序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

62,155,996.93

88.23

其中：股票

62,155,996.93

88.23

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,779,718.08

9.62

8

其他资产

1,511,434.91

2.15

9

合计

70,447,149.92

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

53,065,328.96

78.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,004,850.00

1.48

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

3,516,053.94

5.17

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,902,387.00

2.80

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

59,488,619.90

87.55

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

2,667,377.03

3.93

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

2,667,377.03

3.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300122

智飞生物

67,500

4,124,925.00

6.07

2

600085

同仁堂

63,400

3,404,580.00

5.01

3

600161

天坛生物

106,900

3,307,486.00

4.87

4

600276

恒瑞医药

72,920

3,298,171.60

4.85

5

002332

仙琚制药

206,000

2,630,620.00

3.87

6

688266

泽璟制药

39,451

2,088,535.94

3.07

7

002653

海思科

82,000

1,898,300.00

2.79

8

688443

智翔金泰

45,561

1,820,161.95

2.68

9

600079

人福医药

72,800

1,809,808.00

2.66

10

002252

上海莱士

221,700

1,773,600.00

2.61

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

90,786.19

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,420,648.72

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,511,434.91