银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-15 | 1.005 | -1.08% |
| 银华稳进 | 2019-11-15 | 1.039 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-15 | 0.971 | -2.22% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-15 | 1.031 | -0.77% |
| 中证90A | 2019-11-15 | 1.044 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-11-15 | 1.018 | -1.64% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-15 | 1.360 | -0.66% |
| 消费A | 2019-11-15 | 1.048 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-15 | 1.438 | -0.76% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-15 | 0.803 | -0.86% |
| 资源A级 | 2019-11-15 | 1.044 | 0.10% |
| 资源B级 | 2019-11-15 | 0.642 | -1.98% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-15 | 1.064 | -0.37% |
| 转债A | 2019-11-15 | 1.043 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-15 | 1.113 | -1.15% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-15 | 0.977 | -0.51% |
| 银华300A | 2019-11-15 | 1.048 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-15 | 0.906 | -1.09% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-15 | 0.9773 | -0.09% |
| 恒中企A | 2019-11-15 | 1.0479 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-11-15 | 0.9066 | -0.22% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2019-11-15 | 1.233 | -0.64% |
| 银华沪港深增长股票 | 2019-11-15 | 1.591 | -0.44% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-11-15 | 0.7487 | -0.85% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2019-11-15 | 0.8680 | -1.04% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-11-15 | 0.7305 | -1.44% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-11-15 | 0.7492 | -0.85% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2019-11-15 | 0.8710 | -1.02% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-11-15 | 0.7233 | -1.46% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2019-11-15 | 1.3673 | -1.24% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-11-15 | 1.2753 | -0.47% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-11-15 | 1.1835 | -0.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-11-15 | 0.7462 | -0.04% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-11-15 | 1.2723 | -0.46% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-11-15 | 1.1774 | -0.80% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-11-15 | 0.7503 | -0.04% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-11-15 | 0.8605 | -0.99% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-11-15 | 0.8800 | -0.99% |
| 银华兴盛股票 | 2019-11-15 | 1.0153 | -0.40% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2019-11-15 | 1.2615 | -0.72% |
| 银华深证100指数分级 | 2019-11-15 | 1.005 | -1.08% |
| 银华稳进 | 2019-11-15 | 1.039 | 0.00% |
| 银华锐进 | 2019-11-15 | 0.971 | -2.22% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2019-11-15 | 1.031 | -0.77% |
| 中证90A | 2019-11-15 | 1.044 | 0.10% |
| 中证90B | 2019-11-15 | 1.018 | -1.64% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2019-11-15 | 0.803 | -0.86% |
| 资源A级 | 2019-11-15 | 1.044 | 0.10% |
| 资源B级 | 2019-11-15 | 0.642 | -1.98% |
| 银华上证50等权ETF | 2019-11-15 | 1.484 | -0.67% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2019-11-15 | 1.251 | -0.64% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.866 | -1.03% |
| 中证800A | 2019-04-15 | 1.018 | 0.00% |
| 中证800B | 2019-04-15 | 0.714 | -2.46% |
| 银华沪深300指数分级 | 2019-11-15 | 0.977 | -0.51% |
| 银华300A | 2019-11-15 | 1.048 | 0.00% |
| 银华300B | 2019-11-15 | 0.906 | -1.09% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-11-15 | 1.3939 | 0.41% |
| 银华央企 | 2019-11-15 | 0.9864 | -0.92% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-11-15 | 0.9356 | -0.89% |
| 银华MSCI | 2019-11-15 | 0.9882 | -0.74% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2019-11-15 | 1.0378 | -0.70% |
| 深100P | 2019-11-15 | 1.0754 | -1.08% |
| 创新ETF | 2019-11-15 | 1.0007 | 0.03% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2019-11-15 | 1.0378 | -0.70% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2019-11-15 | 1.3087 | -1.68% |
| 银华保本增值混合 | 2019-11-15 | 1.0194 | 0.00% |
| 银华价值优选混合 | 2019-11-15 | 2.1618 | -0.26% |
| 银华优质增长混合 | 2019-11-15 | 1.3645 | -0.41% |
| 银华富裕主题混合 | 2019-11-15 | 3.7106 | -0.51% |
| 银华领先策略混合 | 2019-11-15 | 1.5862 | -0.19% |
| 银华和谐主题混合 | 2019-11-15 | 2.580 | -0.65% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2019-11-15 | 2.094 | -2.38% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-11-15 | 1.221 | -2.32% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.104 | -0.45% |
| 银华消费分级混合 | 2019-11-15 | 1.360 | -0.66% |
| 消费A | 2019-11-15 | 1.048 | 0.00% |
| 消费B | 2019-11-15 | 1.438 | -0.76% |
| 银华中小盘混合 | 2019-11-15 | 2.348 | -0.17% |
| 银华高端制造业混合 | 2019-11-15 | 0.880 | -0.68% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 1.060 | -1.12% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.504 | -0.07% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.373 | -0.07% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.385 | -1.21% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.379 | -1.22% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.545 | -0.77% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.496 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.486 | -0.07% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.524 | -0.78% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2019-11-15 | 0.983 | -0.20% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.020 | -0.20% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 1.426 | -0.49% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.970 | -0.92% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-11-15 | 0.964 | -0.21% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.026 | 0.00% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-11-15 | 0.810 | -0.98% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.387 | -0.36% |
| 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | 2019-11-15 | 0.805 | -0.37% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2019-11-15 | 1.1278 | -0.11% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2019-11-15 | 1.1055 | -0.10% |
| 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） | 2019-11-15 | 1.028 | -0.96% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.083 | -0.18% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-11-15 | 1.4883 | -0.17% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.21% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.002 | 0.10% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2019-09-02 | 1.1122 | 0.23% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2019-11-15 | 1.2940 | -0.42% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-11-15 | 1.0193 | -0.70% |
| 银华估值优势混合 | 2019-11-15 | 1.0508 | 0.05% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.1123 | -0.32% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-11-15 | 0.9120 | -0.55% |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-11-15 | 0.9083 | -0.55% |
| 银华多元收益定期开放混合A | 2019-11-15 | 0.9673 | -0.22% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 2019-11-15 | 0.9501 | -0.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.1089 | -0.60% |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-11-15 | 0.9306 | 0.12% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.0904 | -0.09% |
| 银华积极成长混合 | 2019-11-15 | 1.1742 | -0.81% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.3656 | -0.34% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-11-15 | 1.1019 | 0.07% |
| 银华国企改革混合发起式 | 2019-11-15 | 1.2377 | -0.79% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 2019-11-15 | 1.4629 | -0.03% |
| 银华行业轮动混合 | 2019-11-15 | 1.4387 | -0.30% |
| 银华裕利混合发起式 | 2019-11-15 | 1.4876 | 0.24% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 2019-11-13 | 1.0904 | 0.29% |
| 银华盛利混合发起式 | 2019-11-15 | 1.2964 | -0.99% |
| 银华远见混合发起式 | 2019-11-15 | 1.0750 | -0.55% |
| 银华积极精选混合 | 2019-11-15 | 1.0795 | -0.70% |
| 银华科创主题3年封闭混合 | 2019-11-15 | 1.0626 | -0.22% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-13 | 1.0098 | 0.04% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-13 | 1.0090 | 0.05% |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 2019-11-13 | 1.0102 | 0.12% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2019-11-15 | 1.206 | -0.08% |
| 银华信用双利债券A | 2019-11-15 | 1.132 | 0.00% |
| 银华信用双利债券C | 2019-11-15 | 1.122 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2019-11-15 | 1.136 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2019-11-15 | 1.131 | 0.00% |
| 永兴债C | 2019-11-15 | 1.112 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券A | 2019-11-15 | 1.077 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券C | 2019-11-15 | 1.014 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2019-11-15 | 1.064 | -0.37% |
| 转债A | 2019-11-15 | 1.043 | 0.00% |
| 转债B | 2019-11-15 | 1.113 | -1.15% |
| 银华信用季季红债券A | 2019-11-15 | 1.053 | 0.00% |
| 银华信用季季红债券H | 2019-11-15 | 1.0530 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
| 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
| 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.203 | 0.17% |
| 银华添益定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.075 | 0.00% |
| 银华远景债券 | 2019-11-15 | 1.140 | -0.09% |
| 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0730 | 0.04% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2019-11-15 | 1.0775 | 0.08% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2019-11-15 | 1.0797 | 0.06% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2019-11-15 | 1.0741 | 0.07% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2019-11-15 | 1.1754 | 0.06% |
| 银华添润定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0309 | 0.02% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-11-15 | 1.1092 | 0.15% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2019-11-15 | 1.1125 | 0.08% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-11-15 | 1.1023 | 0.15% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2019-11-15 | 1.1349 | 0.09% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-15 | 1.1072 | -0.02% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-15 | 1.1101 | -0.02% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-15 | 1.1175 | 0.01% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-15 | 1.1344 | 0.01% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2019-11-15 | 1.1204 | 0.02% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2019-11-15 | 1.3613 | 0.01% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-11-15 | 1.0344 | 0.00% |
| 银华华茂定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0446 | 0.25% |
| 银华岁盈定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0646 | 0.11% |
| 银华可转债债券 | 2019-11-15 | 1.1493 | -0.55% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0154 | 0.06% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-11-15 | 1.0773 | 0.14% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-11-15 | 1.0160 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 2019-11-15 | 1.0200 | 0.00% |
| 银华安盈短债债券C | 2019-11-15 | 1.0191 | 0.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 2019-11-15 | 1.0089 | 0.04% |
| 银华安鑫短债债券C | 2019-11-15 | 1.0073 | 0.04% |
| 银华安享短债债券A | 2019-11-15 | 1.0129 | 0.00% |
| 银华安享短债债券C | 2019-11-15 | 1.0114 | 0.00% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-11-15 | 1.0007 | 0.02% |
| 银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-11-15 | 1.0000 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-11-15 | 1.0028 | 0.09% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2019-11-15 | 1.0006 | 0.04% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2019-11-15 | 0.6655 | 2.532% |
| 银华双月定期理财债券C | 2019-11-15 | 0.7311 | 2.779% |
银华活钱宝F
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2019-11-15 | 102.329 | 0.02% | 2.369% |
| 银华日利B | 2019-11-15 | 102.559 | 0.02% | 2.566% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2019-11-15 | 0.6180 | 2.661% |
| 银华货币B | 2019-11-15 | 0.6837 | 2.908% |
| 银华多利宝A | 2019-11-15 | 0.6424 | 2.314% |
| 银华多利宝B | 2019-11-15 | 0.7079 | 2.561% |
| 银华活钱宝A | 2019-11-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2019-11-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2019-11-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2019-11-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2019-11-15 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2019-11-15 | 0.7214 | 2.670% |
| 银华惠增利货币 | 2019-11-15 | 0.7053 | 2.492% |
| 银华惠添益货币 | 2019-11-15 | 0.5125 | 1.888% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-11-14 | 1.239 | 0.16% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-11-14 | 0.484 | 0.00% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2019-11-15 | 0.9773 | -0.09% |
| 恒中企A | 2019-11-15 | 1.0479 | 0.01% |
| 恒中企B | 2019-11-15 | 0.9066 | -0.22% |
| 银华美元债精选债券（QDII）A | 2019-11-14 | 1.0204 | 0.10% |
| 银华美元债精选债券（QDII）C | 2019-11-14 | 1.0188 | 0.10% |
| 基金代码： 180009 |
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| 基金类型： 货币型 |
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| 成立日期： 2005-01-31 |
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| 基金托管人： 交通银行 |
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| 业绩比较基准： 银行一年期定期存款的税后利率 |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华货币B | 0.06% | 0.22% | 1.27% | 2.31% | 58.46% |
| 业绩比较基准收益率 | 0.03% | 0.13% | 0.764% | 1.34% | 41.93% |
李晓彬 女士,学士学位；2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理 。
暂无投资观点
*注：以上数据摘自最新季报
