序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

877,402,476.62

87.31

其中：股票

877,402,476.62

87.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

127,114,745.40

12.65

8

其他资产

412,448.41

0.04

9

合计

1,004,929,670.43

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

7,360,134.00

0.74

B

采矿业

-

-

C

制造业

716,512,084.25

71.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,880,425.00

0.59

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

8,873,680.00

0.89

I

信息传输、软件和信息技术服务业

54,020,243.08

5.40

J

金融业

-

-

K

房地产业

8,055,242.00

0.80

L

租赁和商务服务业

6,499,010.00

0.65

M

科学研究和技术服务业

6,531,992.00

0.65

N

水利、环境和公共设施管理业

7,144.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

813,739,954.33

81.30

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

25,694,418.15

2.57

消费者常用品

13,079,868.37

1.31

能源

-

-

金融

9,714,678.40

0.97

医疗保健

15,173,557.37

1.52

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

63,662,522.29

6.36