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银华富裕 银华中小盘 银华日利
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(基金代码：161815)
0.696 单位净值 -0.29% 日增长率（2023-09-27）
适合人群： 安全型 保守型 稳键型 激进型 进取型
网上交易费率：0.64%起
基础费率：1.6%
购买
风险等级： 低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
净值走势图 收益走势图
基金代码：

161815
基金类型：

QDII
成立日期：

2010-12-06
基金托管人：

中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准：

标普高盛商品总指数收益率（S&P GSCI Commodity Total Return Index）
收益率数据来源:聚源数据 2023-09-27

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -0.29% -1.42% 0.14% 4.66% 0.14% -30.40%
业绩比较基准收益率 -0.40% 0.70% 6.31% 15.614% 8.29% -20.75%

基金经理

基金经理

陈悦 先生,硕士研究生。曾任普华永道会计师事务所审计师，国泰君安（香港）证券有限公司行业研究员，中国人寿富兰克林资产管理有限公司行业研究员。2010年7月加入银华基金管理有限公司境外投资部，历任研究员、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理助理等职务。

基金经理

李宜璇 女士,博士学位，曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。

投资观点

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发行文件

定期公告

临时公告

资产投资组合

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额（人民币元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

-

-

　

其中：普通股 

-

-

　

优先股 

-

-

　

存托凭证 

-

-

　

房地产信托凭证 

-

-

2

基金投资 

139,571,746.35

90.13

3

固定收益投资 

-

-

　

其中：债券 

-

-

　

资产支持证券 

-

-

4

金融衍生品投资 

-

-

　

其中：远期 

-

-

　

期货 

-

-

　

期权 

-

-

　

权证 

-

-

5

买入返售金融资产 

-

-

　

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

货币市场工具 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

13,832,398.41

8.93

8

其他资产 

1,452,159.14

0.94

9

合计 

154,856,303.90

100.00

报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。   

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 

序号 

基金名称 

基金类型 

运作方式 

管理人 

公允价值（人民币元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

INVESCO OPTIMUM YIELD DRIVES ETF

商品型

开放式

Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC

26,542,892.43

17.35

2

ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT LNGR DATED ETF

商品型

开放式

ABRDN

26,507,847.30

17.33

3

ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM ETF

商品型

开放式

Black Rock Fund Advisors

26,281,679.76

17.18

4

SPDR GOLD TRUST ETF

商品型

开放式

State Street Bank and Trust Company

25,762,867.32

16.84

5

ISHARES GOLD TRUST

商品型

开放式

Black Rock Fund Advisors

23,665,217.58

15.47

6

GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD

商品型

开放式

Goldman Sachs&Co

5,501,724.12

3.60

7

ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES

商品型

开放式

ABRDN

5,309,517.84

3.47

注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。 

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成 

序号

名称

金额（人民币元） 

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

1,343,930.44

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

108,228.70

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,452,159.14

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注：本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

*注：以上数据摘自最新季报

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2023-09-28 成立以来收益率

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