序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,126,329,286.44

82.96

其中：股票

2,126,329,286.44

82.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

434,271,710.30

16.94

8

其他资产 

2,361,771.20

0.09

9

合计   

2,562,962,767.94  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

24,694,309.69

0.99

C

制造业

1,547,674,426.24

62.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

48,929,866.05

1.96

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

329,850,299.77

13.25

K

房地产业

73,661,245.25

2.96

L

租赁和商务服务业

70,683,752.04

2.84

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

5,205,631.40

0.21

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

25,629,756.00

1.03

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,126,329,286.44

85.38

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

140,935

103,088,315.10

4.14

2

000568

泸州老窖

1,591,764

96,874,757.04

3.89

3

000333

美的集团

1,844,823

96,336,657.06

3.87

4

601398

工商银行

15,116,850

80,421,642.00

3.23

5

601318

中国平安

1,343,572

78,706,447.76

3.16

6

600703

三安光电

3,973,290

76,366,633.80

3.07

7

601939

建设银行

11,337,249

74,258,980.95

2.98

8

600196

复星医药

1,731,211

71,654,823.29

2.88

9

002027

分众传媒

7,385,972

70,683,752.04

2.84

10

600031

三一重工

7,788,104

69,859,292.88

2.81

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,169,915.18

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

75,800.58

5

应收申购款

1,116,055.44

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,361,771.20