序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,215,046,655.88

93.88

其中：股票

1,215,046,655.88

93.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券 

-

-

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

77,955,931.94

6.02

8

其他资产 

1,230,117.81

0.10

9

合计   

1,294,232,705.63  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

869,425,280.98

67.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

16,143.20

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

15,021,594.84

1.17

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

63,665,023.59

4.95

J

金融业

126,600,380.15

9.84

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

112,354,868.58

8.73

M

科学研究和技术服务业

27,931,041.34

2.17

N

水利、环境和公共设施管理业

32,323.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,215,046,655.88

94.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

1,281,823

102,392,021.24

7.96

2

300274

阳光电源

5,189,739

97,411,401.03

7.57

3

000568

泸州老窖

1,376,204

90,829,464.00

7.06

4

002027

分众传媒

5,938,015

82,188,251.20

6.39

5

600702

沱牌舍得

1,431,563

66,796,729.58

5.19

6

002202

金风科技

2,935,590

55,335,871.50

4.30

7

600809

山西汾酒

891,403

50,801,056.97

3.95

8

600196

复星医药

1,111,559

49,464,375.50

3.85

9

002304

洋河股份

348,900

40,123,500.00

3.12

10

600519

贵州茅台

57,100

39,826,679.00

3.10

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

561,111.87

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

18,328.45

5

应收申购款

650,677.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,230,117.81

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002027

分众传媒

28,853,000.00

2.24

大宗交易买入流通受限