序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

206,798,300.83

90.34

其中：股票

206,798,300.83

90.34

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

507,098.63

0.22

其中：债券

507,098.63

0.22

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,509,307.17

9.40

8

其他资产

98,644.63

0.04

9

合计

228,913,351.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

4,526,376.00

1.99

B

采矿业

-

-

C

制造业

166,952,098.71

73.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

7,157,436.00

3.14

G

交通运输、仓储和邮政业

2,400,209.00

1.05

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,554,314.12

5.51

J

金融业

9,318,799.00

4.09

K

房地产业

1,200,752.00

0.53

L

租赁和商务服务业

2,196,000.00

0.96

M

科学研究和技术服务业

492,316.00

0.22

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

206,798,300.83

90.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000568

泸州老窖

62,200

11,159,924.00

4.90

2

600809

山西汾酒

46,300

10,682,799.00

4.69

3

603198

迎驾贡酒

159,200

10,553,368.00

4.63

4

601615

明阳智能

780,300

9,784,962.00

4.30

5

603345

安井食品

74,100

7,751,601.00

3.40

6

603658

安图生物

129,300

7,371,393.00

3.24

7

601881

中国银河

606,000

7,302,300.00

3.21

8

603368

柳药集团

378,300

7,157,436.00

3.14

9

605337

李子园

451,308

6,358,929.72

2.79

10

688596

正帆科技

154,325

6,115,899.75

2.69

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

507,098.63

0.22

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

507,098.63

0.22

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

5,000

507,098.63

0.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

83,441.19

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

15,203.44

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

98,644.63