序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

225,932,932.74

74.64

其中：股票

225,932,932.74

74.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

50,120,000.00

16.56

其中：债券 

50,120,000.00

16.56

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

24,472,456.15

8.09

8

其他资产 

2,157,639.59

0.71

9

合计   

302,683,028.48  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

159,482,421.02

53.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,278,539.90

1.78

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

19,353,086.22

6.51

J

金融业

21,312,715.64

7.17

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

17,300,795.96

5.82

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,205,374.00

1.08

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

225,932,932.74

76.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

603833

欧派家居

226,104

21,423,354.00

7.21

2

600519

贵州茅台

27,084

19,771,320.00

6.65

3

600271

航天信息

675,839

18,808,599.37

6.33

4

002415

海康威视

652,421

18,750,579.54

6.31

5

002027

分众传媒

2,032,996

17,300,795.96

5.82

6

000333

美的集团

401,206

16,878,736.42

5.68

7

601318

中国平安

218,568

14,971,908.00

5.04

8

000651

格力电器

354,601

14,254,960.20

4.80

9

600588

用友网络

351,137

9,768,631.34

3.29

10

002410

广联达

357,896

9,584,454.88

3.23

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,120,000.00

16.86

其中：政策性金融债

50,120,000.00

16.86

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

50,120,000.00

16.86

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180207

18国开07

500,000

50,120,000.00

16.86

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

115,720.16

2

应收证券清算款

1,171,449.73

3

应收股利

-

4

应收利息

820,851.82

5

应收申购款

49,617.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,157,639.59

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000333

美的集团

16,878,736.42

5.68

重大事项