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银华中证内地资源指数分级(基金代码:161819)
1.300 单位净值 -1.66% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
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基金代码:

161819

基金类型:

指数型

成立日期:

2011-12-08

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

95%×中证内地资源主题指数收益率 + 5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-22

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华中证内地资源指数分级 -0.90% -1.42% 2.64% 19.21% 26.12% -17.07%
业绩比较基准收益率 2.64% 2.17% 2.34% 11.746% 8.55% -26.39%

基金经理

基金经理

马君 女士,硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 148,370,351.24 93.04
股票 148,370,351.24 93.04
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 -- --
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 9,642,124.16 6.05
8 其他资产 1,448,593.92 0.91
9 合计 159,461,069.32 100

151,706,061.84

*注:以上数据摘自最新季报

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