序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

291,776,564.47

72.19

其中：股票

291,776,564.47

72.19

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

107,650,595.50

26.63

8

其他资产 

4,742,918.43

1.17

9

合计   

404,170,078.40  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

29,297,681.62

7.29

C

制造业

153,007,923.57

38.05

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

8,812,085.88

2.19

F

批发和零售业

2,272,536.00

0.57

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,599,879.10

1.89

J

金融业

67,598,387.90

16.81

K

房地产业

18,066,908.00

4.49

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

5,121,162.40

1.27

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

291,776,564.47

72.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

4,585,684

26,963,821.92

6.71

2

600585

海螺水泥

337,600

18,500,480.00

4.60

3

601225

陕西煤业

1,852,700

16,655,773.00

4.14

4

002876

三利谱

323,291

15,776,600.80

3.92

5

600887

伊利股份

448,800

13,885,872.00

3.45

6

002129

中环股份

1,115,776

13,177,314.56

3.28

7

601288

农业银行

3,239,029

11,952,017.01

2.97

8

000538

云南白药

115,800

10,355,994.00

2.58

9

002233

塔牌集团

754,173

9,502,579.80

2.36

10

600383

金地集团

623,500

9,040,750.00

2.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

194,415.57

2

应收证券清算款

4,432,119.19

3

应收股利

-

4

应收利息

26,186.41

5

应收申购款

90,197.26

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,742,918.43