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银华中证转债指数增强分级(基金代码:161826)
1.065 单位净值 0.19% 日增长率(2019-09-20)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
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基金代码:

161826

基金类型:

债券型

成立日期:

2013-08-15

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2019-09-20

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华中证转债指数增强分级 0.19% -1.02% 1.24% -1.02% 16.65% -4.38%
业绩比较基准收益率 0.20% -0.87% 1.47% 0.392% 17.80% 15.05%

基金经理

基金经理

孙慧 女士,

硕士学位。20106月至20126月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;20127月至20152月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;20153月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

59,421,251.07

94.85

 

其中:债券

59,421,251.07

94.85

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

500,000.00

0.80

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,637,609.90

2.61

8

其他资产

1,090,837.07

1.74

9

合计

62,649,698.04

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.3 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

2,818,872.00

5.08

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

56,602,379.07

102.06

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

59,421,251.07

107.14

  

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113011

光大转债

70,430

8,090,294.10

14.59

2

127010

平银转债

61,030

7,221,679.90

13.02

3

019611

19国债01

28,200

2,818,872.00

5.08

4

113008

电气转债

22,220

2,702,396.40

4.87

5

128024

宁行转债

20,035

2,460,899.05

4.44

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

3,376.87

2

应收证券清算款

997,969.28

3

应收股利

-

4

应收利息

72,256.51

5

应收申购款

17,234.41

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,090,837.07

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

113011

光大转债

8,090,294.10

14.59

2

113008

电气转债

2,702,396.40

4.87

3

128024

宁行转债

2,460,899.05

4.44

4

113013

国君转债

2,237,949.00

4.04

5

123006

东财转债

1,807,416.80

3.26

6

123003

蓝思转债

1,715,841.66

3.09

7

127005

长证转债

1,612,964.73

2.91

8

110034

九州转债

1,402,334.00

2.53

9

113014

林洋转债

1,259,244.30

2.27

10

113009

广汽转债

1,247,040.60

2.25

11

113017

吉视转债

1,142,210.80

2.06

12

128016

雨虹转债

1,058,251.50

1.91

13

128020

水晶转债

971,837.95

1.75

14

110041

蒙电转债

897,181.00

1.62

15

110031

航信转债

813,337.80

1.47

16

113015

隆基转债

807,143.20

1.46

17

110043

无锡转债

787,266.00

1.42

18

127007

湖广转债

759,980.00

1.37

19

128035

大族转债

753,047.55

1.36

20

110042

航电转债

709,998.50

1.28

21

110040

生益转债

638,450.10

1.15

22

128045

机电转债

605,534.94

1.09

23

127006

敖东转债

586,385.70

1.06

24

128010

顺昌转债

585,788.86

1.06

25

128029

太阳转债

574,996.80

1.04

26

113508

新凤转债

559,807.50

1.01

27

113019

玲珑转债

547,904.50

0.99

28

128034

江银转债

519,154.74

0.94

29

128027

崇达转债

492,344.16

0.89

30

110044

广电转债

482,910.00

0.87

31

113018

常熟转债

475,690.20

0.86

32

113516

吴银转债

425,665.60

0.77

33

110033

国贸转债

403,439.40

0.73

34

128030

天康转债

391,104.00

0.71

35

113512

景旺转债

333,258.60

0.60

36

113518

顾家转债

303,390.10

0.55

37

128028

赣锋转债

242,714.05

0.44

38

113012

骆驼转债

193,715.00

0.35

39

128032

双环转债

188,608.80

0.34

40

113504

艾华转债

186,927.20

0.34

41

128022

众信转债

185,931.18

0.34

42

113513

安井转债

144,365.10

0.26

43

128033

迪龙转债

133,009.50

0.24

44

113509

新泉转债

131,552.60

0.24

45

123009

星源转债

103,071.54

0.19

  

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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