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银华恒生中国企业指数分级(QDII)(基金代码:161831)
0.9867 单位净值 -1.68% 日增长率(2017-09-25)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
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基金代码:

161831

基金类型:

QDII

成立日期:

2014-04-09

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2017-09-25

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华恒生中国企业指数分级(QDII) -1.68% -1.50% -3.24% 1.78% 12.11% 6.94%
业绩比较基准收益率 0.85% -0.66% 2.07% 7.792% 9.81% -0.09%

基金经理

基金经理

乐育涛 先生,曾就职于WorldCo 金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular 资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球优选(QDII-FOF)基金经理助理职务。

基金经理

周大鹏 先生,硕士学位;毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,069,567,372.83 84.57
股票 4,069,567,372.83 84.57
2 固定收益投资 -- --
债券 -- --
3 资产支持证券 -- --
4 贵金属投资 -- --
5 金融衍生品投资 0.00 0
买入返售金融资产 -- --
6 买断式回购的买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 583,154,741.19 12.12
8 其他资产 159,264,823.75 3.31
9 合计 4,811,986,937.77 100

4,887,992,898.77

*注:以上数据摘自最新季报

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