序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

726,175,989.73

54.10

其中：股票

726,175,989.73

54.10

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

615,869,189.88

45.89

8

其他资产 

144,516.79

0.01

9

合计   

1,342,189,696.40  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

420,266,091.53

31.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.01

E

建筑业

71,270,713.14

5.32

F

批发和零售业

6,521,188.96

0.49

G

交通运输、仓储和邮政业

39,201,950.88

2.93

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

83,568,865.80

6.24

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

105,275,619.57

7.86

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

726,175,989.73

54.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000778

新兴铸管

29,126,214

121,165,050.24

9.05

2

300422

博世科

7,600,751

105,194,393.43

7.85

3

603889

新澳股份

8,070,714

81,191,382.84

6.06

4

002431

棕榈股份

11,049,723

71,270,713.14

5.32

5

002171

楚江新材

11,960,132

69,189,363.62

5.17

6

002276

万马股份

11,013,215

60,572,682.30

4.52

7

300437

清水源

3,525,641

56,974,358.10

4.25

8

601169

北京银行

7,351,260

44,328,097.80

3.31

9

601288

农业银行

11,407,200

39,240,768.00

2.93

10

002040

南京港

4,521,563

39,201,950.88

2.93

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

21,323.12

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

123,193.67

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

144,516.79

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000778

新兴铸管

58,834,952.28

4.39

非公开发行,流通受限

2

300422

博世科

51,039,049.68

3.81

非公开发行,流通受限

3

603889

新澳股份

81,191,382.84

6.06

非公开发行,流通受限

4

002431

棕榈股份

71,270,713.14

5.32

非公开发行,流通受限,临时停牌

5

002171

楚江新材

69,189,363.62

5.17

临时停牌,非公开发行,流通受限

6

002276

万马股份

60,572,682.30

4.52

非公开发行,流通受限

7

300437

清水源

27,676,289.70

2.07

非公开发行,流通受限

8

002040

南京港

18,854,921.88

1.41

非公开发行,流通受限