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小盘价值(基金代码:159990)
1.1933 单位净值 -0.23% 日增长率(2021-04-21)
网上交易费率:--
基础费率:--
本基金不支持网上交易
基金代码:

159990

基金类型:

指数型

成立日期:

2019-12-06

基金托管人:

华泰证券股份有限公司

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为巨潮小盘价值指数。

收益率数据来源:聚源数据 2021-04-21

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
小盘价值 -0.23% 1.26% 1.18% 6.12% 6.32% 19.33%
业绩比较基准收益率 -0.25% 1.28% 1.33% 5.872% 6.27% 27.50%

基金经理

基金经理

张凯 先生,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。

基金经理

王帅 先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

47,472,163.35

93.95

 

其中:股票 

47,472,163.35

93.95

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

1,743,180.13

3.45

-

- 

-

-

8

其他资产 

1,315,077.83

2.60

9

合计 

50,530,421.31

100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合 

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

368,022.00

0.76

B 

采矿业 

3,682,747.40

7.56

C 

制造业 

24,015,570.93

49.28

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

3,148,525.00

6.46

E 

建筑业 

1,575,053.00

3.23

F 

批发和零售业 

1,844,863.20

3.79

G 

交通运输、仓储和邮政业 

2,442,963.10

5.01

H 

住宿和餐饮业 

592,595.00

1.22

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

698,706.00

1.43

J 

金融业 

3,199,018.00

6.56

K 

房地产业 

3,567,906.28

7.32

L 

租赁和商务服务业 

222,783.00

0.46

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

297,924.00

0.61

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

968,532.00

1.99

S 

综合 

-

-

 

合计 

46,625,208.91

95.67

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

-

-

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

830,381.68

1.70

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

16,572.76

0.03

J 

金融业 

-

-

K 

房地产业 

-

-

L 

租赁和商务服务业 

-

-

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

 

合计 

846,954.44

1.74

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601636

旗滨集团

66,200

847,360.00

1.74

2

300118

东方日升

26,300

758,229.00

1.56

3

601128

常熟银行

97,700

721,026.00

1.48

4

600754

锦江酒店

11,500

592,595.00

1.22

5

000591

太阳能

81,400

591,778.00

1.21

6

600166

福田汽车

185,200

583,380.00

1.20

7

000623

吉林敖东

35,100

578,097.00

1.19

8

000039

中集集团

38,500

577,115.00

1.18

9

600497

驰宏锌锗

115,100

552,480.00

1.13

10

000690

宝新能源

71,880

524,724.00

1.08

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002080

中材科技

31,500

761,670.00

1.56

2

605186

健麾信息

626

17,609.38

0.04

3

003029

吉大正元

634

16,572.76

0.03

4

003028

振邦智能

384

16,008.96

0.03

5

605377

华旺科技

636

12,700.92

0.03

报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有债券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 

注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券包括东方日升(证券代码:300118)。
根据该公司2020年3月26日披露的公告,因违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,连云港市灌云生态环境局对其出具了环境保护行政处罚决定书。
上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成

序号

名称

金额(元) 

1

存出保证金

304,686.43

2

应收证券清算款

1,009,961.23

3

应收股利

-

4

应收利息

430.17

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,315,077.83

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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混合型 1282.74%

2021-04-21 成立以来收益率

收益率数据来源:聚源数据