银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-07-19 | 0.945 | 0.85% |
| 银华稳进 | 2019-07-19 | 1.024 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-07-19 | 0.866 | 1.88% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-07-19 | 0.975 | 0.93% |
| 中证90A | 2019-07-19 | 1.027 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-07-19 | 0.923 | 1.99% |
| 银华消费分级混合 | 2019-07-19 | 1.223 | 0.66% |
| 消费A | 2019-07-19 | 1.030 | 0.00% |
| 消费B | 2019-07-19 | 1.271 | 0.79% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-07-19 | 0.895 | 1.59% |
| YH资源A | 2019-07-19 | 1.027 | 0.00% |
| YH资源B | 2019-07-19 | 0.807 | 2.93% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-07-19 | 1.021 | 0.29% |
| 转债A | 2019-07-19 | 1.028 | 0.00% |
| 转债B | 2019-07-19 | 1.005 | 1.01% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-07-19 | 0.924 | 0.98% |
| 银华300A | 2019-07-19 | 1.031 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-07-19 | 0.817 | 2.25% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-07-19 | 1.0071 | 0.96% |
| 恒中企A | 2019-07-19 | 1.0314 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-07-19 | 0.9829 | 1.98% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-07-19 | 1.107 | 0.91% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-07-19 | 1.465 | 1.24% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-07-19 | 0.7243 | 0.63% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-07-19 | 0.7690 | 0.42% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-07-19 | 0.7426 | 0.65% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-07-19 | 0.7249 | 0.61% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-07-19 | 0.7722 | 0.42% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-07-19 | 0.7363 | 0.64% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-07-19 | 1.2768 | 0.72% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-07-19 | 1.2140 | 0.72% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-07-19 | 0.9980 | 0.11% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-07-19 | 0.7108 | 0.74% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-07-19 | 1.2124 | 0.72% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-07-19 | 0.9940 | 0.11% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-07-19 | 0.7143 | 0.72% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-07-19 | 0.8678 | 0.46% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-07-19 | 0.8850 | 0.47% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-07-19 | 1.2011 | 1.24% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-07-19 | 0.945 | 0.85% |
| 银华稳进 | 2019-07-19 | 1.024 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-07-19 | 0.866 | 1.88% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-07-19 | 0.975 | 0.93% |
| 中证90A | 2019-07-19 | 1.027 | 0.00% |
| 中证90B | 2019-07-19 | 0.923 | 1.99% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-07-19 | 0.895 | 1.59% |
| YH资源A | 2019-07-19 | 1.027 | 0.00% |
| YH资源B | 2019-07-19 | 0.807 | 2.93% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-07-19 | 1.463 | 0.97% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-07-19 | 1.235 | 0.98% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-07-19 | 0.924 | 0.98% |
| 银华300A | 2019-07-19 | 1.031 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-07-19 | 0.817 | 2.25% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-07-19 | 1.1367 | 0.48% |
| 银华央企 | 2019-07-19 | 1.0327 | 0.96% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-07-19 | 0.9787 | 0.91% |
| 银华MSCI | 2019-07-19 | 0.9635 | 1.04% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 2019-07-19 | 1.0147 | 0.98% |
| 深100P | 2019-07-19 | 1.0004 | 0.23% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-07-19 | 1.1643 | 0.70% |
| 银华保本增值混合 | 2019-07-19 | 1.0153 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2019-07-19 | 1.9615 | 0.96% |
| 银华优质增长混合 | 2019-07-19 | 1.2566 | 0.62% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-07-19 | 3.2019 | 1.02% |
| 银华领先策略混合 | 2019-07-19 | 1.4296 | 0.92% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-07-19 | 2.313 | 0.61% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-07-19 | 1.660 | 0.18% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-07-19 | 1.063 | 0.66% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.005 | 1.01% |
| 银华消费分级混合 | 2019-07-19 | 1.223 | 0.66% |
| 消费A | 2019-07-19 | 1.030 | 0.00% |
| 消费B | 2019-07-19 | 1.271 | 0.79% |
| 银华中小盘混合 | 2019-07-19 | 2.299 | 0.22% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-07-19 | 0.764 | 0.26% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-07-19 | 0.968 | -1.12% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.379 | 0.73% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 1.261 | 0.80% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.266 | 0.56% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 1.262 | 0.56% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.318 | 0.38% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.467 | 0.14% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 1.459 | 0.14% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 1.301 | 0.31% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-07-19 | 0.929 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 0.965 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-07-19 | 1.256 | -0.63% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-07-19 | 0.984 | -0.40% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-07-19 | 0.835 | 0.60% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.028 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-07-19 | 0.737 | -0.54% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.284 | 1.10% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-07-19 | 0.806 | 0.12% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-07-19 | 1.0933 | 0.20% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-07-19 | 1.0727 | 0.21% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-07-19 | 0.950 | 0.42% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-07-19 | 0.976 | 0.10% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-07-19 | 1.3415 | 0.77% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-07-19 | 0.986 | 0.20% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-07-19 | 1.1077 | -0.01% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-07-19 | 1.1831 | 0.84% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-07-19 | 0.9118 | 0.80% |
| 银华估值优势混合 | 2019-07-19 | 0.9836 | 0.99% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.0233 | 1.13% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-07-19 | 0.8513 | 1.12% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-07-19 | 0.8481 | 1.12% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-07-19 | 0.9510 | -0.20% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-07-19 | 0.9371 | -0.22% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.1359 | 1.01% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-07-19 | 0.8317 | 0.67% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.0052 | 0.64% |
| 银华积极成长混合 | 2019-07-19 | 0.9984 | 0.34% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.1860 | 0.70% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-07-19 | 1.0108 | 0.23% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-07-19 | 1.1678 | 0.37% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-07-19 | 1.3393 | 0.40% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-07-19 | 1.2852 | 0.59% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-07-19 | 1.4068 | 1.08% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-07-17 | 1.0380 | -0.05% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-07-19 | 1.2140 | 1.80% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-07-19 | 1.0237 | 0.70% |
| 银华积极精选混合 | 2019-07-19 | 0.9999 | -0.02% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-07-19 | 1.0016 | 0.17% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-07-19 | 1.188 | 0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2019-07-19 | 1.152 | 0.17% |
| 银华信用双利债券C | 2019-07-19 | 1.133 | 0.18% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-07-19 | 1.125 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-07-19 | 1.118 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-07-19 | 1.101 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-07-19 | 1.077 | 0.09% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-07-19 | 1.021 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-07-19 | 1.021 | 0.29% |
| 转债A | 2019-07-19 | 1.028 | 0.00% |
| 转债B | 2019-07-19 | 1.005 | 1.01% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-07-19 | 1.052 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-07-19 | 1.0520 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.082 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-07-19 | 1.110 | 0.18% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.0617 | 0.06% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-07-19 | 1.0752 | 0.03% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-07-19 | 1.0732 | 0.00% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-07-19 | 1.0723 | 0.03% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-07-19 | 1.1687 | -0.01% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.0284 | 0.08% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-07-19 | 1.1050 | 0.00% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-07-19 | 1.1073 | 0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-07-19 | 1.0979 | 0.00% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-07-19 | 1.1302 | 0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-07-19 | 1.0946 | -0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-07-19 | 1.0974 | -0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-07-19 | 1.1051 | -0.20% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-07-19 | 1.1228 | -0.20% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-07-19 | 1.1097 | 0.03% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-07-19 | 1.3487 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-07-19 | 1.0357 | 0.05% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.0650 | -0.01% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.0538 | 0.06% |
| 银华可转债债券 | 2019-07-19 | 1.0972 | 0.17% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-07-19 | 1.0145 | 0.10% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-07-19 | 1.0517 | 0.11% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-07-19 | 1.0153 | 0.03% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-07-19 | 1.0135 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-07-19 | 1.0131 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-07-19 | 1.0122 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-07-19 | 1.0110 | 0.00% |
| 银华安享短债债券A | 2019-07-19 | 1.0077 | 0.01% |
| 银华安享短债债券C | 2019-07-19 | 1.0069 | 0.01% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-07-19 | 0.6819 | 2.538% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-07-19 | 0.7477 | 2.786% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-07-19 | 101.563 | 0.02% | 2.283% |
| 银华日利B | 2019-07-19 | 101.711 | 0.02% | 2.550% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-07-19 | 0.6094 | 2.184% |
| 银华货币B | 2019-07-19 | 0.6753 | 2.430% |
| 银华多利宝A | 2019-07-19 | 0.5938 | 2.195% |
| 银华多利宝B | 2019-07-19 | 0.6597 | 2.442% |
| 银华活钱宝A | 2019-07-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-07-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-07-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-07-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-07-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-07-19 | 0.7323 | 2.579% |
| 银华惠增利货币 | 2019-07-19 | 0.7316 | 2.556% |
| 银华惠添益货币 | 2019-07-19 | 0.5574 | 1.977% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-07-18 | 1.220 | 0.08% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-07-18 | 0.473 | -0.42% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-07-19 | 1.0071 | 0.96% |
| 恒中企A | 2019-07-19 | 1.0314 | 0.02% |
| 恒中企B | 2019-07-19 | 0.9829 | 1.98% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-07-18 | 1.0010 | -0.12% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-07-18 | 1.0003 | -0.12% |
| 基金代码： 161816 |
|
| 基金类型： 指数型 |
|
| 成立日期： 2011-03-17 |
|
| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
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| 业绩比较基准： 95%×中证等权重90指数收益率 ＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
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| 银华中证等权90指数分级 | 0.93% | -0.20% | 3.61% | 16.63% | 21.16% | -8.03% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.88% | -0.30% | 2.69% | 15.202% | 19.49% | -4.09% |
张凯 先生,CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。
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*注：以上数据摘自最新季报
