基金代码: 161826 |
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基金类型: 债券型 |
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成立日期: 2013-08-15 |
|
基金托管人: 中国银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中证转债指数增强分级 | 0.19% | -1.01% | 4.05% | -1.01% | -1.01% | -0.26% |
业绩比较基准收益率 | 1.18% | -0.56% | 6.98% | 4.426% | 4.57% | 26.45% |
孙慧 女士,
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
63,832,754.20 |
97.58 |
|
其中:债券 |
63,832,754.20 |
97.58 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,293,172.76 |
1.98 |
8 |
其他资产 |
288,484.49 |
0.44 |
9 |
合计 |
65,414,411.45 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
- |
- |
3 |
金融债券 |
2,936,862.50 |
5.10 |
|
其中:政策性金融债 |
2,936,862.50 |
5.10 |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
60,895,891.70 |
105.77 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
63,832,754.20 |
110.87 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
73,330 |
8,010,569.20 |
13.91 |
2 |
113011 |
光大转债 |
60,390 |
7,528,217.40 |
13.08 |
3 |
113021 |
中信转债 |
52,500 |
5,939,850.00 |
10.32 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
38,690 |
4,541,819.10 |
7.89 |
5 |
018007 |
国开1801 |
29,150 |
2,936,862.50 |
5.10 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
序号 |
名称 |
金额(元) |
1 |
存出保证金 |
2,010.19 |
2 |
应收证券清算款 |
98,817.27 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
174,819.75 |
5 |
应收申购款 |
12,837.28 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
288,484.49 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
7,528,217.40 |
13.08 |
2 |
113021 |
中信转债 |
5,939,850.00 |
10.32 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
4,541,819.10 |
7.89 |
4 |
113013 |
国君转债 |
2,095,906.40 |
3.64 |
5 |
127005 |
长证转债 |
2,050,878.72 |
3.56 |
6 |
113026 |
核能转债 |
1,308,978.00 |
2.27 |
7 |
110054 |
通威转债 |
1,247,768.20 |
2.17 |
8 |
113020 |
桐昆转债 |
1,104,991.50 |
1.92 |
9 |
113008 |
电气转债 |
1,056,001.50 |
1.83 |
10 |
110046 |
圆通转债 |
981,157.30 |
1.70 |
11 |
127012 |
招路转债 |
866,300.40 |
1.50 |
12 |
110048 |
福能转债 |
832,918.80 |
1.45 |
13 |
113009 |
广汽转债 |
805,595.20 |
1.40 |
14 |
113019 |
玲珑转债 |
776,941.20 |
1.35 |
15 |
113022 |
浙商转债 |
776,122.20 |
1.35 |
16 |
113014 |
林洋转债 |
760,416.80 |
1.32 |
17 |
128016 |
雨虹转债 |
687,368.85 |
1.19 |
18 |
110047 |
山鹰转债 |
682,524.90 |
1.19 |
19 |
110051 |
中天转债 |
671,829.20 |
1.17 |
20 |
113028 |
环境转债 |
660,905.60 |
1.15 |
21 |
110041 |
蒙电转债 |
638,242.20 |
1.11 |
22 |
110043 |
无锡转债 |
623,953.20 |
1.08 |
23 |
128020 |
水晶转债 |
613,425.80 |
1.07 |
24 |
128019 |
久立转2 |
575,460.00 |
1.00 |
25 |
128061 |
启明转债 |
567,455.00 |
0.99 |
26 |
110042 |
航电转债 |
553,737.60 |
0.96 |
27 |
128045 |
机电转债 |
551,388.80 |
0.96 |
28 |
110034 |
九州转债 |
546,631.80 |
0.95 |
29 |
110031 |
航信转债 |
538,443.00 |
0.94 |
30 |
128048 |
张行转债 |
534,700.60 |
0.93 |
31 |
128059 |
视源转债 |
508,269.67 |
0.88 |
32 |
113024 |
核建转债 |
486,156.60 |
0.84 |
33 |
128035 |
大族转债 |
483,641.60 |
0.84 |
34 |
128029 |
太阳转债 |
439,818.76 |
0.76 |
35 |
113508 |
新凤转债 |
431,777.20 |
0.75 |
36 |
127013 |
创维转债 |
412,762.30 |
0.72 |
37 |
113515 |
高能转债 |
410,634.90 |
0.71 |
38 |
113531 |
百姓转债 |
398,048.00 |
0.69 |
39 |
128034 |
江银转债 |
384,890.88 |
0.67 |
40 |
110033 |
国贸转债 |
383,398.60 |
0.67 |
41 |
110056 |
亨通转债 |
340,732.80 |
0.59 |
42 |
113025 |
明泰转债 |
328,786.80 |
0.57 |
43 |
123022 |
长信转债 |
314,054.00 |
0.55 |
44 |
113518 |
顾家转债 |
307,626.00 |
0.53 |
45 |
113533 |
参林转债 |
291,751.50 |
0.51 |
46 |
110052 |
贵广转债 |
288,090.60 |
0.50 |
47 |
113516 |
吴银转债 |
287,563.50 |
0.50 |
48 |
110057 |
现代转债 |
275,842.20 |
0.48 |
49 |
123021 |
万信转2 |
265,266.30 |
0.46 |
50 |
127011 |
中鼎转2 |
252,264.45 |
0.44 |
51 |
113017 |
吉视转债 |
244,634.40 |
0.42 |
52 |
127007 |
湖广转债 |
230,899.68 |
0.40 |
53 |
128028 |
赣锋转债 |
203,457.41 |
0.35 |
54 |
113504 |
艾华转债 |
190,600.80 |
0.33 |
55 |
128022 |
众信转债 |
175,686.30 |
0.31 |
56 |
123009 |
星源转债 |
148,010.64 |
0.26 |
57 |
113520 |
百合转债 |
137,295.90 |
0.24 |
58 |
113016 |
小康转债 |
131,181.60 |
0.23 |
59 |
113522 |
旭升转债 |
130,620.00 |
0.23 |
60 |
123016 |
洲明转债 |
128,164.40 |
0.22 |
61 |
128067 |
一心转债 |
126,093.00 |
0.22 |
62 |
128058 |
拓邦转债 |
115,973.20 |
0.20 |
63 |
123017 |
寒锐转债 |
114,040.00 |
0.20 |
64 |
110038 |
济川转债 |
98,752.80 |
0.17 |
65 |
128010 |
顺昌转债 |
89,363.19 |
0.16 |
66 |
123025 |
精测转债 |
81,860.60 |
0.14 |
67 |
113509 |
新泉转债 |
78,019.50 |
0.14 |
68 |
113012 |
骆驼转债 |
58,984.80 |
0.10 |
69 |
128030 |
天康转债 |
45,782.30 |
0.08 |
70 |
128036 |
金农转债 |
11,874.50 |
0.02 |
71 |
128033 |
迪龙转债 |
8,796.65 |
0.02 |
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报