序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

92,500,249.94

67.83

其中：股票

92,500,249.94

67.83

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

23,141,458.80

16.97

其中：债券 

23,141,458.80

16.97

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

13,705,415.97

10.05

8

其他资产 

7,018,678.43

5.15

9

合计   

136,365,803.14  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,120,330.28

7.54

B

采矿业

-

-

C

制造业

50,699,263.15

37.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

5,188,206.00

3.87

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,716,842.62

4.26

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,445,511.89

4.06

J

金融业

12,514,608.00

9.33

K

房地产业

2,815,488.00

2.10

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

92,500,249.94

68.96

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000063

中兴通讯

330,736

9,657,491.20

7.20

2

002458

益生股份

170,121

5,984,856.78

4.46

3

002876

三利谱

123,483

5,508,576.63

4.11

4

300394

天孚通信

172,500

5,504,475.00

4.10

5

300212

易华录

190,203

5,445,511.89

4.06

6

002493

荣盛石化

347,100

4,376,931.00

3.26

7

603707

健友股份

118,100

4,308,288.00

3.21

8

002299

圣农发展

166,150

4,135,473.50

3.08

9

601012

隆基股份

153,100

3,995,910.00

2.98

10

002074

国轩高科

220,028

3,870,292.52

2.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

23,141,458.80

17.25

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

23,141,458.80

17.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180010

18附息国债10

100,000

10,010,000.00

7.46

2

010107

21国债⑺

63,700

6,572,566.00

4.90

3

010303

03国债⑶

64,760

6,558,892.80

4.89

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

82,450.42

2

应收证券清算款

6,505,737.97

3

应收股利

-

4

应收利息

412,372.48

5

应收申购款

18,117.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,018,678.43