序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

741,162,026.22

85.53

其中：股票

741,162,026.22

85.53

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

124,582,148.00

14.38

8

其他资产 

802,775.85

0.09

9

合计   

866,546,950.07  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

8,934,592.00

1.04

B

采矿业

34,226,946.00

3.97

C

制造业

464,105,818.04

53.79

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

18,110,911.55

2.10

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

21,886,297.00

2.54

J

金融业

158,992,058.00

18.43

K

房地产业

25,669,390.00

2.97

L

租赁和商务服务业

9,236,013.63

1.07

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

741,162,026.22

85.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

767,500

52,573,750.00

6.09

2

000858

五粮液

656,791

44,628,948.45

5.17

3

600519

贵州茅台

61,100

44,603,000.00

5.17

4

601601

中国太保

1,033,800

36,710,238.00

4.25

5

002304

洋河股份

278,900

35,699,200.00

4.14

6

601288

农业银行

8,808,100

34,263,509.00

3.97

7

601857

中国石油

2,858,800

26,215,196.00

3.04

8

002594

比亚迪

444,233

21,811,840.30

2.53

9

300750

宁德时代

256,000

18,688,000.00

2.17

10

603589

口子窖

362,640

18,675,960.00

2.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

488,074.95

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

31,123.92

5

应收申购款

283,576.98

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

802,775.85