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银华富裕 银华中小盘 银华日利
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(基金代码：016701)
1.1847 单位净值 -0.77% 日增长率（2024-04-18）
适合人群： 安全型 保守型 稳键型 激进型 进取型
网上交易费率：0.6%起
基础费率：1.5%
购买
风险等级： 低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
净值走势图 收益走势图
基金代码：

016701
基金类型：

QDII
成立日期：
基金托管人：

招商银行股份有限公司
业绩比较基准：

中证香港美国上市中美科技指数收益率（经估值汇率调整）×85%+人民币活期存款利率（税后）×15%
收益率数据来源:聚源数据 2024-04-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A -0.77% -5.74% -5.07% 12.01% 3.72% 18.47%
业绩比较基准收益率 -0.55% -4.09% -6.23% -3.144% -6.45% 9.76%

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发行文件

定期公告

临时公告

资产投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额（人民币元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

13,101,441.56

88.78

　

其中：普通股 

13,101,441.56

88.78

　

优先股 

-

-

　

存托凭证 

-

-

　

房地产信托凭证 

-

-

2

基金投资 

-

-

3

固定收益投资 

-

-

　

其中：债券 

-

-

　

资产支持证券 

-

-

4

金融衍生品投资 

-

-

　

其中：远期 

-

-

　

期货 

-

-

　

期权 

-

-

　

权证 

-

-

5

买入返售金融资产 

-

-

　

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

货币市场工具 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

1,552,209.51

10.52

8

其他资产 

104,311.58

0.71

9

合计 

14,757,962.65

100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币244,475.50元，占期末净值比例为1.68%。

报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 

国家（地区） 

公允价值（人民币元） 

占基金资产净值比例（%） 

美国

11,105,034.38

76.28

中国香港

1,996,407.18

13.71

合计 

13,101,441.56

89.99

注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

行业类别 

公允价值（人民币元） 

占基金资产净值比例(%) 

基础材料

-

-

消费者非必需品

2,487,812.79

17.09

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

9,054,545.24

62.19

电信服务

1,559,083.53

10.71

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计 

13,101,441.56

89.99

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 

序号 

公司名称(英文)

公司名称(中文)

证券代码 

所在证券市场 

所属国家（地区） 

数量(股)

公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例(%)

1 

Meta　 Platforms,Inc. 

Meta公司 

META US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

558 

1,398,901.81 

9.61 

2 

Microsoft　Corporation 

微软公司 

MSFT US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

497 

1,323,699.12 

9.09 

3 

Alphabet　 Inc. 

谷歌 

GOOGL US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

1,331 

1,316,867.93 

9.05 

4 

NVIDIA　 CORP 

英伟达 

NVDA US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

366 

1,283,743.06 

8.82 

5 

Amazon.Com,Inc. 

亚马逊 

AMZN US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

1,183 

1,273,080.05 

8.74 

6 

Apple　 Inc. 

苹果 

AAPL US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

912 

1,243,632.59 

8.54 

7 

Tesla,Inc. 

特斯拉 

TSLA US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

398 

700,443.90 

4.81 

8 

Tencent　Holdings　 Ltd 

腾讯控股 

700 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

2,000 

532,132.38 

3.66 

9 

Baidu,　 Inc. 

百度 

9888 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

3,300 

347,200.07 

2.38 

10 

Advanced　Micro Devices, Inc. 

超威半导体 

AMD US 

纳斯达克证券交易所 

美国 

322 

336,187.58 

2.31 

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。   

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 

注：本基金本报告期末未持有基金。 

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成 

序号

名称

金额（人民币元） 

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

3,236.79

4

应收利息

-

5

应收申购款

101,074.79

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

104,311.58

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

*注：以上数据摘自最新季报

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