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银华中证转债指数增强分级(基金代码:161826)
0.897 单位净值 0.11% 日增长率(2017-11-17)
网上交易费率:0.6%
基础费率:0.8%
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基金代码:

161826

基金类型:

债券型

成立日期:

2013-08-15

基金托管人:

中国银行股份有限公司

业绩比较基准:

95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-11-17

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华中证转债指数增强分级 0.11% -1.43% -3.55% 4.67% -1.32% -9.01%
业绩比较基准收益率 0.09% -1.25% -3.22% 6.644% 4.41% 19.23%

基金经理

基金经理

孙慧 女士,

    硕士学位。20106月至20126月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;20127月至20152月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;20153月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
股票 -- --
2 固定收益投资 87,603,185.00 88.51
债券 87,603,185.00 88.51
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 -- --
买入返售金融资产 9,000,000.00 9.09
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 2,060,556.62 2.08
8 其他资产 306,413.39 0.31
9 合计 98,970,155.01 100

17,708,333.38

*注:以上数据摘自最新季报

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