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银华富裕 银华中小盘 银华日利
港股通医药ETF(基金代码：159776)
0.6606 单位净值 -1.93% 日增长率（2024-04-19）
适合人群： 安全型 保守型 稳键型 激进型 进取型
网上交易费率：--起
基础费率：--
本基金不支持网上交易
风险等级： 低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
净值走势图 收益走势图
基金代码：

159776
基金类型：

指数型
成立日期：

2022-03-07
基金托管人：

招商银行股份有限公司
业绩比较基准：

中证港股通医药卫生综合指数收益率（经估值汇率调整）
收益率数据来源:聚源数据 2024-04-19

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
港股通医药ETF -1.93% -6.44% -14.34% -29.40% -28.80% -33.94%
业绩比较基准收益率 -0.59% -6.49% -15.82% -29.433% -28.04% -38.63%

基金经理

基金经理

张凯 先生,CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。

投资观点

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相关公告

发行文件

定期公告

临时公告

资产投资组合

投资组合报告 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

304,506,311.70

97.01

　

其中：股票 

304,506,311.70

97.01

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

　

其中：债券 

-

-

　

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

　

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

7,513,024.13

2.39

8

其他资产 

1,861,275.92

0.59

9

合计 

313,880,611.75

100.00

注：1、股票投资含可退替代款估值增值。
2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币304,506,311.70元，占期末净值比例为98.57%。

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

基础材料

-

-

消费者非必需品

-

-

消费者常用品

27,047,871.31

8.76

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

277,458,440.39

89.81

工业

-

-

信息技术

-

-

电信服务

-

-

公用事业

-

-

地产建筑业

-

-

合计

304,506,311.70

98.57

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

06160

百济神州

311,000

31,029,969.64

10.04

2

02269

药明生物

1,028,500

27,588,599.19

8.93

3

01093

石药集团

3,748,000

24,658,681.19

7.98

4

01801

信达生物

633,500

24,542,363.32

7.94

5

06618

京东健康

501,850

17,782,152.42

5.76

6

01177

中国生物制药

4,439,000

13,958,805.71

4.52

7

02359

药明康德

158,400

11,404,669.95

3.69

8

09926

康方生物

265,000

11,142,881.12

3.61

9

01099

国药控股

528,000

9,785,001.07

3.17

10

01548

金斯瑞生物科技

502,000

9,034,759.66

2.92

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

本期国债期货投资政策

 本基金在本报告期未投资国债期货。 

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

1,861,275.92

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,861,275.92

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

*注：以上数据摘自最新季报

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收益率数据来源:聚源数据
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