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银华恒生中国企业指数分级(QDII)(基金代码:161831)
0.9658 单位净值 1.90% 日增长率(2020-07-03)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.2%
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基金代码:

161831

基金类型:

QDII

成立日期:

2014-04-09

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

收益率数据来源:聚源数据 2020-07-03

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华恒生中国企业指数分级(QDII) 1.90% 3.75% 3.60% -4.88% -4.27% 12.87%
业绩比较基准收益率 1.76% 2.93% 2.64% -8.451% -7.79% -0.48%

基金经理

基金经理

乐育涛 先生,曾就职于WorldCo 金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular 资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球优选(QDII-FOF)基金经理助理职务。

基金经理

李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(人民币元 )

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

1,343,416,051.77

86.78

 

其中:普通股

1,343,416,051.77

86.78

 

优先股

-

-

 

存托凭证

-

-

 

房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

0.00

-

 

其中:远期

-

-

 

期货

0.00

-

 

期权

-

-

 

权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

169,690,739.88

10.96

8

其他资产

34,995,112.75

2.26

9

合计

1,548,101,904.40

100.00

  

1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

中国香港

1,343,416,051.77

89.17

合计

1,343,416,051.77

89.17

注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

3.2015428日起,本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企业指数成分股、备选股。截至本报告期末,本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为538,416,473.38,占期末净值35.74%

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

保健  Health Care

51,765,227.14

3.44

必需消费品  Consumer Staples

21,047,596.24

1.40

材料  Materials

17,248,423.06

1.14

电信服务  Telecommunication Services

135,932,196.39

9.02

房地产  Real-estate

112,151,978.48

7.44

非必需消费品  Consumer Discretionary

69,522,627.92

4.61

工业  Industrials

62,489,627.13

4.15

公共事业  Utilities

58,849,122.57

3.91

金融  Financials

533,997,506.44

35.44

能源  Energy

122,345,202.43

8.12

信息技术  Information Technology

158,066,543.97

10.49

合计

1,343,416,051.77

89.17

注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

 

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号

公司名称 (英文)

公司名称(中文)

证券代码

所在证券市场

所属国家(地区)

数量(股)

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

Tencent Holdings Limited

腾讯控股

700 HK

香港证券交易所

中国香港

469,800

158,066,543.97

10.49

2

Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd.

中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司

02318 HKCG

港股通

中国香港

1,557,000

128,454,583.27

8.53

3

Industrial And Commercial Bank Of China Limited

中国工商银行股份有限公司

01398 HKCG

港股通

中国香港

20,675,000

111,121,509.00

7.38

4

CHINA MOBILE LTD 

中国移动

941 HK

香港证券交易所

中国香港

1,792,000

105,143,073.28

6.98

5

Bank Of China Limited

中国银行股份有限公司

03988 HKCG

港股通

中国香港

22,197,000

66,212,483.44

4.39

6

CNOOC Limited

中国海洋石油  

00883 HKCG

港股通

中国香港

4,959,000

57,570,562.34

3.82

7

China Life Insurance Co. Ltd.

中国人寿保险股份有限公司

2628 HK

香港证券交易所

中国香港

2,183,000

42,336,309.57

2.81

8

China Merchants Bank Co.,Ltd.

招商银行股份有限公司

03968 HKCG

港股通

中国香港

1,099,000

39,427,711.91

2.62

9

Sunac China Holdings Ltd

融创中国

1918 HK

香港证券交易所

中国香港

713,000

29,731,072.57

1.97

10

China Petroleum & Chemical Corporation

中国石油化工股份有限公司

386 HK

香港证券交易所

中国香港

7,032,000

29,542,896.06

1.96

注:本基金本报告期末未持有存托凭证。

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

序号

衍生品类别

衍生品名称

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)

1

其他衍生工具_股指期货

HHI2003_D

95,770,527.14

6.36

注:本基金本报告期末仅持有1只金融衍生品。

1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(人民币元)

1

存出保证金

8,529,380.67

2

应收证券清算款

26,194,549.09

3

应收股利

188,100.00

4

应收利息

30,881.90

5

应收申购款

52,201.09

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

34,995,112.75

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

*注:以上数据摘自最新季报

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