序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,056,219,429.76

89.92

其中：股票

2,056,219,429.76

89.92

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

203,344,635.86

8.89

8

其他资产

27,043,701.28

1.18

9

合计

2,286,607,766.90

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

4,098.91

0.00

C

制造业

604,234,349.73

26.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,838.00

0.00

E

建筑业

45,490,621.14

2.01

F

批发和零售业

754.00

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

7,875.00

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

124,506.00

0.01

J

金融业

518,810,073.81

22.92

K

房地产业

53,967,411.46

2.38

L

租赁和商务服务业

32,120,360.02

1.42

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,254,761,888.07

55.44

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

545,902,743.17

24.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,987,241.74

0.09

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

29,141,157.92

1.29

G

交通运输、仓储和邮政业

17,541,162.00

0.78

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

42,532,795.32

1.88

J

金融业

6,551,889.70

0.29

K

房地产业

157,793,973.80

6.97

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

801,457,541.69

35.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000651

格力电器

2,144,644

140,645,753.52

6.21

2

000001

平安银行

5,631,956

92,645,676.20

4.09

3

601628

中国人寿

2,632,702

91,802,318.74

4.06

4

600036

招商银行

2,425,415

91,147,095.70

4.03

5

600519

贵州茅台

75,583

89,414,689.00

3.95

6

000858

五粮液

653,683

86,946,375.83

3.84

7

002008

大族激光

1,984,363

79,374,520.00

3.51

8

601318

中国平安

803,305

68,650,445.30

3.03

9

601601

中国太保

1,712,383

64,796,572.72

2.86

10

600276

恒瑞医药

700,859

61,339,179.68

2.71

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

603517

绝味食品

2,646,902

122,948,597.90

5.43

2

000961

中南建设

11,598,616

122,365,398.80

5.41

3

600346

恒力石化

7,330,887

117,880,662.96

5.21

4

601799

星宇股份

707,775

67,224,469.50

2.97

5

600885

宏发股份

1,279,271

44,070,885.95

1.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

584,109.28

2

应收证券清算款

26,017,218.17

3

应收股利

-

4

应收利息

47,452.39

5

应收申购款

394,688.19

6

其他应收款

233.25

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

27,043,701.28

报告期期初基金份额总额

1,732,463,048.77

报告期期间基金总申购份额

93,230,408.61

减:报告期期间基金总赎回份额

107,316,134.87

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）

-

报告期期末基金份额总额

1,718,377,322.51