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银华深证100指数分级(基金代码:161812)
1.034 单位净值 -1.15% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
购买
基金代码:

161812

基金类型:

指数型

成立日期:

2010-05-07

基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

业绩比较基准:

95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-25

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华深证100指数分级 -1.15% -1.34% 2.58% 9.42% 16.61% 28.42%
业绩比较基准收益率 1.58% 1.09% 3.45% 3.901% 7.05% 23.13%

基金经理

基金经理

周毅 先生,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学;16年证券从业经验。先后在美国普华永道金融服务部,巴克莱资本,巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资相关工作。现任公司副总经理、量化及全球投资总监。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,125,765,304.64 92.54
股票 7,125,765,304.64 92.54
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 -- --
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 572,150,732.28 7.43
8 其他资产 2,164,636.23 0.03
9 合计 7,700,080,673.15 100

8,355,859,518.95

*注:以上数据摘自最新季报

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