序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

245,403,525.83

78.81

其中：股票

245,403,525.83

78.81

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

60,015,000.00

19.27

其中：债券 

60,015,000.00

19.27

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,909,063.63

0.93

8

其他资产 

3,074,111.47

0.99

9

合计   

311,401,700.93  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

160,619,990.50

52.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

5,898,954.36

1.91

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

53,129,705.37

17.22

J

金融业

5,865,459.60

1.90

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,279,904.00

0.41

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

7,757,100.00

2.51

R

文化、体育和娱乐业

10,852,412.00

3.52

S

综合

-

-

合计

245,403,525.83

79.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002410

广联达

855,477

25,501,769.37

8.27

2

600519

贵州茅台

28,784

24,581,248.16

7.97

3

002415

海康威视

691,721

24,258,655.47

7.86

4

600271

航天信息

810,939

22,649,526.27

7.34

5

600703

三安光电

1,176,100

17,253,387.00

5.59

6

000333

美的集团

269,230

13,119,577.90

4.25

7

002912

中新赛克

104,900

12,563,873.00

4.07

8

000661

长春高新

37,472

11,878,249.28

3.85

9

000681

视觉中国

411,700

10,852,412.00

3.52

10

000651

格力电器

198,087

9,351,687.27

3.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

60,015,000.00

19.46

其中：政策性金融债

60,015,000.00

19.46

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

60,015,000.00

19.46

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180207

18国开07

300,000

30,015,000.00

9.73

2

190201

19国开01

300,000

30,000,000.00

9.73

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

128,124.23

2

应收证券清算款

1,438,183.63

3

应收股利

-

4

应收利息

1,198,557.64

5

应收申购款

309,245.97

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,074,111.47