银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2020-02-20 | 1.124 | 2.84% |
| 银华稳进 | 2020-02-20 | 1.006 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-02-20 | 1.242 | 5.25% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-02-20 | 1.160 | 2.56% |
| 中证90A | 2020-02-20 | 1.007 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-02-20 | 1.313 | 4.62% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-02-20 | 0.891 | 0.79% |
| 资源A级 | 2020-02-20 | 1.007 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-02-20 | 0.814 | 1.50% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-02-20 | 1.120 | 0.72% |
| 转债A | 2020-02-20 | 1.010 | 0.00% |
| 转债B | 2020-02-20 | 1.377 | 2.00% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-02-20 | 1.047 | 2.05% |
| 银华300A | 2020-02-20 | 1.011 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-02-20 | 1.083 | 4.03% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-02-20 | 0.9905 | 0.00% |
| 恒中企A | 2020-02-20 | 1.0110 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-02-20 | 0.9700 | -0.01% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2020-02-20 | 1.307 | 3.48% |
| 银华沪港深增长股票 | 2020-02-20 | 1.796 | 0.56% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-02-20 | 0.9191 | 2.26% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2020-02-20 | 1.1736 | 2.57% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2020-02-20 | 0.9506 | 2.26% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-02-20 | 0.9189 | 2.26% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2020-02-20 | 1.1765 | 2.57% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2020-02-20 | 0.9402 | 2.25% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2020-02-20 | 1.5608 | 1.48% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-02-20 | 1.2753 | 2.97% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2020-02-20 | 1.2767 | 1.57% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-02-20 | 0.9124 | 2.13% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-02-20 | 1.2710 | 2.97% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2020-02-20 | 1.2691 | 1.57% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-02-20 | 0.9180 | 2.12% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2020-02-20 | 0.9748 | 1.86% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2020-02-20 | 0.9991 | 1.87% |
| 银华兴盛股票 | 2020-02-20 | 1.1915 | 2.25% |
银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2020-02-20 | 1.3268 | 1.71% |
| 银华深证100指数分级 | 2020-02-20 | 1.124 | 2.84% |
| 银华稳进 | 2020-02-20 | 1.006 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2020-02-20 | 1.242 | 5.25% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2020-02-20 | 1.160 | 2.56% |
| 中证90A | 2020-02-20 | 1.007 | 0.00% |
| 中证90B | 2020-02-20 | 1.313 | 4.62% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2020-02-20 | 0.891 | 0.79% |
| 资源A级 | 2020-02-20 | 1.007 | 0.00% |
| 资源B级 | 2020-02-20 | 0.814 | 1.50% |
| 银华上证50等权ETF | 2020-02-20 | 1.584 | 2.13% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2020-02-20 | 1.332 | 1.99% |
| 银华沪深300指数分级 | 2020-02-20 | 1.047 | 2.05% |
| 银华300A | 2020-02-20 | 1.011 | 0.00% |
| 银华300B | 2020-02-20 | 1.083 | 4.03% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2020-02-20 | 1.5490 | 1.05% |
| 央企ETF | 2020-02-20 | 1.0342 | 1.26% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2020-02-20 | 0.9809 | 1.20% |
| 银华MSCI | 2020-02-20 | 1.0790 | 2.17% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2020-02-20 | 1.1340 | 2.04% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2020-02-20 | 1.1329 | 2.04% |
| 深100P | 2020-02-20 | 1.2290 | 2.86% |
| 创新ETF | 2020-02-20 | 1.2458 | 2.11% |
| 小盘价值 | 2020-02-20 | 0.9891 | 1.56% |
| 5GETF | 2020-02-14 | 1.0285 | 1.75% |
银华中小盘混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2020-02-20 | 1.2999 | 1.24% |
| 银华保本增值混合 | 2020-02-20 | 1.0044 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2020-02-20 | 2.4819 | 2.04% |
| 银华优质增长混合 | 2020-02-20 | 1.5165 | 2.09% |
| 银华富裕主题混合 | 2020-02-20 | 3.7919 | 1.46% |
| 银华领先策略混合 | 2020-02-20 | 1.9083 | 1.99% |
| 银华和谐主题混合 | 2020-02-20 | 2.861 | 1.60% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2020-02-20 | 2.657 | 2.47% |
| 银华成长先锋混合 | 2020-02-20 | 1.392 | 1.83% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.365 | 1.34% |
| 银华消费主题混合 | 2020-02-20 | 1.0305 | 2.88% |
| 银华中小盘混合 | 2020-02-20 | 2.760 | 1.85% |
| 银华高端制造业混合 | 2020-02-20 | 1.082 | 2.46% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-14 | 1.159 | 2.66% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.584 | 0.83% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.444 | 0.84% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.734 | 4.21% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.725 | 4.17% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.494 | 1.70% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.548 | 0.32% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.538 | 0.33% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.472 | 1.73% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.150 | 1.41% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.173 | 1.38% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-14 | 1.670 | 1.40% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.286 | 2.72% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2020-02-14 | 0.860 | 3.24% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.843 | 1.43% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2020-02-20 | 0.991 | 1.95% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2020-02-20 | 1.1750 | 0.50% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2020-02-20 | 1.1508 | 0.52% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2020-02-20 | 1.313 | 1.78% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.433 | 1.34% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2020-02-20 | 1.4737 | 2.33% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.045 | 0.29% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2020-02-20 | 1.3720 | 2.38% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2020-02-20 | 1.2264 | 1.62% |
| 银华估值优势混合 | 2020-02-20 | 1.1659 | 2.12% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.4764 | 1.42% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2020-02-20 | 1.0849 | 2.21% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2020-02-20 | 1.0789 | 2.21% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2020-02-20 | 0.9971 | 0.43% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2020-02-20 | 0.9768 | 0.42% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.2456 | 2.00% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2020-02-20 | 1.0227 | 1.13% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.1801 | 2.17% |
| 银华积极成长混合 | 2020-02-20 | 1.3322 | 1.59% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.4013 | 2.02% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2020-02-20 | 1.2910 | 1.85% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2020-02-20 | 1.5575 | 1.61% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2020-02-20 | 1.6537 | 1.30% |
| 银华行业轮动混合 | 2020-02-20 | 1.3483 | 2.19% |
| 银华裕利混合发起式 | 2020-02-20 | 1.6092 | 1.54% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2020-02-18 | 1.1835 | 0.14% |
| 银华盛利混合发起式 | 2020-02-20 | 1.7434 | 1.95% |
| 银华远见混合发起式 | 2020-02-20 | 1.1959 | 1.16% |
| 银华积极精选混合 | 2020-02-20 | 1.2353 | 1.64% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2020-02-20 | 1.3464 | 1.65% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-18 | 1.0638 | 0.22% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-18 | 1.0685 | 0.27% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2020-02-18 | 1.1132 | 0.38% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 2020-02-14 | 1.0222 | 2.01% |
| 银华科技创新混合 | 2020-02-14 | 1.0105 | -0.01% |
银华信用四季红债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2020-02-20 | 1.204 | 0.42% |
| 银华信用双利债券A | 2020-02-20 | 1.200 | 0.42% |
| 银华信用双利债券C | 2020-02-20 | 1.188 | 0.34% |
| 银华纯债信用债券（LOF） | 2020-02-20 | 1.117 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2020-02-20 | 1.151 | 0.00% |
| 永兴债C | 2020-02-20 | 1.131 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2020-02-20 | 1.087 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2020-02-20 | 1.021 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2020-02-20 | 1.120 | 0.72% |
| 转债A | 2020-02-20 | 1.010 | 0.00% |
| 转债B | 2020-02-20 | 1.377 | 2.00% |
| 银华信用季季红债券A | 2020-02-20 | 1.062 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2020-02-20 | 1.0620 | 0.00% |
| 银华添益定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.095 | 0.27% |
| 银华远景债券 | 2020-02-20 | 1.149 | 0.52% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.0937 | 0.28% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.0999 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2020-02-13 | 1.1058 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.0960 | 0.00% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2020-02-13 | 1.2035 | 0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2020-02-20 | 1.0517 | 0.03% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-02-20 | 1.1506 | -0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2020-02-20 | 1.1418 | -0.18% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-02-20 | 1.1430 | -0.03% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2020-02-20 | 1.1641 | -0.18% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1104 | 0.22% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1133 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-12-31 | 1.1228 | 0.23% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-12-31 | 1.1398 | 0.24% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2020-02-20 | 1.1426 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2020-02-20 | 1.3876 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2020-02-20 | 1.0599 | 0.05% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.0652 | 0.29% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.0830 | 0.23% |
| 银华可转债债券 | 2020-02-20 | 1.2884 | 1.39% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.0264 | 0.24% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2020-02-14 | 1.1014 | 0.33% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2020-02-20 | 1.0281 | -0.04% |
| 银华安盈短债债券A | 2020-02-20 | 1.0215 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 2020-02-20 | 1.0203 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2020-02-20 | 1.0204 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 2020-02-20 | 1.0181 | 0.01% |
| 银华安享短债债券A | 2020-02-20 | 1.0219 | -0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2020-02-20 | 1.0197 | -0.01% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2020-02-20 | 1.0047 | 0.04% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2020-02-20 | 1.0032 | 0.04% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2020-02-14 | 1.0192 | 0.24% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-02-14 | 1.0082 | 0.06% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 2020-02-20 | 1.0067 | -0.03% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2020-02-20 | 1.0906 | 3.071% |
| 银华双月定期理财债券C | 2020-02-20 | 1.1559 | 3.318% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2020-02-20 | 100.476 | 0.01% | 2.481% |
| 银华日利B | 2020-02-20 | 100.522 | 0.01% | 2.748% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2020-02-20 | 0.6182 | 2.589% |
| 银华货币B | 2020-02-20 | 0.6840 | 2.835% |
| 银华多利宝A | 2020-02-20 | 0.6285 | 2.389% |
| 银华多利宝B | 2020-02-20 | 0.6941 | 2.636% |
| 银华活钱宝A | 2020-02-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2020-02-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2020-02-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2020-02-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2020-02-20 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2020-02-20 | 0.7388 | 2.766% |
| 银华惠增利货币 | 2020-02-20 | 0.7007 | 2.598% |
| 银华惠添益货币 | 2020-02-20 | 0.5614 | 2.082% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2020-02-19 | 1.305 | 0.38% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2020-02-19 | 0.477 | 0.85% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2020-02-20 | 0.9905 | 0.00% |
| 恒中企A | 2020-02-20 | 1.0110 | 0.01% |
| 恒中企B | 2020-02-20 | 0.9700 | -0.01% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2020-02-19 | 1.0452 | 0.39% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2020-02-19 | 1.0429 | 0.39% |
| 基金代码： 161816 |
|
| 基金类型： 指数型 |
|
| 成立日期： 2011-03-17 |
|
| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 95%×中证等权重90指数收益率 ＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证等权90指数分级 | 2.56% | 4.88% | 1.84% | 20.05% | 6.09% | 11.89% |
| 业绩比较基准收益率 | 2.75% | 4.99% | 0.78% | 16.074% | 3.62% | 4.91% |
张凯 先生,CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。
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*注：以上数据摘自最新季报
