序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

235,750,461.87

88.01

其中：股票

235,750,461.87

88.01

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,033,604.11

1.13

其中：债券

3,033,604.11

1.13

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,100,306.98

10.49

8

其他资产

973,838.74

0.36

9

合计

267,858,211.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

144,124,434.79

54.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

419,688.00

0.16

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

71,499,882.00

27.12

J

金融业

4,188,300.00

1.59

K

房地产业

12,325,108.08

4.67

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,794.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,189,255.00

1.21

S

综合

-

-

合计

235,750,461.87

89.42

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

44,900

13,721,440.00

5.20

2

688012

中微公司

89,406

13,348,315.80

5.06

3

688072

拓荆科技

67,373

12,700,484.23

4.82

4

000625

长安汽车

750,000

12,600,000.00

4.78

5

300308

中际旭创

80,000

12,524,800.00

4.75

6

688111

金山办公

42,600

12,396,600.00

4.70

7

600641

万业企业

945,177

12,325,108.08

4.67

8

688409

富创精密

189,000

12,167,820.00

4.62

9

688361

中科飞测

193,520

11,533,792.00

4.37

10

002555

三七互娱

650,000

11,316,500.00

4.29

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,033,604.11

1.15

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

3,033,604.11

1.15

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019709

23国债16

30,000

3,033,604.11

1.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

47,112.43

2

应收证券清算款

716,818.25

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

209,908.06

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

973,838.74