序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,972,207,160.11

80.02

其中：股票

1,972,207,160.11

80.02

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

488,499,795.87

19.82

8

其他资产 

3,796,513.28

0.15

9

合计   

2,464,503,469.26  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,391,528,313.57

56.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

8,416,079.54

0.34

F

批发和零售业

58,225,106.45

2.37

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

30,244,952.12

1.23

J

金融业

371,685,683.31

15.13

K

房地产业

81,983,782.30

3.34

L

租赁和商务服务业

30,123,242.82

1.23

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,972,207,160.11

80.30

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

202,472

232,842,800.00

9.48

2

000858

五粮液

1,208,608

156,877,318.40

6.39

3

601318

中国平安

1,690,698

147,158,353.92

5.99

4

000568

泸州老窖

1,559,872

132,932,291.84

5.41

5

002475

立讯精密

4,507,321

120,615,909.96

4.91

6

000333

美的集团

1,979,546

101,154,800.60

4.12

7

600809

山西汾酒

1,286,961

99,494,954.91

4.05

8

000002

万科A

3,165,397

81,983,782.30

3.34

9

002304

洋河股份

585,329

60,874,216.00

2.48

10

601398

工商银行

10,677,086

59,044,285.58

2.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,006,878.78

2

应收证券清算款

1,980,813.92

3

应收股利

-

4

应收利息

68,702.01

5

应收申购款

740,118.57

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,796,513.28