序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

21,080,184.01

90.46

其中：股票

21,080,184.01

90.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

201,046.58

0.86

其中：债券

201,046.58

0.86

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,988,315.80

8.53

8

其他资产

34,287.78

0.15

9

合计

23,303,834.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,447,568.16

32.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

954.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,036,171.87

22.29

J

金融业

1,277,512.00

5.65

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

1,097,928.00

4.86

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,087,474.00

13.67

S

综合

-

-

合计

17,947,608.03

79.44

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

14,680.76

0.06

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

3,117,895.22

13.80

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

3,132,575.98

13.87

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002517

恺英网络

171,800

1,919,006.00

8.49

2

01024

快手-W

37,000

1,775,420.91

7.86

3

300418

昆仑万维

37,600

1,406,240.00

6.22

4

301387

光大同创

20,301

1,374,377.70

6.08

5

688088

虹软科技

33,378

1,369,833.12

6.06

6

01357

美图公司

411,500

1,342,474.31

5.94

7

300803

指南针

21,200

1,277,512.00

5.65

8

300364

中文在线

45,200

1,162,996.00

5.15

9

601595

上海电影

44,600

1,152,018.00

5.10

10

300308

中际旭创

9,800

1,106,518.00

4.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

201,046.58

0.89

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

201,046.58

0.89

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019709

23国债16

2,000

201,046.58

0.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

25,565.56

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,722.22

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

34,287.78