序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

66,327,336.30

87.68

其中：股票

66,327,336.30

87.68

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

9,272,550.33

12.26

8

其他资产

49,754.63

0.07

9

合计

75,649,641.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

61,181,169.04

81.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,854,500.00

3.79

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

64,035,669.04

84.98

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

2,291,667.26

3.04

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

2,291,667.26

3.04