银华深证100指数分级
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华锐进 | 2017-09-22 | 1.060 | 0.00% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-22 | 1.046 | 0.00% |
| 银华稳进 | 2017-09-22 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-22 | 1.187 | -0.17% |
| 中证90A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-22 | 1.338 | -0.30% |
| 消费A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.10% |
| 消费B | 2017-09-22 | 1.218 | 0.08% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-22 | 1.182 | 0.08% |
| YH资源A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-22 | 1.513 | -1.30% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-22 | 1.322 | -0.90% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-22 | 0.925 | -0.54% |
| 转债A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-22 | 0.666 | -2.49% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-22 | 1.028 | -0.39% |
| 中证800A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-22 | 1.016 | -0.78% |
| 银华300A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-22 | 0.892 | 0.00% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-22 | 0.966 | 0.00% |
| H股A | 2017-09-22 | 1.0404 | 0.02% |
| H股B | 2017-09-22 | 0.9669 | -1.83% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-22 | 1.0036 | -0.89% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
银华中国梦30股票
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华中国梦30股票 | 2017-09-22 | 1.014 | 0.00% |
| 银华沪港深增长股票 | 2017-09-22 | 1.294 | -0.38% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9999 | -0.02% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9998 | -0.03% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9997 | -0.03% |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9996 | -0.04% |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 2017-09-22 | 0.9996 | -0.04% |
| 银华智能汽车量化股票发起式C | 2017-09-22 | 0.9995 | -0.05% |
银华中证800等权指数增..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 2017-09-22 | 1.1540 | 0.03% |
| 银华锐进 | 2017-09-22 | 1.060 | 0.00% |
| 银华深证100指数分级 | 2017-09-22 | 1.046 | 0.00% |
| 银华稳进 | 2017-09-22 | 1.032 | 0.00% |
| 银华中证等权90指数分级 | 2017-09-22 | 1.187 | -0.17% |
| 中证90A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| 中证90B | 2017-09-22 | 1.338 | -0.30% |
| YH资源A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| YH资源B | 2017-09-22 | 1.513 | -1.30% |
| 银华中证内地资源指数分级 | 2017-09-22 | 1.322 | -0.90% |
| 银华上证50等权ETF | 2017-09-22 | 1.534 | -0.07% |
| 银华上证50等权ETF联接 | 2017-09-22 | 1.305 | -0.08% |
| 银华中证800等权指数增强分级 | 2017-09-22 | 1.028 | -0.39% |
| 中证800A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.00% |
| 中证800B | 2017-09-22 | 1.016 | -0.78% |
| 银华300A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.00% |
| 银华300B | 2017-09-22 | 0.892 | 0.00% |
| 银华沪深300指数分级 | 2017-09-22 | 0.966 | 0.00% |
银华成长先锋混合
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华优势企业混合 | 2017-09-22 | 1.2864 | -0.53% |
| 银华保本增值混合 | 2017-09-22 | 1.0206 | 0.01% |
| 银华价值优选混合 | 2017-09-22 | 2.1385 | 0.22% |
| 银华优质增长混合 | 2017-09-22 | 1.5169 | -0.05% |
| 银华富裕主题混合 | 2017-09-22 | 2.5318 | -0.20% |
| 银华领先策略混合 | 2017-09-22 | 1.5995 | 0.24% |
| 银华和谐主题混合 | 2017-09-22 | 2.066 | 0.00% |
| 银华内需精选混合（LOF） | 2017-09-22 | 1.823 | -0.92% |
| 银华成长先锋混合 | 2017-09-22 | 1.067 | -0.47% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.002 | 0.10% |
| 消费A | 2017-09-22 | 1.040 | 0.10% |
| 消费B | 2017-09-22 | 1.218 | 0.08% |
| 银华消费分级混合 | 2017-09-22 | 1.182 | 0.08% |
| 银华中小盘混合 | 2017-09-22 | 3.056 | 0.10% |
| 银华高端制造业混合 | 2017-09-22 | 0.847 | -0.24% |
| 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 1.001 | 1.01% |
| 银华泰利灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.135 | 0.00% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.133 | 0.09% |
| 银华恒利灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.038 | 0.00% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.038 | 0.10% |
| 银华汇利灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.315 | 0.00% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.315 | 0.00% |
| 银华聚利灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.200 | 0.25% |
| 银华聚利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.195 | 0.25% |
| 银华稳利灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.128 | 0.00% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.080 | 0.00% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 1.087 | 0.93% |
| 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 0.976 | -1.41% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2017-09-22 | 0.872 | 0.35% |
| 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.070 | -0.65% |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2017-09-22 | 0.932 | 0.00% |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.272 | 0.32% |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.167 | 0.00% |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.017 | -0.29% |
| 银华通利灵活配置混合A | 2017-09-22 | 1.0304 | 0.01% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2017-09-22 | 1.0167 | 0.01% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.014 | -0.39% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.022 | 0.89% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2017-09-22 | 1.2507 | 0.27% |
| 银华惠安定期开放混合 | 2017-09-22 | 1.0013 | -0.09% |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 2017-09-22 | 1.144 | 0.00% |
| 银华惠丰定期开放混合 | 2017-09-22 | 1.0089 | 0.00% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 2017-09-22 | 1.0286 | 1.99% |
银华信用双利债券A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华增强收益债券 | 2017-09-22 | 1.193 | 0.00% |
| 银华信用债券（LOF） | 2017-09-22 | 1.275 | 0.00% |
| 银华信用双利债券A | 2017-09-22 | 1.204 | 0.08% |
| 银华信用双利债券C | 2017-09-22 | 1.170 | 0.09% |
| 银华永泰积极债券A | 2017-09-22 | 1.314 | 0.00% |
| 银华永泰积极债券C | 2017-09-22 | 1.266 | 0.00% |
| 银华纯债信用主题债券（LOF） | 2017-09-22 | 1.085 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数A | 2017-07-17 | 1.211 | 0.00% |
| 银华中证中票50指数C | 2017-07-17 | 1.194 | 0.00% |
| 银华永兴 | 2017-09-22 | 1.029 | 0.00% |
| 永兴债C | 2017-09-22 | 1.021 | 0.00% |
| 银华信用四季红债券 | 2017-09-22 | 1.022 | 0.00% |
| 银华中证转债指数增强分级 | 2017-09-22 | 0.925 | -0.54% |
| 转债A | 2017-09-22 | 1.036 | 0.00% |
| 转债B | 2017-09-22 | 0.666 | -2.49% |
| 银华信用季季红债券 | 2017-09-22 | 1.034 | 0.00% |
| 银华永利债券A | 2017-09-22 | 1.206 | 0.00% |
| 银华永利债券C | 2017-09-22 | 1.187 | -0.08% |
| 银华永益分级债券 | 2017-05-26 | 1.000 | 0.00% |
| 永益A | 2017-06-01 | 1.000 | 0.00% |
| 永益B | 2017-06-01 | 1.001 | 0.00% |
| 银华合利债券 | 2017-09-22 | 1.039 | 0.10% |
| 银华添益定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.017 | 0.10% |
| 银华远景债券 | 2017-09-22 | 1.042 | 0.10% |
| 银华双动力债券 | 2017-09-22 | 1.028 | 0.10% |
| 银华添泽定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.0056 | 0.13% |
| 银华上证10年期国债指数A | 2017-09-22 | 0.9964 | 0.09% |
| 银华上证10年期国债指数C | 2017-09-22 | 0.9894 | 0.08% |
| 银华上证5年期国债指数A | 2017-09-22 | 0.9922 | 0.10% |
| 银华上证5年期国债指数C | 2017-09-22 | 0.9888 | 0.10% |
| 银华添润定期开放债券 | 2017-09-22 | 1.0186 | 0.07% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2017-09-22 | 1.0078 | 0.12% |
| 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2017-09-22 | 1.0060 | 0.12% |
| 银华中债5年期金融债指数A | 2017-09-22 | 1.0102 | 0.08% |
| 银华中债5年期金融债指数C | 2017-09-22 | 1.0090 | 0.08% |
| 银华中证5年期地方政府债指数A | 2017-09-22 | 1.0082 | 0.03% |
| 银华中证5年期地方政府债指数C | 2017-09-22 | 1.0080 | 0.03% |
| 银华中证10年期地方政府债指数A | 2017-09-22 | 1.0061 | 0.08% |
| 银华中证10年期地方政府债指数C | 2017-09-22 | 1.0055 | 0.08% |
| 银华中债AAA信用债指数A | 2017-09-22 | 1.0083 | 0.00% |
| 银华中债AAA信用债指数C | 2017-09-22 | 1.0078 | 0.00% |
银华双月定期理财债券
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华双月定期理财债券A | 2017-09-22 | 1.1934 | 4.221% |
| 银华双月定期理财债券C | 2017-09-22 | 1.2600 | 4.473% |
银华货币A
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 银华日利 | 2017-09-22 | 102.666 | 0.03% | 3.874% |
| 银华日利B | 2017-09-22 | 111.004 | 0.03% | 4.118% |
| 基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
|---|---|---|---|
| 银华货币A | 2017-09-22 | 1.0521 | 3.870% |
| 银华货币B | 2017-09-22 | 1.1183 | 4.119% |
| 银华多利宝A | 2017-09-22 | 1.1393 | 4.222% |
| 银华多利宝B | 2017-09-22 | 1.2047 | 4.472% |
| 银华活钱宝A | 2017-09-22 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝B | 2017-09-22 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝C | 2017-09-22 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝D | 2017-09-22 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝E | 2017-09-22 | 0.0000 | 0.000% |
| 银华活钱宝F | 2017-09-22 | 1.1628 | 4.270% |
| 银华惠增利货币 | 2017-09-22 | 1.1604 | 4.287% |
| 银华惠添益货币 | 2017-09-22 | 0.8988 | 3.079% |
银华恒生中国企业指数分级..
| 基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银华全球优选(QDII-FOF) | 2017-09-21 | 1.096 | 0.18% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-09-21 | 0.445 | 0.68% |
| H股A | 2017-09-22 | 1.0404 | 0.02% |
| H股B | 2017-09-22 | 0.9669 | -1.83% |
| 银华恒生中国企业指数分级（QDII） | 2017-09-22 | 1.0036 | -0.89% |
| 基金代码： 180010 |
|
| 基金类型： 混合型 |
|
| 成立日期： 2006-06-09 |
|
| 基金托管人： 中国银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华优质增长混合 | -0.05% | -0.14% | 2.92% | 3.57% | 8.25% | 392.87% |
| 业绩比较基准收益率 | 1.12% | 0.91% | 1.84% | 5.64% | 4.57% | 157.31% |
贲兴振 先生,历任北京城市系统工程研究中心研究员，新华基金管理股份有限公司行业分析师、策略分析师、基金经理、基金管理部副总监。2016年7月加盟银华基金管理股份有限公司。
暂无投资观点
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 2,250,794,208.64 | 80.8 |
| 股票 | 2,250,794,208.64 | 80.8 | |
| 2 | 固定收益投资 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- | |
| 3 | 资产支持证券 | -- | -- |
| 4 | 贵金属投资 | -- | -- |
| 5 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 6 | 买断式回购的买入返售金融资产 | -- | -- |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,875,129.11 | 8.9 |
| 8 | 其他资产 | 287,032,019.00 | 10.3 |
| 9 | 合计 | 2,785,701,356.75 | 100 |
1,871,754,399.74
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B | 采矿业 | 24,436,684.15 | 0.89 |
| C | 制造业 | 1,251,697,334.14 | 45.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,856,359.79 | 0.76 |
| E | 建筑业 | 82,414,462.52 | 2.99 |
| F | 批发和零售业 | 129,101,196.51 | 4.68 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,607,872.75 | 1.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,980,190.45 | 5.07 |
| J | 金融业 | 379,646,133.41 | 13.76 |
| K | 房地产业 | 37,540,869.96 | 1.36 |
| L | 租赁和商务服务业 | 19,271,953.28 | 0.7 |
| M | 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 64,062,719.80 | 2.32 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| P | 教育 | -- | -- |
| Q | 卫生和社会工作 | -- | -- |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 73,178,431.88 | 2.65 |
| S | 综合 | -- | -- |
| 合计 | 2,250,794,208.64 | 81.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 6,521,400 | 110,994,228.00 | 4.02 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 7,319,717 | 80,370,492.66 | 2.91 |
| 3 | 600068 | 葛洲坝 | 6,301,573 | 70,829,680.52 | 2.57 |
| 4 | 002241 | 歌尔股份 | 3,394,849 | 65,452,688.72 | 2.37 |
| 5 | 601009 | 南京银行 | 5,516,330 | 61,838,059.30 | 2.24 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 6,530,964 | 59,888,939.88 | 2.17 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 1,045,570 | 58,196,426.20 | 2.11 |
| 8 | 002236 | 大华股份 | 2,437,979 | 55,610,300.99 | 2.02 |
| 9 | 600594 | 益佰制药 | 3,641,038 | 55,562,239.88 | 2.01 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 5,871,901 | 55,137,150.39 | 2 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无债券分类内容 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无五大债券持仓内容 | |||||
*注：以上数据摘自最新季报
买了本产品的,还买了以下基金
