序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

227,263,264.95

86.93

其中：股票

227,263,264.95

86.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,875,355.62

12.19

8

其他资产 

2,292,365.12

0.88

9

合计   

261,430,985.69  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,685,400.00

1.12

B

采矿业

-

-

C

制造业

196,154,540.81

81.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

12,766.32

0.01

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

12,259,884.00

5.10

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,538,543.44

1.06

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

213,651,134.57

88.84

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

-

-

B 消费者非必需品

-

-

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

4,548,291.79

1.89

G 工业

-

-

H 信息技术

9,063,838.59

3.77

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

13,612,130.38

5.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

119,644

20,473,481.28

8.51

2

600887

伊利股份

594,800

18,516,124.00

7.70

3

600519

贵州茅台

9,975

14,592,228.00

6.07

4

603369

今世缘

359,984

14,323,763.36

5.96

5

000568

泸州老窖

155,971

14,212,077.52

5.91

6

600690

海尔智家

709,100

12,551,070.00

5.22

7

002697

红旗连锁

1,122,700

12,259,884.00

5.10

8

600597

光明乳业

804,000

11,947,440.00

4.97

9

600298

安琪酵母

221,524

10,961,007.52

4.56

10

600809

山西汾酒

69,703

10,106,935.00

4.20

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

755,562.79

2

应收证券清算款

21,418.72

3

应收股利

-

4

应收利息

6,052.02

5

应收申购款

1,509,331.59

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,292,365.12