序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

218,701,609.97

84.71

其中：股票

218,701,609.97

84.71

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

26,425,890.05

10.24

8

其他资产 

13,060,753.04

5.06

9

合计   

258,188,253.06  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

194,002,548.07

82.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

4,703,832.00

1.99

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

11,185,126.75

4.74

J

金融业

6,549,005.78

2.77

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

107,696.00

0.05

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

216,548,208.60

91.76

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

2,153,401.37

0.91

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

2,153,401.37

0.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

133,207

17,717,863.07

7.51

2

600519

贵州茅台

14,700

17,390,100.00

7.37

3

600298

安琪酵母

529,460

16,238,538.20

6.88

4

600887

伊利股份

518,000

16,026,920.00

6.79

5

000568

泸州老窖

176,716

15,317,742.88

6.49

6

000333

美的集团

262,252

15,276,179.00

6.47

7

603369

今世缘

429,741

14,061,125.52

5.96

8

000596

古井贡酒

103,135

14,018,109.20

5.94

9

600600

青岛啤酒

258,134

13,164,834.00

5.58

10

600809

山西汾酒

145,300

13,033,410.00

5.52

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

366,967.56

2

应收证券清算款

11,781,047.05

3

应收股利

-

4

应收利息

8,961.81

5

应收申购款

903,776.62

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,060,753.04