序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,983,165,492.36

81.52

其中：股票

2,983,165,492.36

81.52

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

674,709,324.78

18.44

8

其他资产 

1,720,531.43

0.05

9

合计   

3,659,595,348.57  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

71,417,560.57

1.98

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,817,211,755.47

50.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

10,239,859.99

0.28

F

批发和零售业

102,098,017.02

2.83

G

交通运输、仓储和邮政业

81,494,463.86

2.26

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

49,065,016.13

1.36

J

金融业

648,424,298.22

17.95

K

房地产业

107,939,979.36

2.99

L

租赁和商务服务业

14,581,800.42

0.40

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

80,692,741.32

2.23

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,983,165,492.36

82.59

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002304

洋河股份

1,280,145

166,956,510.90

4.62

2

000568

泸州老窖

2,366,968

157,592,729.44

4.36

3

601318

中国平安

2,016,942

155,506,228.20

4.31

4

600036

招商银行

3,855,931

130,793,179.52

3.62

5

600276

恒瑞医药

1,382,588

90,448,906.96

2.50

6

600690

青岛海尔

4,921,957

84,214,684.27

2.33

7

603589

口子窖

1,523,616

82,869,474.24

2.29

8

600887

伊利股份

2,810,764

81,821,340.04

2.27

9

002271

东方雨虹

3,779,820

79,640,807.40

2.20

10

600176

中国巨石

7,363,320

78,787,524.00

2.18

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,366,172.06

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

147,939.71

5

应收申购款

206,419.66

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,720,531.43