序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

58,539,320.45

85.69

其中：股票

58,539,320.45

85.69

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,710,548.15

14.21

8

其他资产

64,381.16

0.09

9

合计

68,314,249.76

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

24,892,527.25

36.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

4,301,327.00

6.33

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

23,724,864.20

34.94

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

2,597,160.00

3.82

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

989,802.00

1.46

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

2,033,640.00

2.99

S

综合

-

-

合计

58,539,320.45

86.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300308

中际旭创

31,700

3,579,247.00

5.27

2

688111

金山办公

11,181

3,535,432.20

5.21

3

002415

海康威视

100,100

3,475,472.00

5.12

4

603019

中科曙光

75,200

2,969,648.00

4.37

5

600845

宝信软件

51,100

2,493,680.00

3.67

6

002555

三七互娱

128,800

2,422,728.00

3.57

7

688041

海光信息

33,108

2,350,005.84

3.46

8

300624

万兴科技

22,800

2,156,880.00

3.18

9

300413

芒果超媒

80,700

2,033,640.00

2.99

10

002027

分众传媒

314,700

1,988,904.00

2.93

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

51,106.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

13,274.47

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

64,381.16