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银华永兴(基金代码:161823)
1.027 单位净值 0.00% 日增长率(2017-12-13)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
购买
基金代码:

161823

基金类型:

债券型

成立日期:

2013-01-18

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

中证全债指数。

收益率数据来源:聚源数据 2017-12-13

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华永兴 0.00% 0.00% 0.00% 1.78% 1.38% 2.70%
业绩比较基准收益率 -0.01% -0.05% -0.27% 0.535% -0.43% 1.08%

基金经理

基金经理

瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 475,981,000.00 90.6
债券 475,981,000.00 90.6
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 29,550,164.33 5.62
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 12,814,324.85 2.44
8 其他资产 7,028,070.43 1.34
9 合计 525,373,559.61 100

459404513.3

*注:以上数据摘自最新季报

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