序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

82,562,596.47

53.62

其中：股票

82,562,596.47

53.62

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

29,915,000.00

19.43

其中：债券 

29,915,000.00

19.43

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,627,270.94

26.39

8

其他资产 

864,900.89

0.56

9

合计   

153,969,768.30  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

2,278,115.77

1.51

C

制造业

44,586,646.05

29.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

4,130,292.00

2.73

F

批发和零售业

7,859,673.84

5.19

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

20,216,522.10

13.36

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

3,491,346.71

2.31

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

82,562,596.47

54.55

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600388

龙净环保

379,400

6,563,620.00

4.34

2

300212

易华录

239,782

6,498,092.20

4.29

3

000408

藏格控股

326,300

5,775,510.00

3.82

4

002439

启明星辰

244,021

5,697,890.35

3.76

5

601952

苏垦农发

397,538

5,617,211.94

3.71

6

300188

美亚柏科

238,750

4,770,225.00

3.15

7

300055

万邦达

196,400

4,130,292.00

2.73

8

002573

清新环境

153,127

3,480,576.71

2.30

9

000963

华东医药

61,718

3,325,365.84

2.20

10

002440

闰土股份

167,577

3,299,591.13

2.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

29,915,000.00

19.76

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

29,915,000.00

19.76

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

170003

17附息国债03

100,000

9,984,000.00

6.60

2

170009

17附息国债09

100,000

9,984,000.00

6.60

3

150012

15附息国债12

100,000

9,947,000.00

6.57

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

153,401.02

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

630,887.81

5

应收申购款

80,612.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

864,900.89