基金代码: 161832 |
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基金类型: 指数型 |
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成立日期: 2015-08-06 |
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基金托管人: 海通证券股份有限公司 |
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业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
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银华中证国防安全指数分级 | -0.72% | -0.72% | 6.12% | 7.66% | 7.66% | 11.93% |
业绩比较基准收益率 | 1.94% | -1.67% | --% | --% | 7.03% | 2.89% |
马君 女士,硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。
2016年二季度A股市场窄幅震荡,小幅下跌。整个二季度沪深300指数下跌1.99%,中证国安指数上涨3.03%。一季度市场下跌过程中,高估值品种成为杀跌的重灾区,中证国安成分股跑输大盘,在一季度末二季度初的反弹中,中证国安指数成分股开始估值回归,有超越大盘的相对收益。
展望2016年三季度,由于二季度地产延续去年底稳增长促地产政策带来的地产销售量价齐升局面,销量有所回落,价格仍居高位,经济平稳过渡态势明显,2016年以来央行采取了货币走廊OMO+MLF+PSL等一系列工具作为货币政策新主打的背景下,流动性缺口足可应对,同时,英国脱欧事件中,人民币顺势贬值,再次体现了汇率管理的能力,预计三季度央行依旧会维持资金面平稳格局,货币政策上保持实质稳健。流动性平稳的背景下,预计市场整体依旧会延续震荡的格局,但仍可以从基本面角度投资于景气度较高的行业或者公司。在英国脱欧,全球预计动荡的过程中,我国政府表现出了较为强硬的稳定姿态,国防军工和信息安全类股票再度被有利多预期,有跑赢大盘的超额收益,未来在军费支出稳步增长、军民融合加快和信息安全地位提升的大背景下,存量市场博弈中我们依旧看好国防安全领域的超额收益,但国安板块是高波动高贝塔的板块,需极度提防市场下跌的系统性风险。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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1 | 权益投资 | 243,658.92 | 3.21 |
股票 | 243,658.92 | 3.21 | |
2 | 固定收益投资 | -- | -- |
债券 | -- | -- | |
资产支持证券 | -- | -- | |
3 | 贵金属投资 | -- | -- |
4 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
5 | 买入返售金融资产 | -- | -- |
买断式回购的买入返售金融资产 | -- | -- | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,230,686.90 | 95.31 |
7 | 其他资产 | 111,928.82 | 1.48 |
8 | 合计 | 7,586,274.64 | 100 |
68,352,81.45
*注:以上数据摘自最新季报