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银华恒生国企指数(QDII-LOF)(基金代码:161831)
0.5259 单位净值 0.46% 日增长率(2024-03-18)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
购买
基金代码:

161831

基金类型:

QDII

成立日期:

2021-01-01

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2024-03-18

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 0.46% 2.14% 9.59% -8.46% 1.13% -36.88%
业绩比较基准收益率 -1.02% -2.66% 5.07% -7.838% 0.39% -39.94%

基金经理

基金经理

李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况 

序号 

项目 

金额(人民币元) 

占基金总资产的比例(% 

1

权益投资 

154,533,186.13

83.81

 

其中:普通股 

154,533,186.13

83.81

 

优先股 

-

-

 

存托凭证 

-

-

 

房地产信托凭证 

-

-

2

基金投资 

-

-

3

固定收益投资 

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券 

-

-

4

金融衍生品投资 

-

-

 

其中:远期 

-

-

 

期货 

-

-

 

期权 

-

-

 

权证 

-

-

5

买入返售金融资产 

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

6

货币市场工具 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

27,008,214.95

14.65

8

其他资产 

2,833,016.90

1.54

9

合计 

184,374,417.98

100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 

国家(地区) 

公允价值(人民币元) 

占基金资产净值比例(%) 

中国香港

154,533,186.13

84.08

合计 

154,533,186.13

84.08

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 

行业类别 

公允价值(人民币元) 

占基金资产净值比例(%) 

基础材料

-

-

消费者非必需品

54,953,593.13

29.90

消费者常用品

7,064,732.54

3.84

能源

13,738,163.80

7.47

金融

30,450,500.84

16.57

医疗保健

2,812,925.01

1.53

工业

2,263,192.02

1.23

信息技术

14,351,072.10

7.81

电信服务

23,047,358.58

12.54

公用事业

1,261,005.13

0.69

地产建筑业

4,590,642.98

2.50

合计 

154,533,186.13

84.08

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 

序号 

公司名称(英文)

公司名称(中文)

证券代码 

所在证券市场 

所属国家(地区) 

数量()

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1 

Alibaba Group Holding Limited 

阿里巴巴

9988 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

217,000 

14,866,720.34 

8.09 

2 

Tencent Holdings Limited 

腾讯控股 

700 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

54,700 

14,553,820.70 

7.92 

3 

Meituan 

美团点评 

3690 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

147,500 

10,947,364.16 

5.96 

4 

Industrial And Comm. Bank Of China Ltd 

工商银行 

1398 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

2,227,000 

7,709,340.41 

4.19 

5 

Xiaomi Corporation 

小米集团 

1810 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

527,000 

7,450,215.86 

4.05 

6 

Bank Of China Limited 

中国银行 

3988 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

2,531,000 

6,835,055.60 

3.72 

7 

PingAn Insurance (Group) Co Of China 

中国平安 

2318 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

192,500 

6,166,713.82 

3.36 

8 

Byd Company Limited 

比亚迪股份 

1211 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

30,000 

5,828,807.04 

3.17 

9 

Cnooc Limited 

中国海洋 

883 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

470,000 

5,537,004.20 

3.01 

10 

JD.com, Inc-SW 

京东集团 

9618 HK 

香港联合交易所 

中国香港 

52,150 

5,316,679.46 

2.89 

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 

序号 

衍生品类别 

衍生品名称 

公允价值(人民币元) 

占基金资产净值比例(%)

1

期货品种_指数

HHI2403_中信

0.00

0.00

注:期货投资采用当日无负债结算制度,本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为:HHI2403买入持仓量77手,合约市值人民币20,427,784.69元,公允价值变动人民币739,900.70元。   

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 

注:本基金本报告期末未持有基金。 

投资组合报告附注 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

其他资产构成 

序号

名称

金额(人民币元) 

1

存出保证金

2,588,086.93

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

210,518.24

4

应收利息

-

5

应收申购款

34,411.73

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,833,016.90

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分 

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有差异。

*注:以上数据摘自最新季报

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