序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

69,195,241.27

77.62

其中：股票

69,195,241.27

77.62

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,881,840.17

22.30

8

其他资产

72,211.07

0.08

9

合计

89,149,292.51

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

3,310,872.00

3.74

B

采矿业

11,619,635.00

13.13

C

制造业

46,016,581.27

52.02

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,410,110.00

6.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,525,658.00

1.72

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,312,385.00

1.48

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

69,195,241.27

78.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）