序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,337,592,497.86

88.28

其中：股票

2,337,592,497.86

88.28

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

80,000,000.00

3.02

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

229,729,238.63

8.68

8

其他资产

570,849.95

0.02

9

合计

2,647,892,586.44

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

38,745,508.47

1.48

C

制造业

642,654,834.62

24.54

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

40,640,168.57

1.55

E

建筑业

60,586,651.21

2.31

F

批发和零售业

10,003,900.23

0.38

G

交通运输、仓储和邮政业

21,590,046.84

0.82

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

41,057,623.84

1.57

J

金融业

903,952,068.19

34.52

K

房地产业

109,401,897.58

4.18

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,868,632,699.55

71.36

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

3,493,213.24

0.13

B

采掘业

7,734,663.02

0.30

C

制造业

356,632,823.60

13.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

7,088,984.35

0.27

E

建筑业

9,135,932.55

0.35

F

批发和零售业

17,777,397.36

0.68

G

交通运输、仓储和邮政业

12,039,091.00

0.46

H

住宿和餐饮业

707,151.00

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

24,222,367.35

0.92

J

金融业

3,722,688.00

0.14

K

房地产业

16,284,171.47

0.62

L

租赁和商务服务业

7,530,611.37

0.29

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

2,590,704.00

0.10

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

468,959,798.31

17.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002511

中顺洁柔

3,338,732

54,354,556.96

2.08

2

002293

罗莱生活

3,185,650

47,147,620.00

1.80

3

601058

赛轮金宇

9,708,000

35,045,880.00

1.34

4

002327

富安娜

2,128,700

22,244,915.00

0.85

5

600031

三一重工

2,394,051

21,714,042.57

0.83

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

152,788.67

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

22,298.75

5

应收申购款

395,529.28

6

其他应收款

233.25

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

570,849.95