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新经济(基金代码:159822)
1.0471 单位净值 -0.48% 日增长率(2021-04-20)
网上交易费率:--
基础费率:--
本基金不支持网上交易
基金代码:

159822

基金类型:

指数型

成立日期:

2020-09-29

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率(经估值汇率调整)。本基金标的指数为标普中国新经济行业(A股上限)指数(S&P New China Sectors(A-Shares Capped)Index)。

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
新经济 -0.48% 0.94% -3.74% 5.12% -2.09% 4.71%
业绩比较基准收益率

基金经理

基金经理

马君 女士,硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。

基金经理

李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

 

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(人民币元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

-

-

 

其中:普通股 

-

-

 

优先股 

-

-

 

存托凭证 

-

-

 

房地产信托凭证 

-

-

2

基金投资 

506,668,719.26

84.18

3

固定收益投资 

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券 

-

-

4

金融衍生品投资 

-

-

 

其中:远期 

-

-

 

期货 

-

-

 

期权 

-

-

 

权证 

-

-

5

买入返售金融资产 

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

货币市场工具 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

69,931,938.56

11.62

8

其他资产 

25,281,975.47

4.20

9

合计 

601,882,633.29

100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有债券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。  

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 

序号 

基金名称 

基金类型 

运作方式 

管理人 

公允价值(人民币元) 

占基金资产净值比例(%) 

1

工银南方东英标普中国新经济行业ETF (ICBC CSOP S&P NEW CHINA Sectors ETF)

股票型

交易型开放式(ETF)

南方东英资产管理有限公司(CSOP Asset Management  Limited)

506,668,719.26

98.45

注:本基金本报告期末仅持有1支基金 

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成 

序号

名称

金额(人民币元) 

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

25,273,711.27

3

应收股利

-

4

应收利息

8,264.20

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

25,281,975.47

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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2021-04-21 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据