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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(基金代码:161815)
0.484 单位净值 0.21% 日增长率(2018-07-19)
网上交易费率:0.64%
基础费率:1.6%
购买
基金代码:

161815

基金类型:

QDII

成立日期:

2010-12-06

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)

收益率数据来源:聚源数据 2018-07-19

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.21% -1.02% 1.47% 1.47% 2.54% -51.60%
业绩比较基准收益率

基金经理

基金经理

马君 女士,硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。

基金经理

李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

 

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

0.00

 

其中:普通股

-

0.00

 

优先股

-

0.00

 

存托凭证

-

0.00

 

房地产信托凭证

-

0.00

2

基金投资

69,162,406.75

92.77

3

固定收益投资

-

0.00

 

其中:债券

-

0.00

 

资产支持证券

-

0.00

4

金融衍生品投资

-

0.00

 

其中:远期

-

0.00

 

期货

-

0.00

 

期权

-

0.00

 

权证

-

0.00

5

买入返售金融资产

-

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

0.00

6

货币市场工具

-

0.00

7

银行存款和结算备付金合计

5,389,259.47

7.23

8

其他资产

178.55

0.00

9

合计

74,551,844.77

100.00

  

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

合计

0.00

-

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

 

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-C

商品型

开放式

FundRock Management Co SA

9,258,701.55

12.60

2

FGS-BACKWARDATED BASKET E-ROLL COMMODITITES TRUST

商品型

开放式

Fund logic Global Solutions Ltd

8,796,907.98

11.98

3

GOLDMANSACHS-S&P GSCI E20 STRATEGE PROTFOLIO

商品型

开放式

RBS Luxembourg SA/Luxembourg

8,110,672.42

11.04

4

SPDR GOLD TRUST

商品型

开放式

State Street Bank and Trust Company

8,079,538.30

11.00

5

POWERSHARES DB COMMODITY IND

商品型

开放式

Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC

6,837,582.91

9.31

6

POWERSHARES DB OIL FUND

商品型

开放式

Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC

6,234,280.22

8.49

7

ISHARES A50 CHINA TR

股票型

开放式

Black Rock Asset Management North Asi

5,928,644.86

8.07

8

UNITED STATES BRENT OIL FUND

商品型

开放式

United States Commodity Funds

4,872,683.62

6.63

9

FSP DJUBS DIVERSIFIED BACKWARDATED FUND

商品型

开放式

FundLogic SAS/France

4,290,549.44

5.84

10

CSOP WTI OIL AN ROLL DEC ETF

商品型

开放式

CSOP Asset Management Limited

3,392,437.08

4.62

注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

178.55

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

178.55

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

 

*注:以上数据摘自最新季报

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