

5.14

K

房地产业

3,797,195.00

0.41

L

租赁和商务服务业

9,454,590.00

1.01

M

科学研究和技术服务业

1,447,100.00

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

2,348,808.00

0.25

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

714,945,277.02

76.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600585

海螺水泥

2,344,842

52,243,079.76

5.57

2

601233

桐昆股份

2,400,600

32,984,244.00

3.52

3

002493

荣盛石化

2,275,000

25,047,750.00

2.67

4

600378

昊华科技

578,100

19,106,205.00

2.04

5

002402

和而泰

1,381,347

17,515,479.96

1.87

6

601398

工商银行

2,726,600

14,396,448.00

1.54

7

600699

均胜电子

823,600

14,231,808.00

1.52

8

002152

广电运通

1,098,400

13,334,576.00

1.42

9

000400

许继电气

513,600

12,829,728.00

1.37

10

002139

拓邦股份

1,256,400

11,483,496.00

1.23

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

86,302.00

2

应收证券清算款

1,866,272.65

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

54,120.78

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,006,695.43