序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

129,983,936.90

79.66

其中：股票

129,983,936.90

79.66

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,396,244.75

12.50

8

其他资产

12,786,122.19

7.84

9

合计

163,166,303.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

106,128,739.12

66.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,827,196.28

7.44

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,513,095.50

4.10

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

5,514,906.00

3.47

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

129,983,936.90

81.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

9,000

8,856,000.00

5.57

2

600809

山西汾酒

123,000

8,493,150.00

5.35

3

000858

五粮液

70,700

8,339,065.00

5.25

4

603589

口子窖

122,780

7,909,487.60

4.98

5

000596

古井贡酒

65,800

7,797,958.00

4.91

6

002697

红旗连锁

1,200,724

7,768,684.28

4.89

7

600887

伊利股份

231,500

7,734,415.00

4.87

8

002304

洋河股份

62,300

7,573,188.00

4.77

9

603345

安井食品

144,250

7,414,450.00

4.67

10

000568

泸州老窖

88,300

7,137,289.00

4.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

78,451.18

2

应收证券清算款

12,031,470.87

3

应收股利

-

4

应收利息

5,931.71

5

应收申购款

670,268.43

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,786,122.19