序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,253,110,192.34

87.37

其中：股票

2,253,110,192.34

87.37

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

298,781,931.61

11.59

8

其他资产 

26,975,596.40

1.05

9

合计   

2,578,867,720.35  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,439,728,947.19

56.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

9,021,040.86

0.35

F

批发和零售业

36,883,351.48

1.44

G

交通运输、仓储和邮政业

4,648,680.00

0.18

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

219,617,329.18

8.55

J

金融业

252,472,153.78

9.83

K

房地产业

96,243,315.60

3.75

L

租赁和商务服务业

20,439,642.60

0.80

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

106,244,716.33

4.14

R

文化、体育和娱乐业

67,804,437.28

2.64

S

综合

-

-

合计

2,253,110,192.34

87.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

173,858

205,674,014.00

8.01

2

603444

吉比特

562,569

167,921,220.81

6.54

3

601318

中国平安

1,924,158

164,438,542.68

6.40

4

000568

泸州老窖

1,551,391

134,474,571.88

5.24

5

600276

恒瑞医药

1,488,469

130,270,806.88

5.07

6

000858

五粮液

866,303

115,226,962.03

4.49

7

000333

美的集团

1,700,751

99,068,745.75

3.86

8

002475

立讯精密

2,605,477

95,099,910.50

3.70

9

000002

万科A

2,804,266

90,241,279.88

3.51

10

002044

美年健康

5,427,928

80,821,847.92

3.15

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

849,788.63

2

应收证券清算款

25,768,778.26

3

应收股利

-

4

应收利息

69,042.46

5

应收申购款

287,987.05

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,975,596.40