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基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华深证100指数分级	2020-04-08	1.020	-0.68%
银华稳进	2020-04-08	1.012	0.00%
银华锐进	2020-04-08	1.028	-1.34%
银华中证等权90指数分级	2020-04-08	1.053	-0.47%
中证90A	2020-04-08	1.013	0.00%
中证90B	2020-04-08	1.093	-0.91%
银华中证内地资源指数分级	2020-04-08	0.784	0.00%
资源A级	2020-04-08	1.013	0.00%
资源B级	2020-04-08	0.631	0.00%
银华中证转债指数增强分级	2020-04-08	1.074	0.00%
转债A	2020-04-08	1.016	0.00%
转债B	2020-04-08	1.209	0.00%
银华沪深300指数分级	2020-04-08	0.958	-0.62%
银华300A	2020-04-08	1.017	0.00%
银华300B	2020-04-08	0.899	-1.32%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2020-04-08	0.8905	-2.37%
恒中企A	2020-04-08	1.0175	0.02%
恒中企B	2020-04-08	0.7635	-5.38%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华中国梦30股票	2020-04-08	1.275	-0.47%
银华沪港深增长股票	2020-04-08	1.568	-0.82%
银华智能汽车量化股票发起式A	2020-04-08	0.8280	-0.70%
银华信息科技量化股票发起式A	2020-04-08	1.0449	0.42%
银华新能源新材料量化股票发起式A	2020-04-08	0.7908	-0.63%
银华智能汽车量化股票发起式C	2020-04-08	0.8274	-0.70%
银华信息科技量化股票发起式C	2020-04-08	1.0469	0.42%
银华新能源新材料量化股票发起式C	2020-04-08	0.7817	-0.64%
银华农业产业股票发起式	2020-04-08	1.6683	-0.91%
银华食品饮料量化股票发起式A	2020-04-08	1.3132	-0.66%
银华医疗健康量化股票发起式A	2020-04-08	1.3242	-0.60%
银华文体娱乐量化股票发起式A	2020-04-08	0.8238	0.30%
银华食品饮料量化股票发起式C	2020-04-08	1.3081	-0.66%
银华医疗健康量化股票发起式C	2020-04-08	1.3156	-0.60%
银华文体娱乐量化股票发起式C	2020-04-08	0.8284	0.30%
银华中小市值量化优选股票发起式A	2020-04-08	0.9238	0.63%
银华中小市值量化优选股票发起式C	2020-04-08	0.9464	0.63%
银华兴盛股票	2020-04-08	1.1141	-1.06%
银华港股通精选股票发起式	2020-04-03	0.9999	-0.01%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华-道琼斯88指数	2020-04-08	1.1838	-0.25%
银华深证100指数分级	2020-04-08	1.020	-0.68%
银华稳进	2020-04-08	1.012	0.00%
银华锐进	2020-04-08	1.028	-1.34%
银华中证等权90指数分级	2020-04-08	1.053	-0.47%
中证90A	2020-04-08	1.013	0.00%
中证90B	2020-04-08	1.093	-0.91%
银华中证内地资源指数分级	2020-04-08	0.784	0.00%
资源A级	2020-04-08	1.013	0.00%
资源B级	2020-04-08	0.631	0.00%
银华上证50等权ETF	2020-04-08	1.458	-0.41%
银华上证50等权ETF联接	2020-04-08	1.234	-0.40%
银华沪深300指数分级	2020-04-08	0.958	-0.62%
银华300A	2020-04-08	1.017	0.00%
银华300B	2020-04-08	0.899	-1.32%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2020-04-08	1.5840	0.51%
央企ETF	2020-04-08	0.9687	0.18%
银华中证央企结构调整ETF联接	2020-04-08	0.9222	0.16%
银华MSCI	2020-04-08	0.9981	-0.40%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	2020-04-08	1.0506	-0.38%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	2020-04-08	1.0494	-0.38%
深100P	2020-04-08	1.1121	-0.68%
创新ETF	2020-04-08	1.1385	-0.42%
小盘价值	2020-04-08	0.9330	-0.17%
5GETF	2020-04-08	0.9006	0.75%
创新药	2020-04-03	1.0112	0.14%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华优势企业混合	2020-04-08	1.2841	-0.63%
银华增值混合	2020-03-26	1.0060	0.00%
银华价值优选混合	2020-04-08	2.2612	-0.03%
银华优质增长混合	2020-04-08	1.4248	-0.27%
银华富裕主题混合	2020-04-08	3.7574	-0.68%
银华领先策略混合	2020-04-08	1.7476	0.08%
银华和谐主题混合	2020-04-08	2.700	-0.48%
银华内需精选混合（LOF）	2020-04-08	2.632	-1.13%
银华成长先锋混合	2020-04-08	1.441	-1.10%
银华永祥灵活配置混合	2020-04-08	1.280	-1.01%
银华消费主题混合	2020-04-08	1.0215	-0.76%
银华中小盘混合	2020-04-08	2.574	-0.08%
银华高端制造业混合	2020-04-08	0.956	-0.10%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2020-04-03	1.089	1.49%
银华泰利灵活配置混合	2020-04-08	1.555	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	2020-04-08	1.417	0.00%
银华恒利灵活配置混合	2020-04-08	1.539	0.26%
银华恒利灵活配置混合C	2020-04-08	1.530	0.26%
银华聚利灵活配置混合	2020-04-08	1.384	-0.57%
银华汇利灵活配置混合	2020-04-08	1.556	0.06%
银华汇利灵活配置混合C	2020-04-08	1.545	0.06%
银华聚利灵活配置混合C	2020-04-08	1.363	-0.51%
银华稳利灵活配置混合	2020-04-08	1.067	-0.09%
银华稳利灵活配置混合C	2020-04-08	1.088	-0.09%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2020-04-03	1.445	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合	2020-04-08	1.154	-0.09%
银华生态环保主题灵活配置混合	2019-12-31	1.026	0.10%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2020-04-03	0.811	0.37%
银华多元视野灵活配置混合	2020-04-08	1.685	-0.94%
银华鑫锐灵活配置混合（LOF）	2020-04-08	0.946	-0.53%
银华通利灵活配置混合A	2020-04-08	1.1709	-0.03%
银华通利灵活配置混合C	2020-04-08	1.1463	-0.03%
银华鑫盛灵活配置混合（LOF）	2020-04-08	1.251	-0.56%
银华体育文化灵活配置混合	2020-04-08	1.303	-0.46%
银华盛世精选灵活配置混合发起式	2020-04-08	1.4682	-0.51%
银华万物互联灵活配置混合	2020-04-08	1.046	-0.10%
银华明择多策略定期开放混合	2020-04-08	1.3747	-0.42%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2020-04-08	1.0287	-0.97%
银华估值优势混合	2020-04-08	1.1089	-0.53%
银华多元动力灵活配置混合	2020-04-08	1.3424	-1.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2020-04-08	0.9983	-0.20%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2020-04-08	0.9924	-0.19%
银华多元收益定期开放混合A	2020-04-03	0.9784	-0.21%
银华多元收益定期开放混合C	2020-04-03	0.9573	-0.23%
银华瑞泰灵活配置混合	2020-04-08	1.1659	-0.64%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	2020-04-08	0.9731	0.04%
银华心诚灵活配置混合	2020-04-08	1.1558	-0.57%
银华积极成长混合	2020-04-08	1.2402	-0.62%
银华瑞和灵活配置混合	2020-04-08	1.3200	-0.11%
银华混改红利灵活配置混合发起式	2020-04-08	1.2420	-0.48%
银华国企改革混合发起式	2020-04-08	1.4517	-0.68%
银华心怡灵活配置混合	2020-04-08	1.5569	-1.07%
银华行业轮动混合	2020-04-08	1.2907	-0.36%
银华裕利混合发起式	2020-04-08	1.5310	-0.62%
银华尊和养老2035三年持有混合（FOF）	2020-04-03	1.1196	-0.32%
银华盛利混合发起式	2020-04-08	1.4543	-0.18%
银华远见混合发起式	2020-04-08	1.0800	-0.46%
银华积极精选混合	2020-04-08	1.1426	-0.55%
银华科创主题3年封闭混合	2020-04-08	1.1956	-0.42%
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF）	2020-04-03	1.0374	-0.08%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）	2020-04-03	1.0218	-0.21%
银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF）	2020-04-03	1.0381	-0.44%
银华大盘两年定期开放混合	2020-04-03	1.0044	1.73%
银华科技创新混合	2020-04-03	0.8572	1.78%
银华汇盈一年持有期混合A	2020-04-03	1.0018	0.14%
银华汇盈一年持有期混合C	2020-04-03	1.0016	0.12%
银华长丰混合发起式	2020-04-03	1.0051	0.51%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华增强收益债券	2020-04-08	1.202	0.00%
银华信用双利债券A	2020-04-08	1.195	0.00%
银华信用双利债券C	2020-04-08	1.183	0.00%
银华纯债信用债券（LOF）	2020-04-08	1.131	0.18%
银华永兴	2020-04-08	1.170	0.26%
永兴债C	2020-04-08	1.148	0.17%
银华信用四季红债券A	2020-04-08	1.101	0.18%
银华信用四季红债券C	2020-04-08	1.034	0.19%
银华中证转债指数增强分级	2020-04-08	1.074	0.00%
转债A	2020-04-08	1.016	0.00%
转债B	2020-04-08	1.209	0.00%
银华信用季季红债券A	2020-04-08	1.075	0.19%
银华信用季季红债券H	2020-04-08	1.0750	0.19%
银华添益定期开放债券	2020-04-03	1.107	0.27%
银华远景债券	2020-04-08	1.134	0.00%
银华添泽定期开放债券	2020-04-03	1.1063	0.24%
银华上证10年期国债指数A	2020-02-13	1.0999	0.00%
银华上证5年期国债指数A	2020-02-13	1.1058	0.00%
银华上证10年期国债指数C	2020-02-13	1.0960	0.00%
银华上证5年期国债指数C	2020-02-13	1.2035	0.01%
银华添润定期开放债券	2020-04-08	1.0693	0.22%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A	2020-04-08	1.1879	0.50%
银华中债5年期金融债指数A	2020-04-08	1.1840	0.41%
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	2020-04-08	1.1797	0.49%
银华中债5年期金融债指数C	2020-04-08	1.2068	0.40%
银华中证5年期地方政府债指数A	2019-12-31	1.1104	0.22%
银华中证5年期地方政府债指数C	2019-12-31	1.1133	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A	2019-12-31	1.1228	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数C	2019-12-31	1.1398	0.24%
银华中债AAA信用债指数A	2020-04-08	1.1597	0.07%
银华中债AAA信用债指数C	2020-04-08	1.4080	0.07%
银华岁丰定期开放债券发起式	2020-04-08	1.0754	0.22%
银华华茂定期开放债券	2020-04-03	1.0788	0.32%
银华岁盈定期开放债券	2020-04-03	1.0943	0.20%
银华可转债债券	2020-04-08	1.2152	-0.22%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	2020-04-03	1.0366	0.27%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	2020-04-03	1.1153	0.12%
银华安丰中短期政策性金融债债券	2020-04-08	1.0360	0.23%
银华安盈短债债券A	2020-04-08	1.0306	0.09%
银华安盈短债债券C	2020-04-08	1.0291	0.08%
银华安鑫短债债券A	2020-04-08	1.0127	0.10%
银华安鑫短债债券C	2020-04-08	1.0100	0.09%
银华安享短债债券A	2020-04-08	1.0267	0.09%
银华安享短债债券C	2020-04-08	1.0241	0.08%
银华稳裕六个月定期开放债券A	2020-02-20	1.0047	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券C	2020-02-20	1.0032	0.04%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	2020-04-03	1.0340	0.28%
银华稳晟39个月定期开放债券	2020-04-03	1.0127	0.06%
银华中债1-3年国开行债券指数	2020-04-08	1.0249	0.23%
银华信用精选18个月定期开放债券	2020-04-03	1.0062	0.17%
银华永盛债券	2020-04-03	1.0074	0.43%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华双月定期理财债券A	2020-04-08	1.0350	2.685%
银华双月定期理财债券C	2020-04-08	1.0995	2.931%

基金名称	日期	净值	涨跌幅	七日年化收益
银华日利	2020-04-08	100.752	0.00%	1.895%
银华日利B	2020-04-08	100.828	0.00%	2.102%

基金名称	日期	万分收益	七日年化收益
银华货币A	2020-04-08	0.4334	1.709%
银华货币B	2020-04-08	0.4992	1.952%
银华多利宝A	2020-04-08	0.4586	1.906%
银华多利宝B	2020-04-08	0.5258	2.151%
银华活钱宝A	2020-04-08	0.0000	0.000%
银华活钱宝B	2020-04-08	0.0000	0.000%
银华活钱宝C	2020-04-08	0.0000	0.000%
银华活钱宝D	2020-04-08	0.0000	0.000%
银华活钱宝E	2020-04-08	0.0000	0.000%
银华活钱宝F	2020-04-08	0.5644	2.051%
银华惠增利货币	2020-04-08	0.4935	1.984%
银华惠添益货币	2020-04-08	0.4628	1.862%

基金名称	日期	净值	涨跌幅
银华全球优选(QDII-FOF)	2020-04-07	1.074	5.50%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	2020-04-07	0.392	0.51%
银华恒生中国企业指数分级（QDII）	2020-04-08	0.8905	-2.37%
恒中企A	2020-04-08	1.0175	0.02%
恒中企B	2020-04-08	0.7635	-5.38%
银华美元债精选债券（QDII）A	2020-04-07	1.0165	0.43%
银华美元债精选债券（QDII）C	2020-04-07	1.0139	0.44%

创新ETF(基金代码：159987)

1.1385 单位净值 -0.42% 日增长率（2020-04-08）

适合人群：安全型保守型稳键型激进型进取型	网上交易费率：--起基础费率：-- 本基金不支持网上交易 X 基础费率为小额交易时所对应的费率，随着交易额增加，费率会相应降低；持有不同银行卡，所享受的费率优惠不尽相同，请点击查询准确费率。
风险等级：低风险中低风险中风险中高风险高风险

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净值走势图收益走势图至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部	基金代码： 159987
	基金类型：指数型
	成立日期： 2019-11-01
	基金托管人：招商证券股份有限公司
	业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证研发创新100指数。

收益率数据来源:聚源数据 2020-04-08

收益率

	最近一日	最近一周	最近一月	最近六月	今年以来	成立以来
创新ETF	-0.42%	4.82%	-7.91%	--%	8.37%	13.85%
业绩比较基准收益率	-0.43%	4.93%	-8.09%	--%	9.00%	14.89%

基金经理

王帅先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理。

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净值走势图收益走势图至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部至近一月 \| 近三月 \| 近一年 \| 今年 \| 全部	基金代码： 159987
	基金类型：指数型
	成立日期： 2019-11-01
	基金托管人：招商证券股份有限公司
	业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证研发创新100指数。

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