银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-09-20 | 1.002 | 0.40% |
| 银华稳进 | 2019-09-20 | 1.032 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-09-20 | 0.972 | 0.83% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-09-20 | 1.035 | 0.39% |
| 中证90A | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-09-20 | 1.034 | 0.78% |
| 银华消费分级混合 | 2019-09-20 | 1.327 | 0.53% |
| 消费A | 2019-09-20 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2019-09-20 | 1.399 | 0.65% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-09-20 | 0.895 | 0.00% |
| 资源A级 | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-09-20 | 0.801 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-09-20 | 1.065 | 0.19% |
| 转债A | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2019-09-20 | 1.133 | 0.62% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-09-20 | 0.981 | 0.10% |
| 银华300A | 2019-09-20 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-09-20 | 0.922 | 0.22% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-09-20 | 0.9845 | -0.13% |
| 恒中企A | 2019-09-20 | 1.0401 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-09-20 | 0.9289 | -0.30% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-09-20 | 1.182 | 0.68% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-09-20 | 1.559 | 0.06% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-09-20 | 0.7489 | 0.08% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-09-20 | 0.9114 | 0.29% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-09-20 | 0.7843 | 0.23% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-09-20 | 0.7496 | 0.07% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-09-20 | 0.9150 | 0.28% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-09-20 | 0.7771 | 0.23% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-09-20 | 1.3436 | 0.47% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-09-20 | 1.2510 | 0.84% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-09-20 | 1.1209 | 0.58% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-09-20 | 0.7703 | -0.41% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-09-20 | 1.2488 | 0.85% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-09-20 | 1.1159 | 0.59% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-09-20 | 0.7744 | -0.41% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-09-20 | 0.9184 | -0.10% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-09-20 | 0.9388 | -0.10% |
| 银华兴盛股票 | 2019-09-20 | 1.0028 | -0.23% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-09-20 | 1.2597 | 0.47% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-09-20 | 1.002 | 0.40% |
| 银华稳进 | 2019-09-20 | 1.032 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-09-20 | 0.972 | 0.83% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-09-20 | 1.035 | 0.39% |
| 中证90A | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-09-20 | 1.034 | 0.78% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-09-20 | 0.895 | 0.00% |
| 资源A级 | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 资源B级 | 2019-09-20 | 0.801 | 0.00% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-09-20 | 1.500 | 0.20% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-09-20 | 1.264 | 0.16% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-09-20 | 0.981 | 0.10% |
| 银华300A | 2019-09-20 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-09-20 | 0.922 | 0.22% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-09-20 | 1.2487 | 0.54% |
| 银华央企 | 2019-09-20 | 1.0725 | 0.17% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-09-20 | 1.0136 | 0.16% |
| 银华MSCI | 2019-09-20 | 1.0065 | 0.32% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-09-20 | 1.0569 | 0.29% |
| 深100P | 2019-09-20 | 1.0645 | 0.42% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-09-20 | 1.2900 | 0.28% |
| 银华保本增值混合 | 2019-09-20 | 1.0173 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2019-09-20 | 2.0944 | 0.84% |
| 银华优质增长混合 | 2019-09-20 | 1.3240 | 0.41% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-09-20 | 3.4817 | 0.68% |
| 银华领先策略混合 | 2019-09-20 | 1.5262 | 0.66% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-09-20 | 2.551 | 0.24% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-09-20 | 2.040 | 1.59% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-09-20 | 1.212 | -0.74% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.086 | -0.09% |
| 银华消费分级混合 | 2019-09-20 | 1.327 | 0.53% |
| 消费A | 2019-09-20 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2019-09-20 | 1.399 | 0.65% |
| 银华中小盘混合 | 2019-09-20 | 2.305 | 0.52% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-09-20 | 0.843 | 0.96% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-20 | 1.033 | 1.08% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.502 | 0.07% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 1.372 | 0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.388 | -0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 1.382 | -0.14% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.476 | 0.34% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.492 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 1.483 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 1.457 | 0.34% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-09-20 | 0.957 | 0.31% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 0.994 | 0.30% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-20 | 1.345 | 2.91% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-09-20 | 0.962 | 0.31% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.026 | -0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-09-20 | 0.777 | 1.17% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.374 | 0.15% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-09-20 | 0.805 | 0.12% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-09-20 | 1.1224 | 0.01% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-09-20 | 1.1008 | 0.01% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-09-20 | 1.008 | -0.20% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.064 | 0.47% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-09-20 | 1.4587 | 0.50% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-09-20 | 0.984 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-09-20 | 1.2535 | 0.34% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-09-20 | 0.9678 | 0.57% |
| 银华估值优势混合 | 2019-09-20 | 1.0351 | 0.31% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.0955 | 0.05% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-09-20 | 0.9348 | 0.32% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-09-20 | 0.9308 | 0.32% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-09-20 | 0.9634 | -0.11% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-09-20 | 0.9477 | -0.14% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.2481 | 0.52% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-09-20 | 0.8855 | 0.17% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.0811 | 0.41% |
| 银华积极成长混合 | 2019-09-20 | 1.1191 | 0.31% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.2917 | 0.79% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-09-20 | 1.0681 | 0.13% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-09-20 | 1.2241 | -0.15% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-09-20 | 1.4760 | 0.41% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-09-20 | 1.3817 | 0.60% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-09-20 | 1.4925 | 0.34% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-09-18 | 1.0722 | 0.45% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-09-20 | 1.3373 | 0.37% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-09-20 | 1.0607 | 0.42% |
| 银华积极精选混合 | 2019-09-20 | 1.0398 | 0.15% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-09-20 | 1.0362 | 0.52% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-18 | 1.0050 | 0.10% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-18 | 1.0035 | 0.08% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-09-18 | 1.0040 | 0.17% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-09-20 | 1.204 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2019-09-20 | 1.126 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2019-09-20 | 1.117 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-09-20 | 1.134 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-09-20 | 1.129 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-09-20 | 1.110 | -0.09% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-09-20 | 1.085 | -0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-09-20 | 1.029 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-09-20 | 1.065 | 0.19% |
| 转债A | 2019-09-20 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2019-09-20 | 1.133 | 0.62% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-09-20 | 1.061 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-09-20 | 1.0610 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.092 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-09-20 | 1.133 | 0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.0706 | 0.03% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-09-20 | 1.0831 | 0.04% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-09-20 | 1.0796 | 0.02% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-09-20 | 1.0800 | 0.04% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-09-20 | 1.1756 | 0.02% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.0295 | -0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-09-20 | 1.1119 | 0.10% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-09-20 | 1.1132 | 0.03% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-09-20 | 1.1053 | 0.10% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-09-20 | 1.1359 | 0.04% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-09-20 | 1.1052 | 0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-09-20 | 1.1078 | 0.05% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-09-20 | 1.1216 | 0.03% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-09-20 | 1.1394 | 0.03% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-09-20 | 1.1190 | -0.03% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-09-20 | 1.3600 | -0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-09-20 | 1.0321 | 0.00% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.0430 | 0.00% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.0641 | 0.06% |
| 银华可转债债券 | 2019-09-20 | 1.1498 | 0.45% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.0211 | 0.08% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-09-20 | 1.0667 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-09-20 | 1.0137 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-09-20 | 1.0175 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-09-20 | 1.0166 | -0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-09-20 | 1.0172 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-09-20 | 1.0156 | -0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2019-09-20 | 1.0103 | -0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2019-09-20 | 1.0091 | 0.00% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-09-20 | 1.0003 | -0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-09-20 | 1.0001 | -0.02% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-09-20 | 1.0003 | 0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-09-20 | 0.6662 | 2.456% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-09-20 | 0.7319 | 2.703% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-09-20 | 101.963 | 0.02% | 2.337% |
| 银华日利B | 2019-09-20 | 102.155 | 0.02% | 2.599% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-09-20 | 0.6115 | 2.229% |
| 银华货币B | 2019-09-20 | 0.6772 | 2.474% |
| 银华多利宝A | 2019-09-20 | 0.6485 | 2.361% |
| 银华多利宝B | 2019-09-20 | 0.7140 | 2.608% |
| 银华活钱宝A | 2019-09-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-09-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-09-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-09-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-09-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-09-20 | 0.7256 | 2.732% |
| 银华惠增利货币 | 2019-09-20 | 0.7219 | 2.632% |
| 银华惠添益货币 | 2019-09-20 | 0.5732 | 2.036% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-09-19 | 1.231 | -0.08% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-09-19 | 0.498 | 0.40% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-09-20 | 0.9845 | -0.13% |
| 恒中企A | 2019-09-20 | 1.0401 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-09-20 | 0.9289 | -0.30% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-09-19 | 1.0064 | -0.14% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-09-19 | 1.0053 | -0.14% |
| 基金代码： 161816 |
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| 基金类型： 指数型 |
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| 成立日期： 2011-03-17 |
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| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 95%×中证等权重90指数收益率 ＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
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| 银华中证等权90指数分级 | 0.39% | -0.48% | 4.76% | 1.77% | 28.61% | -2.37% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.42% | -0.48% | 5.17% | -1.053% | 25.72% | 0.92% |
张凯 先生,CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。
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*注：以上数据摘自最新季报
