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银华-道琼斯88指数(基金代码:180003)
1.0748 单位净值 2.97% 日增长率(2018-09-21)
网上交易费率:0.6%
基础费率:1.5%
购买
基金代码:

180003

基金类型:

指数型

成立日期:

2004-08-11

基金托管人:

中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

道琼斯中国88指数

收益率数据来源:聚源数据 2018-09-21

收益率

最近一日 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 成立以来
银华-道琼斯88指数 2.97% 5.26% 2.55% -12.23% -12.34% 356.67%
业绩比较基准收益率 3.61% 6.08% 4.03% -14.557% -13.43% 145.79%

基金经理

基金经理

李旻 先生,北京大学金融学硕士,2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。

基金经理

陈梦舒 先生,美国西佛罗西达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院、TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。

投资观点

暂无投资观点

资产投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

1,803,530,781.86

85.46

 

其中:股票

1,803,530,781.86

85.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

306,199,382.95

14.51

8

其他资产

767,236.65

0.04

9

合计

2,110,497,401.46

100.00

  

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

34,672,091.33

1.65

C

制造业

596,595,685.27

28.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

31,149,547.50

1.48

E

建筑业

42,504,402.09

2.02

F

批发和零售业

16,511,306.40

0.78

G

交通运输、仓储和邮政业

23,559,168.29

1.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

27,873,867.60

1.32

J

金融业

651,854,040.18

30.96

K

房地产业

85,065,419.37

4.04

L

租赁和商务服务业

9,697,558.53

0.46

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

1,519,483,086.56

72.17

 

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

6,206,244.30

0.29

B

采掘业

4,754,622.66

0.23

C

制造业

178,611,273.43

8.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,796,700.00

0.09

E

建筑业

3,838,144.20

0.18

F

批发和零售业

5,033,788.00

0.24

G

交通运输、仓储和邮政业

6,785,758.08

0.32

H

住宿和餐饮业

672,672.00

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

42,631,376.73

2.02

J

金融业

5,138,899.20

0.24

K

房地产业

8,500,554.55

0.40

L

租赁和商务服务业

6,370,506.65

0.30

M

科学研究和技术服务业

2,472,188.40

0.12

N

水利、环境和公共设施管理业

2,735,912.90

0.13

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

8,499,054.20

0.40

S

综合

-

-

 

合计

284,047,695.30

13.49

  

1.2.3 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

2,076,474

121,639,846.92

5.78

2

600036

招商银行

3,561,157

94,156,991.08

4.47

3

600519

贵州茅台

85,171

62,299,179.66

2.96

4

000651

格力电器

1,015,483

47,880,023.45

2.27

5

601166

兴业银行

3,195,608

46,016,755.20

2.19

6

600031

三一重工

4,941,279

44,323,272.63

2.11

7

000333

美的集团

816,893

42,658,152.46

2.03

8

000002

万科A

1,585,272

38,997,691.20

1.85

9

600016

民生银行

5,411,770

37,882,390.00

1.80

10

600000

浦发银行

3,625,023

34,655,219.88

1.65

 

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

300188

美亚柏科

783,420

14,336,586.00

0.68

2

600486

扬农化工

217,927

12,188,657.11

0.58

3

300373

扬杰科技

385,998

11,039,542.80

0.52

4

600588

用友网络

302,000

7,402,020.00

0.35

5

002340

格林美

1,001,300

6,057,865.00

0.29

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。  

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1   本基金投资的前十名证券包括浦发银行(证券代码:600000)、兴业银行(证券代码:601166)、招商银行(证券代码:600036)。

根据中国银监会于2018118日发布的行政处罚信息公开表(川银监罚字〔20182 号),该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。具体内容为:罚款人民币46175万元。

根据河南银监局于20171229日发布的行政处罚信息公开表(豫银监罚决字〔201714号),该上市公司因违反国家规定从事投资业务、严重违反审慎经营规则,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对兴业银行股份有限公司郑州分行做出行政处罚。具体内容为:1.对违反国家规定从事投资业务违法行为,没收违法所得6588.246万元,并处1倍罚款,罚没合计13176.492万元。2.对严重违反审慎经营规则违法行为罚款50万元。

根据中国银监会于2018212日发布的行政处罚信息公开表(银监罚决字〔20181号),该公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等多种行为,已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对招商银行股份有限公司做出行政处罚。具体内容为:罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

210,640.84

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

68,019.96

5

应收申购款

488,342.60

6

其他应收款

233.25

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

767,236.65

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

 

*注:以上数据摘自最新季报

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