序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

165,724,345.29

60.60

其中：股票

165,724,345.29

60.60

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

49,604,000.00

18.14

其中：债券 

49,604,000.00

18.14

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

19,591,227.42

7.16

8

其他资产 

38,534,362.29

14.09

9

合计   

273,453,935.00  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

95,387,845.01

35.82

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

28,697,175.15

10.78

J

金融业

16,631,743.38

6.25

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

18,580,531.20

6.98

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,337,634.00

0.50

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

4,189,410.30

1.57

R

文化、体育和娱乐业

900,006.25

0.34

S

综合

-

-

合计

165,724,345.29

62.23

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002027

分众传媒

1,319,640

18,580,531.20

6.98

2

002410

广联达

945,900

18,539,640.00

6.96

3

002236

大华股份

623,180

14,389,226.20

5.40

4

603833

欧派家居

97,900

11,557,095.00

4.34

5

002415

海康威视

241,300

9,410,700.00

3.53

6

601318

中国平安

133,942

9,373,261.16

3.52

7

600031

三一重工

997,000

9,042,790.00

3.40

8

000651

格力电器

194,999

8,521,456.30

3.20

9

002572

索菲亚

226,858

8,348,374.40

3.13

10

601601

中国太保

175,241

7,258,482.22

2.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,604,000.00

18.63

其中：政策性金融债

49,604,000.00

18.63

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

49,604,000.00

18.63

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

150217

15国开17

400,000

39,652,000.00

14.89

2

170207

17国开07

100,000

9,952,000.00

3.74

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

256,656.18

2

应收证券清算款

37,632,828.63

3

应收股利

-

4

应收利息

615,681.45

5

应收申购款

29,196.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

38,534,362.29