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银华沪深300指数分级(基金代码:161811)
0.962 单位净值 -0.41% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
购买
基金代码:

161811

基金类型:

指数型

成立日期:

2014-01-07

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-25

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华沪深300指数分级 -0.41% -0.52% 0.84% 10.45% 15.76% 56.85%
业绩比较基准收益率 1.32% 1.06% 2.11% 7.326% 5.56% 65.96%

基金经理

基金经理

周大鹏 先生,硕士学位;毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 128,975,655.96 93.58
股票 128,975,655.96 93.58
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 -- --
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 8,831,001.07 6.41
8 其他资产 17,845.91 0.01
9 合计 137,824,502.94 100

169,739,266.62

*注:以上数据摘自最新季报

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