序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

818,704,795.27

85.39

其中：股票

818,704,795.27

85.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

106,012,355.56

11.06

8

其他资产 

34,077,541.95

3.55

9

合计   

958,794,692.78  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

108,071,582.40

11.62

B

采矿业

-

-

C

制造业

495,852,709.29

53.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

40,428,250.60

4.35

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

60,266,949.26

6.48

J

金融业

48,642,415.24

5.23

K

房地产业

51,468,936.48

5.54

L

租赁和商务服务业

13,973,952.00

1.50

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

818,704,795.27

88.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300498

温氏股份

1,441,039

58,506,183.40

6.29

2

600519

贵州茅台

59,800

51,068,602.00

5.49

3

000661

长春高新

156,644

49,654,581.56

5.34

4

002714

牧原股份

782,900

49,565,399.00

5.33

5

600271

航天信息

1,290,049

36,031,068.57

3.88

6

000568

泸州老窖

467,208

31,106,708.64

3.35

7

002624

完美世界

958,200

30,585,744.00

3.29

8

603444

吉比特

143,624

29,648,302.32

3.19

9

000002

万科A

899,184

27,622,932.48

2.97

10

603589

口子窖

490,200

26,661,978.00

2.87

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

372,021.57

2

应收证券清算款

33,330,399.45

3

应收股利

-

4

应收利息

21,767.76

5

应收申购款

353,353.17

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

34,077,541.95