序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

78,515,177.13

13.28

其中：股票 

78,515,177.13

13.28

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

481,186,385.08

81.41

其中：债券 

481,186,385.08

81.41

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

13,999,863.85

2.37

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

3,693,957.87

0.62

8

其他资产 

13,647,583.63

2.31

9

合计 

591,042,967.56

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

719,044.00

0.17

B

采矿业

2,619,261.60

0.61

C

制造业

45,525,338.90

10.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,949,436.00

0.69

E

建筑业

342,240.00

0.08

F

批发和零售业

1,582,009.00

0.37

G

交通运输、仓储和邮政业

3,353,907.40

0.78

H

住宿和餐饮业

882,431.00

0.21

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,454,406.01

1.73

J

金融业

6,346,086.00

1.48

K

房地产业

2,163,714.00

0.50

L

租赁和商务服务业

396,011.50

0.09

M

科学研究和技术服务业

627,496.00

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

1,729,314.72

0.40

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

724,270.00

0.17

R

文化、体育和娱乐业

1,100,211.00

0.26

S

综合

-

-

合计

78,515,177.13

18.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300677

英科医疗

87,260

2,038,393.60

0.47

2

000166

申万宏源

380,000

1,687,200.00

0.39

3

301389

隆扬电子

73,700

1,406,196.00

0.33

4

688981

中芯国际

26,154

1,386,685.08

0.32

5

600582

天地科技

246,200

1,339,328.00

0.31

6

688111

金山办公

4,097

1,295,471.40

0.30

7

600030

中信证券

59,100

1,203,867.00

0.28

8

002049

紫光国微

17,000

1,146,650.00

0.27

9

600887

伊利股份

39,800

1,064,650.00

0.25

10

603225

新凤鸣

73,400

1,042,280.00

0.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

28,971,734.98

6.74

2

央行票据

-

-

3

金融债券

103,480,316.69

24.08

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

40,628,975.34

9.45

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

204,998,847.61

47.70

7

可转债（可交换债）

103,106,510.46

23.99

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

481,186,385.08

111.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

102380339

23国盛MTN001

300,000

30,920,589.04

7.20

2

2028053

20中国银行永续债03

200,000

20,760,983.61

4.83

3

2028017

20农业银行永续债01

200,000

20,631,986.89

4.80

4

138757

22沪控01

200,000

20,308,410.96

4.73

5

019703

23国债10

165,000

16,734,254.79

3.89

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

38,900.93

2

应收证券清算款

13,605,094.08

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,588.62

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

13,647,583.63

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

127032

苏行转债

2,192,856.85

0.51

2

110088

淮22转债

2,178,492.76

0.51

3

113527

维格转债

2,044,949.92

0.48

4

113043

财通转债

1,918,540.15

0.45

5

127086

恒邦转债

1,845,091.65

0.43

6

113623

凤21转债

1,752,609.18

0.41

7

118028

会通转债

1,555,843.88

0.36

8

123158

宙邦转债

1,538,934.05

0.36

9

110067

华安转债

1,524,948.46

0.35

10

110075

南航转债

1,482,083.57

0.34

11

127045

牧原转债

1,383,407.80

0.32

12

118024

冠宇转债

1,379,647.18

0.32

13

123107

温氏转债

1,367,056.60

0.32

14

118019

金盘转债

1,356,816.89

0.32

15

123071

天能转债

1,351,209.75

0.31

16

127076

中宠转2

1,345,383.18

0.31

17

123127

耐普转债

1,323,263.46

0.31

18

123063

大禹转债

1,313,933.51

0.31

19

123191

智尚转债

1,313,849.53

0.31

20

113021

中信转债

1,311,140.16

0.31

21

113064

东材转债

1,301,415.38

0.30

22

118030

睿创转债

1,294,383.93

0.30

23

113667

春23转债

1,290,496.56

0.30

24

127018

本钢转债

1,283,189.16

0.30

25

113060

浙22转债

1,273,581.31

0.30

26

113637

华翔转债

1,254,985.63

0.29

27

113656

嘉诚转债

1,243,221.61

0.29

28

113062

常银转债

1,236,021.22

0.29

29

127082

亚科转债

1,231,378.77

0.29

30

123182

广联转债

1,186,176.03

0.28

31

113530

大丰转债

1,168,917.98

0.27

32

127020

中金转债

1,132,800.45

0.26

33

110079

杭银转债

1,111,804.03

0.26

34

127063

贵轮转债

1,101,425.18

0.26

35

113638

台21转债

1,095,385.87

0.25

36

123133

佩蒂转债

1,094,907.51

0.25

37

123190

道氏转02

1,093,913.92

0.25

38

113563

柳药转债

1,093,346.46

0.25

39

123186

志特转债

1,089,956.99

0.25

40

127071

天箭转债

1,074,071.94

0.25

41

113663

新化转债

1,071,446.89

0.25

42

113632

鹤21转债

1,069,533.90

0.25

43

123184

天阳转债

1,061,930.71

0.25

44

118018

瑞科转债

1,059,238.67

0.25

45

123172

漱玉转债

1,054,103.02

0.25

46

123076

强力转债

1,034,967.16

0.24

47

123156

博汇转债

925,887.38

0.22

48

123119

康泰转2

921,605.46

0.21

49

127084

柳工转2

910,580.79

0.21

50

123153

英力转债

901,980.83

0.21

51

127043

川恒转债

894,000.62

0.21

52

127078

优彩转债

888,125.71

0.21

53

128083

新北转债

870,724.50

0.20

54

123157

科蓝转债

855,531.26

0.20

55

113666

爱玛转债

849,261.46

0.20

56

113545

金能转债

839,329.45

0.20

57

118003

华兴转债

836,352.82

0.19

58

111011

冠盛转债

820,477.30

0.19

59

123078

飞凯转债

774,329.40

0.18

60

123163

金沃转债

762,199.27

0.18

61

118034

晶能转债

726,842.67

0.17

62

118025

奕瑞转债

716,224.18

0.17

63

118015

芯海转债

694,172.46

0.16

64

110048

福能转债

661,179.20

0.15

65

113066

平煤转债

645,495.46

0.15

66

113519

长久转债

643,115.32

0.15

67

113651

松霖转债

637,095.49

0.15

68

113609

永安转债

632,549.33

0.15

69

113602

景20转债

632,207.85

0.15

70

127064

杭氧转债

627,655.65

0.15

71

118012

微芯转债

619,815.70

0.14

72

111000

起帆转债

587,733.60

0.14

73

113639

华正转债

583,482.13

0.14

74

113654

永02转债

569,783.69

0.13

75

127050

麒麟转债

565,373.56

0.13

76

123022

长信转债

517,696.80

0.12

77

110074

精达转债

447,491.16

0.10

78

123187

超达转债

443,836.74

0.10

79

123050

聚飞转债

440,708.38

0.10

80

123131

奥飞转债

439,015.61

0.10

81

113618

美诺转债

438,523.50

0.10

82

123192

科思转债

437,963.55

0.10

83

128081

海亮转债

435,871.28

0.10

84

128132

交建转债

435,184.45

0.10

85

127072

博实转债

424,128.23

0.10

86

118022

锂科转债

405,448.44

0.09

87

113634

珀莱转债

364,409.16

0.08

88

123059

银信转债

345,373.66

0.08

89

123087

明电转债

222,202.60

0.05

90

123090

三诺转债

208,260.48

0.05

91

111004

明新转债

198,687.67

0.05

92

123152

润禾转债

128,073.73

0.03