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银华中证中票50指数A(基金代码:161821)
1.211 单位净值 0.00% 日增长率(2017-07-17)
网上交易费率:0.5%
基础费率:0.5%
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基金代码:

161821

基金类型:

债券型

成立日期:

2012-12-13

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

中证中票50指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率数据来源:聚源数据 2017-07-17

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华中证中票50指数A 0.00% 0.00% 0.58% -0.33% 0.08% 21.10%
业绩比较基准收益率 0.05% 0.06% 0.04% -1.605% -0.00% 18.22%

基金经理

基金经理

葛鹤军 先生,博士学位。2008年至2011年就职于中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 584,521,300.00 86.65
债券 584,521,300.00 86.65
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 69,000,000.00 10.23
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 8,787,306.90 1.3
8 其他资产 12,305,358.32 1.82
9 合计 674,613,965.22 100

480,226,761.82

*注:以上数据摘自最新季报

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