序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

32,083,067.01

95.30

其中：股票 

32,083,067.01

95.30

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

630,192.62

1.87

8

其他资产 

953,110.66

2.83

9

合计 

33,666,370.29

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

1,237,618.30

3.69

B 

采矿业 

151,704.00

0.45

C 

制造业 

24,883,085.67

74.14

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

172,985.00

0.52

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

120,900.00

0.36

G 

交通运输、仓储和邮政业 

533,970.00

1.59

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

921,108.50

2.74

J 

金融业 

2,609,772.39

7.78

K 

房地产业 

467,459.10

1.39

L 

租赁和商务服务业 

384,028.00

1.14

M 

科学研究和技术服务业 

281,383.25

0.84

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

319,052.80

0.95

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

32,083,067.01

95.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

15,040

2,860,006.40

8.52

2

000333

美的集团

28,245

1,813,893.90

5.40

3

000858

五 粮 液

10,025

1,538,937.75

4.59

4

002594

比亚迪

5,500

1,116,830.00

3.33

5

000651

格力电器

25,450

1,000,439.50

2.98

6

300059

东方财富

72,426

933,571.14

2.78

7

300760

迈瑞医疗

3,050

858,453.00

2.56

8

002475

立讯精密

27,258

801,657.78

2.39

9

300124

汇川技术

11,675

714,743.50

2.13

10

002415

海康威视

21,900

704,304.00

2.10

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

25,665.98

2

应收证券清算款

814,740.00

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

112,704.68

8

其他

-

9

合计

953,110.66