银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华锐进 | 2017-09-19 | 1.050 | -1.32% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-19 | 1.041 | -0.67% |
| 银华稳进 | 2017-09-19 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-19 | 1.190 | -0.50% |
| 中证90A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-19 | 1.344 | -0.88% |
| 消费A | 2017-09-19 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-19 | 1.212 | -0.82% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-19 | 1.177 | -0.68% |
| YH资源A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-19 | 1.544 | -0.77% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-19 | 1.341 | -0.52% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-19 | 0.930 | -0.11% |
| 转债A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-19 | 0.683 | -0.44% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-19 | 1.032 | -0.48% |
| 中证800A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-19 | 1.024 | -0.97% |
| 银华300A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-19 | 0.888 | -0.67% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-19 | 0.964 | -0.31% |
| H股A | 2017-09-19 | 1.0399 | 0.01% |
| H股B | 2017-09-19 | 0.9546 | -0.94% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-19 | 0.9973 | -0.44% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2017-09-19 | 1.014 | -0.69% |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-09-19 | 1.292 | -0.39% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0001 | 0.01% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2017-09-15 | 1.0000 | 0.00% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2017-09-19 | 1.1517 | -0.18% |
| 银华锐进 | 2017-09-19 | 1.050 | -1.32% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-19 | 1.041 | -0.67% |
| 银华稳进 | 2017-09-19 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-19 | 1.190 | -0.50% |
| 中证90A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-19 | 1.344 | -0.88% |
| YH资源A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-19 | 1.544 | -0.77% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-19 | 1.341 | -0.52% |
| 银华上证50等权ETF | 2017-09-19 | 1.538 | -0.32% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2017-09-19 | 1.308 | -0.30% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-19 | 1.032 | -0.48% |
| 中证800A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-19 | 1.024 | -0.97% |
| 银华300A | 2017-09-19 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-19 | 0.888 | -0.67% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-19 | 0.964 | -0.31% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2017-09-19 | 1.2943 | 0.02% |
| 银华保本增值混合 | 2017-09-19 | 1.0203 | -0.04% |
| 银华价值优选混合 | 2017-09-19 | 2.1390 | 0.01% |
| 银华优质增长混合 | 2017-09-19 | 1.5202 | -0.63% |
| 银华富裕主题混合 | 2017-09-19 | 2.5316 | -0.61% |
| 银华领先策略混合 | 2017-09-19 | 1.6095 | 0.17% |
| 银华和谐主题混合 | 2017-09-19 | 2.069 | 0.05% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2017-09-19 | 1.853 | -0.64% |
| 银华成长先锋混合 | 2017-09-19 | 1.070 | -0.65% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.001 | 0.00% |
| 消费A | 2017-09-19 | 1.039 | 0.00% |
| 消费B | 2017-09-19 | 1.212 | -0.82% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-19 | 1.177 | -0.68% |
| 银华中小盘混合 | 2017-09-19 | 3.066 | 0.03% |
| 银华高端制造业混合 | 2017-09-19 | 0.848 | -0.82% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.991 | 2.06% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.132 | -0.09% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.130 | -0.09% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.036 | -0.10% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.314 | -0.08% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.314 | -0.08% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.198 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.194 | 0.08% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.128 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.080 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 1.077 | 5.48% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.990 | 0.00% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2017-09-19 | 0.872 | -0.57% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.085 | -0.18% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-15 | 0.932 | 0.32% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.260 | 0.00% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.164 | -0.34% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.023 | -0.39% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2017-09-19 | 1.0306 | 0.02% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2017-09-19 | 1.0169 | 0.02% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.021 | -0.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.013 | -0.59% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-09-19 | 1.2518 | 0.03% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2017-09-15 | 1.0022 | 0.58% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2017-09-19 | 1.144 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2017-09-19 | 1.0086 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2017-09-15 | 1.0085 | 1.56% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2017-09-19 | 1.192 | -0.08% |
| 银华信用债券（LOF） | 2017-09-19 | 1.275 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2017-09-19 | 1.203 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2017-09-19 | 1.168 | -0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2017-09-19 | 1.314 | 0.00% |
| 银华永泰积极债券C | 2017-09-19 | 1.266 | -0.08% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2017-09-19 | 1.085 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数A | 2017-07-17 | 1.211 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数C | 2017-07-17 | 1.194 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2017-09-19 | 1.029 | 0.10% |
| 永兴债C | 2017-09-19 | 1.021 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券 | 2017-09-19 | 1.022 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-19 | 0.930 | -0.11% |
| 转债A | 2017-09-19 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-19 | 0.683 | -0.44% |
| 银华信用季季红债券 | 2017-09-19 | 1.034 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2017-09-19 | 1.206 | -0.08% |
| 银华永利债券C | 2017-09-19 | 1.188 | 0.00% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
| 银华合利债券 | 2017-09-19 | 1.038 | -0.10% |
| 银华添益定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.016 | 0.10% |
| 银华远景债券 | 2017-09-19 | 1.040 | -0.10% |
| 银华双动力债券 | 2017-09-19 | 1.027 | 0.00% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.0043 | 0.19% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2017-09-19 | 0.9965 | 0.05% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2017-09-19 | 0.9895 | 0.04% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2017-09-19 | 0.9922 | 0.06% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2017-09-19 | 0.9888 | 0.05% |
| 银华添润定期开放债券 | 2017-09-15 | 1.0179 | 0.10% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2017-09-19 | 1.0073 | 0.01% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2017-09-19 | 1.0055 | 0.01% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2017-09-19 | 1.0099 | 0.05% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2017-09-19 | 1.0087 | 0.05% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2017-09-19 | 1.0083 | 0.00% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2017-09-19 | 1.0081 | -0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2017-09-19 | 1.0051 | 0.07% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2017-09-19 | 1.0045 | 0.06% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2017-09-19 | 1.0080 | 0.00% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2017-09-19 | 1.0076 | 0.00% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2017-09-19 | 1.0619 | 4.093% |
| 银华双月定期理财债券C | 2017-09-19 | 1.1286 | 4.346% |
银华货币A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2017-09-19 | 102.612 | 0.01% | 3.825% |
| 银华日利B | 2017-09-19 | 110.942 | 0.01% | 4.118% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2017-09-19 | 1.0487 | 4.066% |
| 银华货币B | 2017-09-19 | 1.1141 | 4.316% |
| 银华多利宝A | 2017-09-19 | 1.1221 | 4.256% |
| 银华多利宝B | 2017-09-19 | 1.1881 | 4.506% |
| 银华活钱宝A | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2017-09-19 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2017-09-19 | 1.1791 | 4.247% |
| 银华惠增利货币 | 2017-09-19 | 1.1308 | 4.288% |
| 银华惠添益货币 | 2017-09-19 | 0.8817 | 3.061% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2017-09-18 | 1.089 | 0.46% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-09-18 | 0.441 | 0.23% |
| H股A | 2017-09-19 | 1.0399 | 0.01% |
| H股B | 2017-09-19 | 0.9546 | -0.94% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-19 | 0.9973 | -0.44% |
| 基金代码： 180003 |
|
| 基金类型： 指数型 |
|
| 成立日期： 2004-08-11 |
|
| 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 道琼斯中国88指数 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | -0.18% | 0.01% | 3.07% | 14.68% | 19.82% | 385.56% |
| 业绩比较基准收益率 | 1.13% | 1.15% | 1.90% | 7.434% | 5.21% | 133.65% |
刘辉 先生,曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司，从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金，现任职于投资管理一部。
暂无投资观点
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,964,214,208.49 | 78.42 |
| 股票 | 1,964,214,208.49 | 78.42 | |
| 2 | 固定收益投资 | 199,880,000.00 | 7.98 |
| 债券 | 199,880,000.00 | 7.98 | |
| 3 | 资产支持证券 | -- | -- |
| 4 | 贵金属投资 | -- | -- |
| 5 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 6 | 买断式回购的买入返售金融资产 | -- | -- |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,516,172.01 | 10.12 |
| 8 | 其他资产 | 87,161,531.03 | 3.48 |
| 9 | 合计 | 2,504,771,911.53 | 100 |
2,461,111,146.42
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B | 采矿业 | 57,400.00 | 0 |
| C | 制造业 | 475,191,018.08 | 19.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,900.00 | 0.01 |
| E | 建筑业 | 192,784,889.40 | 7.72 |
| F | 批发和零售业 | 284,700.00 | 0.01 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 454,200.00 | 0.02 |
| H | 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959,608.66 | 0.08 |
| J | 金融业 | 661,022,133.44 | 26.46 |
| K | 房地产业 | 77,851,220.00 | 3.12 |
| L | 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| M | 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| P | 教育 | -- | -- |
| Q | 卫生和社会工作 | -- | -- |
| R | 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| S | 综合 | -- | -- |
| 合计 | 1,409,843,069.58 | 56.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 4,600,000 | 153,180,000.00 | 6.13 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,200,000 | 118,432,000.00 | 4.74 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 6,000,000 | 113,460,000.00 | 4.54 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5,000,000 | 95,850,000.00 | 3.84 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 4,399,950 | 77,439,120.00 | 3.1 |
| 6 | 601989 | 中国重工 | 10,080,000 | 74,995,200.00 | 3 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 5,349,971 | 69,496,123.29 | 2.78 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 8,183,700 | 69,397,776.00 | 2.78 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 161,047 | 62,222,118.92 | 2.49 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 7,009,907 | 61,757,280.67 | 2.47 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | -- | -- |
| 2 | 央行票据 | -- | -- |
| 3 | 金融债券 | 199,880,000.00 | 8 |
| 政策性金融债 | 199,880,000.00 | 8 | |
| 4 | 企业债券 | -- | -- |
| 5 | 企业短期融资券 | -- | -- |
| 6 | 中期票据 | -- | -- |
| 7 | 可转债 | -- | -- |
| 8 | 其他 | -- | -- |
| 9 | 合计 | 199,880,000.00 | 8 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160211 | 16国开11 | 2,000,000 | 199,880,000.00 | 8 |
*注：以上数据摘自最新季报
买了本产品的,还买了以下基金
