序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

87,520,898.22

74.33

其中：股票

87,520,898.22

74.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

23,225,124.60

19.73

其中：债券 

23,225,124.60

19.73

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,121,793.40

1.80

8

其他资产 

4,872,573.04

4.14

9

合计   

117,740,389.26  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

12,559,261.04

10.97

B

采矿业

4,409,392.00

3.85

C

制造业

34,680,012.00

30.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

947,718.00

0.83

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

31,265,851.18

27.31

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

5,840.00

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,652,824.00

3.19

S

综合

-

-

合计

87,520,898.22

76.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300212

易华录

375,958

8,797,417.20

7.68

2

603799

华友钴业

129,500

6,901,055.00

6.03

3

002234

民和股份

396,371

4,871,399.59

4.26

4

300618

寒锐钴业

37,400

4,769,622.00

4.17

5

300487

蓝晓科技

161,300

4,656,731.00

4.07

6

002458

益生股份

306,000

4,574,700.00

4.00

7

600711

盛屯矿业

640,900

4,409,392.00

3.85

8

300409

道氏技术

259,140

4,161,788.40

3.64

9

300348

长亮科技

166,200

4,076,886.00

3.56

10

300339

润和软件

362,100

3,747,735.00

3.27

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

23,225,124.60

20.29

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

23,225,124.60

20.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

120005

12附息国债05

100,000

10,036,000.00

8.77

2

180010

18附息国债10

100,000

10,010,000.00

8.74

3

010107

21国债⑺

15,980

1,638,269.60

1.43

4

010303

03国债⑶

15,500

1,540,855.00

1.35

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

96,834.38

2

应收证券清算款

4,409,098.93

3

应收股利

-

4

应收利息

343,023.52

5

应收申购款

23,616.21

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,872,573.04