序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,016,154,132.10

68.72

其中：股票

2,016,154,132.10

68.72

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

561,700,000.00

19.14

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

237,965,988.69

8.11

8

其他资产 

118,184,391.89

4.03

9

合计   

2,934,004,512.68  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,491,184,021.66

53.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

41,205,086.45

1.47

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,968,937.08

0.50

J

金融业

429,689,154.80

15.28

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

9,759,314.00

0.35

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

30,347,618.11

1.08

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,016,154,132.10

71.71

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000651

格力电器

3,761,692

164,385,940.40

5.85

2

601318

中国平安

1,451,513

101,576,879.74

3.61

3

000858

五粮液

1,164,953

93,056,445.64

3.31

4

000568

泸州老窖

1,372,102

90,558,732.00

3.22

5

600741

华域汽车

2,661,625

79,023,646.25

2.81

6

600036

招商银行

2,548,950

73,970,529.00

2.63

7

600703

三安光电

2,593,700

65,854,043.00

2.34

8

601398

工商银行

10,247,984

63,537,500.80

2.26

9

600887

伊利股份

1,868,696

60,153,324.24

2.14

10

601601

中国太保

1,428,700

59,176,754.00

2.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,137,850.70

2

应收证券清算款

117,064,109.67

3

应收股利

-

4

应收利息

-249,801.54

5

应收申购款

232,233.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

118,184,391.89