序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

163,340,028.16

92.41

其中：股票

163,340,028.16

92.41

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券  

-

-

      资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,820,276.76

6.12

8

其他资产  

2,594,638.30

1.47

9

合计    

176,754,943.22   

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,892,988.52

1.66

B

采矿业

6,148,104.22

3.53

C

制造业

83,422,436.17

47.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

2,982,898.37

1.71

F

批发和零售业

1,351,709.49

0.78

G

交通运输、仓储和邮政业

4,715,176.24

2.71

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,489,907.40

3.73

J

金融业

39,735,423.38

22.82

K

房地产业

3,168,329.36

1.82

L

租赁和商务服务业

4,704,819.84

2.70

M

科学研究和技术服务业

2,124,669.12

1.22

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,991,175.32

1.14

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

159,727,637.43

91.73

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

3,350,218.77

1.92

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,461.91

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

10,170.08

0.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

212,345.40

0.12

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,538.56

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

9,004.91

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

9,651.10

0.01

S

综合

-

-

合计

3,612,390.73

2.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

55,674

5,133,142.80

2.95

2

600519

贵州茅台

1,795

3,586,410.00

2.06

3

000568

泸州老窖

14,185

3,208,079.60

1.84

4

601888

中国中免

10,599

2,993,687.55

1.72

5

000858

五粮液

10,106

2,949,436.10

1.69

6

601688

华泰证券

161,687

2,911,982.87

1.67

7

300760

迈瑞医疗

6,567

2,797,542.00

1.61

8

300750

宁德时代

7,928

2,783,600.08

1.60

9

600276

恒瑞医药

24,526

2,733,667.96

1.57

10

002460

赣锋锂业

25,099

2,540,018.80

1.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

688981

中芯国际

36,974

2,135,248.50

1.23

2

688055

龙腾光电

45,228

363,633.12

0.21

3

688185

康希诺

653

232,259.04

0.13

4

688568

中科星图

4,545

199,525.50

0.11

5

688488

艾迪药业

4,139

101,322.72

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

55,364.63

2

应收证券清算款

2,524,159.99

3

应收股利

-

4

应收利息

2,065.47

5

应收申购款

13,048.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,594,638.30

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688055

龙腾光电

363,633.12

0.21

新发流通受限

2

688185

康希诺

232,259.04

0.13

新发流通受限

3

688568

中科星图

199,525.50

0.11

新发流通受限

4

688488

艾迪药业

101,322.72

0.06

新发流通受限