序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

191,147,438.60

70.85

其中：股票

191,147,438.60

70.85

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

49,965,000.00

18.52

其中：债券 

49,965,000.00

18.52

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

28,130,538.29

10.43

8

其他资产 

547,077.59

0.20

9

合计   

269,790,054.48  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

130,264,976.50

50.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,223,825.00

2.01

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

12,365,292.22

4.76

J

金融业

20,970,674.16

8.08

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

18,423,168.72

7.10

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,899,502.00

1.50

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

191,147,438.60

73.65

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000333

美的集团

354,506

18,512,303.32

7.13

2

002027

分众传媒

1,925,096

18,423,168.72

7.10

3

603833

欧派家居

140,303

17,892,841.59

6.89

4

002415

海康威视

458,821

17,036,023.73

6.56

5

000651

格力电器

290,566

13,700,186.90

5.28

6

600519

贵州茅台

16,312

11,931,575.52

4.60

7

601318

中国平安

193,997

11,364,344.26

4.38

8

600031

三一重工

1,208,300

10,838,451.00

4.18

9

600271

航天信息

420,500

10,626,035.00

4.09

10

002410

广联达

379,814

10,532,242.22

4.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,965,000.00

19.25

其中：政策性金融债

49,965,000.00

19.25

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

49,965,000.00

19.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180207

18国开07

500,000

49,965,000.00

19.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

143,057.36

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

369,401.67

5

应收申购款

34,618.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

547,077.59