序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

878,388,255.53

57.96

其中：股票

878,388,255.53

57.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

85,100,000.00

5.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

551,753,357.50

36.41

8

其他资产 

250,480.46

0.02

9

合计   

1,515,492,093.49  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

513,673,503.24

33.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

85,138,115.45

5.63

F

批发和零售业

6,304,946.77

0.42

G

交通运输、仓储和邮政业

53,128,364.54

3.51

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

96,251,085.00

6.36

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

123,892,240.53

8.19

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

878,388,255.53

58.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000778

新兴铸管

29,126,214

142,718,448.60

9.44

2

300422

博世科

7,600,751

123,892,240.53

8.19

3

603889

新澳股份

8,070,714

109,640,649.69

7.25

4

002276

万马股份

11,013,215

87,775,323.43

5.80

5

002431

棕榈股份

11,049,723

85,138,115.45

5.63

6

002171

楚江新材

11,960,132

82,584,711.46

5.46

7

300437

清水源

3,525,641

54,100,960.70

3.58

8

002040

南京港

4,521,563

53,128,364.54

3.51

9

601169

北京银行

7,351,260

52,561,509.00

3.48

10

601288

农业银行

11,407,200

43,689,576.00

2.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,430.74

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

232,049.72

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

250,480.46

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000778

新兴铸管

142,718,448.60

9.44

非公开发行

2

603889

新澳股份

109,640,649.69

7.25

非公开发行

3

002276

万马股份

87,775,323.43

5.80

非公开发行

4

002431

棕榈股份

85,138,115.45

5.63

非公开发行

5

002171

楚江新材

82,584,711.46

5.46

非公开发行

6

300422

博世科

59,019,839.28

3.90

非公开发行

7

002040

南京港

53,128,364.54

3.51

非公开发行

8

300437

清水源

26,266,032.90

1.74

非公开发行